Hankook Steel Co., Ltd. (025890) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.03B | 5.48B | 3.63B | 1.61B | -3.88B |
| רווח נקי | -291.35M | 762.13M | 2.50B | 1.72B | -1.82B |
| פחת והפחתות | 987.25M | 1.04B | 1.35B | 1.72B | 1.76B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 1.15B | 3.36B | 311.13M | 856.15M | -4.52B |
| יתרת לקוחות | 3.54B | 2.26B | 294.72M | 1.96B | -3.56B |
| מלאי | -1.79B | 661.72M | 1.93B | -1.52B | -1.90B |
| יתרת ספקים | 113.86M | -200.57M | -209.18M | 238.71M | 169.42M |
| הון חוזר אחר | -713.82M | 435.62M | -1.91B | 181.42M | 772.57M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 183.03M | 314.47M | -525.33M | -2.69B | 701.09M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -529.16M | -1.31B | 3.60B | 2.98B | -552.18M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -968.27M | -778.38M | -669.55M | -160.47M | -694.32M |
| רכישות, נטו | 63.09M | 0 | 0 | 2.83B | 200.64M |
| רכישת השקעות | -128.87M | -583.29M | -44.90M | -29.62M | -69.50M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 504.89M | 0 | 3.84B | 334.96M | 5.99M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 49.77M | 480.00M | 0 | 5.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -2.12B | -4.49B | -6.13B | -4.38B | 4.27B |
| פירעון חוב | -2.00B | -4.40B | -6.05B | -4.39B | 4.27B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -122.53M | -93.77M | -81.43M | 10.38M | 4.87B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 420.12M | 1.05B | 1.37B | 280.39M | 65.03M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 2.55M | -7.49M | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -626.68M | -326.11M | 1.09B | 215.36M | -162.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.05B | 1.37B | 280.39M | 65.03M | 227.03M |
| מזומנים בסוף התקופה | 420.12M | 1.05B | 1.37B | 280.39M | 65.03M |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.06B | 4.70B | 2.96B | 1.45B | -4.57B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.03B | 5.48B | 3.63B | 1.61B | -3.88B |
| הוצאות הוניות | -968.27M | -778.38M | -669.55M | -160.47M | -694.32M |
הנתונים מוצגים ב-KRW