Leeku Industrial Co., Ltd. (025820) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.28 | 1.25 | 1.27 | 1.19 | 1.16 |
| יחס מהיר | 0.35 | 0.32 | 0.40 | 0.32 | 0.36 |
| יחס מזומנים | 0.01 | 0.04 | 0.03 | 0.01 | 0.01 |
| יחס כושר פירעון | 0.10 | 0.07 | 0.09 | 0.03 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.06 | -0.02 | 0.03 | 0.15 | -0.01 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.10 | -0.03 | 0.04 | 0.22 | -0.01 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 54.31B | 36.24B | 29.82B | 14.97B | 13.41B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.36 | 0.38 | 0.38 | 0.39 | 0.42 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.01 | 0.98 | 0.92 | 0.98 | 1.11 |
| יחס חוב להון | 0.50 | 0.50 | 0.48 | 0.49 | 0.53 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.03 | 0 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.76 | 2.59 | 2.41 | 2.49 | 2.65 |
| יחס כיסוי חוב | 0.27 | 0.17 | 0.19 | 0.11 | 0.11 |
| יחס כיסוי ריבית | 3.21 | 1.49 | 3.36 | 1.25 | 2.82 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.38 | 0.77 | 0.95 | 0.97 | 1.41 |
| חוב נושא ריבית למניה | 5,495.27 | 4,764.36 | 3,975.66 | 3,995.58 | 4,362.94 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.89 | 4.51 | 4.15 | 8.78 | 9.17 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 10.30% | 6.16% | 6.80% | 3.79% | 4.84% |
| שיעור EBIT | 8.69% | 4.81% | 4.98% | 1.94% | 2.33% |
| שיעור EBITDA | 9.62% | 5.89% | 6.15% | 3.20% | 3.55% |
| שיעור הרווח התפעולי | 9.06% | 4.81% | 5.33% | 2.36% | 3.19% |
| שיעור הרווח לפני מס | 5.49% | 2.70% | 3.39% | 0.05% | 1.20% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.10% | 2.15% | 2.67% | 0.15% | 1.33% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.10% | 2.15% | 2.67% | 0.15% | 1.33% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 74.72% | 79.75% | 78.72% | 281.05% | 110.78% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 60.59% | 56.10% | 63.65% | 2.29% | 37.72% |
| תשואה על הנכסים | 5.33% | 2.90% | 3.83% | 0.21% | 1.70% |
| תשואה על ההון העצמי | 15.94% | 7.50% | 9.24% | 0.52% | 4.50% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 28.72% | 14.94% | 16.38% | 7.14% | 9.52% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 11.52% | 6.36% | 7.11% | 3.85% | 4.81% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.34% | 2.91% | 3.85% | 0.21% | 1.70% |
| תשואת רווחים | 20.14% | 5.86% | 9.56% | 0.52% | 5.71% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.41 | 8.58 | 7.64 | 8.18 | 6.70 |
| מחזור זכאים | 6.30 | 8.73 | 12.56 | 11.26 | 9.55 |
| מחזור מלאי | 2.13 | 2.40 | 2.88 | 2.82 | 2.67 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.44 | 4.74 | 4.96 | 4.41 | 3.85 |
| מחזור נכסים | 1.30 | 1.35 | 1.44 | 1.38 | 1.27 |
| יחס מחזור הון חוזר | 8.13 | 10.07 | 11.96 | 13.97 | 14.81 |
| מחזור המרת מזומנים | 170.41 | 152.91 | 145.63 | 141.59 | 152.93 |
| ימי אשראי לקוחות | 56.90 | 42.52 | 47.80 | 44.64 | 54.51 |
| ימי מלאי | 171.41 | 152.22 | 126.89 | 129.38 | 136.65 |
| ימי אשראי מספקים | 57.90 | 41.83 | 29.07 | 32.43 | 38.23 |
| מחזור תפעולי | 228.32 | 194.74 | 174.69 | 174.02 | 191.16 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -481.92 | -136.26 | 142.15 | 807.16 | -50.50 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -821.86 | -382.36 | 95.57 | 699.37 | -202.74 |
| הוצאות הוניות למניה | 339.94 | 246.10 | 46.58 | 107.79 | 152.24 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.71 | 2.81 | 0.67 | 0.87 | 4.01 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -1.12 | -0.46 | 1.47 | 5.08 | -0.25 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -1.42 | -0.55 | 3.05 | 7.49 | -0.33 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.10 | -0.03 | 0.04 | 0.22 | -0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.03 | -0.01 | 0.01 | 0.06 | -0.00 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -22.67% | -6.86% | 2.42% | 18.14% | -6.77% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 4.97 | 17.06 | 10.47 | 192.75 | 17.51 |
| מכפיל מכירות | 0.20 | 0.37 | 0.28 | 0.29 | 0.23 |
| מכפיל הון | 0.73 | 1.28 | 0.97 | 1.00 | 0.79 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -4.41 | -14.57 | 41.28 | 5.51 | -14.77 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -7.52 | -40.88 | 27.75 | 4.78 | -59.31 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.07 | -1.28 | 0.01 | -2.18 | -0.24 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.73 | 1.28 | 0.97 | 1.00 | 0.79 |
| מכפיל שווי חברה | 5.00 | 10.74 | 8.69 | 17.90 | 15.73 |
| שווי חברה | 286.51B | 321.11B | 252.41B | 248.32B | 240.08B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.00 | 10.74 | 8.69 | 17.90 | 15.73 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.48 | 0.63 | 0.53 | 0.57 | 0.56 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -10.42 | -25.11 | 78.98 | 10.82 | -35.41 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -17.78 | -70.47 | 53.10 | 9.37 | -142.18 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 4,928.26 | 4,321.18 | 4,040.78 | 3,809.68 | 3,775.29 |
| הון עצמי למניה | 4,959.90 | 4,355.07 | 4,079.58 | 3,837.37 | 3,804.12 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.25 | 0.20 | 0.21 | -1.81 | -0.11 |
| הכנסות למניה | 17,799.14 | 15,184.01 | 14,123.16 | 13,206.27 | 12,847.15 |
| רווח נקי למניה | 730.22 | 326.53 | 376.99 | 20.00 | 171.07 |
| נטל מס | 0.75 | 0.80 | 0.79 | 2.81 | 1.11 |
| נטל ריבית | 0.63 | 0.56 | 0.68 | 0.03 | 0.52 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.66 | -0.42 | 0.38 | 40.36 | -0.30 |
הנתונים מוצגים ב-KRW