Hansol HomeDeco Co., Ltd. (025750) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.91 | 1.27 | 1.07 | 0.92 | 0.91 |
| יחס מהיר | 0.40 | 0.67 | 0.68 | 0.58 | 0.54 |
| יחס מזומנים | 0.07 | 0.14 | 0.30 | 0.11 | 0.07 |
| יחס כושר פירעון | -0.10 | -0.10 | -0.04 | -0.02 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.20 | 0.19 | 0.23 | 0.02 | 0.03 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.41 | 0.56 | 0.43 | 0.03 | 0.05 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -41.06B | -46.32B | -46.56B | -59.37B | -57.77B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.34 | 0.38 | 0.40 | 0.39 | 0.35 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.78 | 0.86 | 0.93 | 0.87 | 0.74 |
| יחס חוב להון | 0.44 | 0.46 | 0.48 | 0.46 | 0.42 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.23 | 0.38 | 0.30 | 0.23 | 0.18 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.31 | 2.29 | 2.35 | 2.23 | 2.08 |
| יחס כיסוי חוב | 0.29 | 0.38 | 0.40 | 0.09 | 0.11 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.70 | 0.52 | 2.10 | -0.41 | -0.82 |
| יחס חוב לשווי שוק | 3.02 | 1.63 | 2.20 | 1.69 | 1.34 |
| חוב נושא ריבית למניה | 5,079.69 | 5,556.73 | 7,457.68 | 7,824.64 | 7,220.88 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 4.92 | 6.76 | 3.81 | 21.35 | 14.97 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 15.21% | 13.81% | 16.84% | 13.93% | 17.17% |
| שיעור EBIT | 1.96% | 0.83% | 3.49% | -1.92% | -1.08% |
| שיעור EBITDA | 5.24% | 4.05% | 6.54% | 1.67% | 2.48% |
| שיעור הרווח התפעולי | 1.96% | 0.83% | 3.49% | -0.70% | -0.90% |
| שיעור הרווח לפני מס | -8.21% | -7.47% | -5.90% | -5.47% | -2.17% |
| שיעור הרווח הנקי | -7.99% | -7.99% | -5.16% | -4.75% | -1.72% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -7.99% | -7.92% | -4.29% | -4.76% | -1.72% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 97.31% | 106.88% | 87.55% | 86.79% | 79.06% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -419.15% | -895.03% | -168.95% | 776.95% | 241.31% |
| תשואה על הנכסים | -9.54% | -9.81% | -5.82% | -4.56% | -1.52% |
| תשואה על ההון העצמי | -20.85% | -22.44% | -13.65% | -10.20% | -3.17% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.11% | 1.43% | 6.39% | -1.12% | -1.27% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.93% | 1.25% | 3.46% | -0.68% | -0.73% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -9.77% | -9.95% | -5.85% | -4.62% | -1.55% |
| תשואת רווחים | -85.10% | -43.24% | -32.61% | -20.44% | -5.98% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 9.62 | 8.85 | 8.06 | 6.35 | 6.42 |
| מחזור זכאים | 12.14 | 18.64 | 15.89 | 10.69 | 9.04 |
| מחזור מלאי | 4.62 | 6.22 | 6.25 | 6.09 | 5.27 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.25 | 2.15 | 2.51 | 1.61 | 1.90 |
| מחזור נכסים | 1.19 | 1.23 | 1.13 | 0.96 | 0.89 |
| יחס מחזור הון חוזר | -26.64 | 21.73 | -469.07 | -29.81 | -40.56 |
| מחזור המרת מזומנים | 86.81 | 80.40 | 80.75 | 83.27 | 85.72 |
| ימי אשראי לקוחות | 37.95 | 41.27 | 45.28 | 57.49 | 56.87 |
| ימי מלאי | 78.94 | 58.72 | 58.44 | 59.93 | 69.23 |
| ימי אשראי מספקים | 30.08 | 19.58 | 22.97 | 34.15 | 40.38 |
| מחזור תפעולי | 116.89 | 99.98 | 103.72 | 117.42 | 126.10 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1,213.30 | 755.27 | 1,622.36 | 138.69 | 240.19 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1,020.19 | 545.84 | 1,279.14 | -250.52 | -663.26 |
| הוצאות הוניות למניה | 193.11 | 209.43 | 343.22 | 389.21 | 903.45 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.84 | 0.72 | 0.79 | -1.81 | -2.76 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 6.28 | 3.61 | 4.73 | 0.36 | 0.24 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 6.28 | 3.61 | 4.73 | 0.36 | 0.27 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.25 | 0.14 | 0.23 | 0.02 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.07 | 0.04 | 0.08 | 0.01 | 0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 63.25% | 17.14% | 39.79% | -5.79% | -13.13% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -1.18 | -2.30 | -3.07 | -4.89 | -16.72 |
| מכפיל מכירות | 0.09 | 0.18 | 0.16 | 0.23 | 0.29 |
| מכפיל הון | 0.26 | 0.52 | 0.42 | 0.50 | 0.53 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 1.58 | 5.84 | 2.51 | -17.26 | -7.61 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.33 | 4.22 | 1.98 | 31.18 | 21.02 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.02 | -0.07 | -0.16 | -0.03 | 0.09 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.26 | 0.52 | 0.42 | 0.50 | 0.53 |
| מכפיל שווי חברה | 6.71 | 11.32 | 6.24 | 35.27 | 26.55 |
| שווי חברה | 97.13B | 128.37B | 133.37B | 176.56B | 186.58B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.71 | 11.32 | 6.24 | 35.27 | 26.55 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.35 | 0.46 | 0.41 | 0.59 | 0.66 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 5.92 | 14.49 | 6.47 | -43.74 | -17.46 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.98 | 10.47 | 5.10 | 79.01 | 48.21 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 5,875.32 | 5,933.74 | 7,572.98 | 8,441.04 | 9,233.53 |
| הון עצמי למניה | 6,223.59 | 6,139.04 | 7,682.14 | 8,668.96 | 9,517.01 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.03 | -0.06 | 0.27 | 0.13 | 0.21 |
| הכנסות למניה | 17,182.50 | 17,243.89 | 20,310.25 | 18,618.68 | 17,589.13 |
| רווח נקי למניה | -1,372.60 | -1,377.33 | -1,048.34 | -883.98 | -302.09 |
| נטל מס | 0.97 | 1.07 | 0.88 | 0.87 | 0.79 |
| נטל ריבית | -4.19 | -8.95 | -1.69 | 2.85 | 2.01 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.10 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | -0.88 | -0.55 | -1.54 | -0.16 | -0.80 |
הנתונים מוצגים ב-KRW