Leeku Industrial Co., Ltd. (025820) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.56B | 4.75B | 26.49B | -1.69B | -9.96B |
| רווח נקי | 10.92B | 12.61B | 656.31M | 5.72B | 21.05B |
| פחת והפחתות | 5.49B | 5.55B | 5.46B | 5.23B | 5.21B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -23.35B | -18.02B | 17.41B | -9.31B | -47.28B |
| יתרת לקוחות | 2.70B | -8.79B | 11.78B | -12.59B | -6.86B |
| מלאי | -45.68B | -5.08B | 5.54B | 2.43B | -50.47B |
| יתרת ספקים | 19.88B | -2.97B | -5.44B | 5.00B | 10.62B |
| הון חוזר אחר | -242.48M | -1.18B | 5.53B | -4.16B | -564.02M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 2.38B | 4.61B | 2.96B | -3.33B | 11.05B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -8.09B | -1.51B | -6.78B | -5.23B | -662.05M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -8.23B | -1.56B | -3.54B | -5.09B | -1.79B |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 255.98M | 0 | 123.01M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -4.64B | 0 | -123.01M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 682.69M | 816.67M |
| פעילויות השקעה אחרות | 137.75M | 51.05M | 1.14B | -823.31M | 308.62M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 15.91B | 533.79M | -19.70B | 7.67B | 11.85B |
| פירעון חוב | 17.59B | 2.24B | -17.99B | 9.37B | 12.89B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -1.67B | -1.67B | -1.67B | -1.67B | -1.00B |
| פעילויות מימון אחרות | -7.25M | -32.07M | -30.40M | -22.02M | -36.66M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 8.10B | 4.97B | 1.13B | 1.11B | 1.66B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -141.96M | 65.59M | -1.60M | -1.30B | -219.84K |
| שינוי נטו במזומנים | 3.12B | 3.85B | 13.89M | -550.25M | 1.22B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 4.97B | 1.13B | 1.11B | 1.66B | 441.67M |
| מזומנים בסוף התקופה | 8.10B | 4.97B | 1.13B | 1.11B | 1.66B |
| תזרים מזומנים חופשי | -12.79B | 3.20B | 22.95B | -6.78B | -11.75B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.56B | 4.75B | 26.49B | -1.69B | -9.96B |
| הוצאות הוניות | -8.23B | -1.56B | -3.54B | -5.09B | -1.79B |
הנתונים מוצגים ב-KRW