Hansol HomeDeco Co., Ltd. (025750) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.26B | 26.14B | 2.23B | 3.87B | 334.97M |
| רווח נקי | -22.17B | -16.93B | -14.27B | -4.87B | 5.46B |
| פחת והפחתות | 9.00B | 9.96B | 10.76B | 10.09B | 8.36B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 57.26M | 134.97M | 189.71M | 108.45M | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -2.39B | 8.63B | -8.76B | -10.56B | -19.07B |
| יתרת לקוחות | 9.39B | 8.92B | -3.75B | -7.59B | -60.96M |
| מלאי | 4.32B | -310.58M | 705.49M | 8.47B | -21.64B |
| יתרת ספקים | -6.47B | 3.46B | -1.03B | -6.94B | 8.17B |
| הון חוזר אחר | -9.63B | -3.45B | -4.69B | -4.50B | -5.53B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 27.81B | 24.34B | 14.31B | 9.10B | 5.59B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -5.80B | 153.02M | -3.26B | -16.57B | -7.87B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -5.16B | -4.80B | -6.13B | -14.56B | -7.71B |
| רכישות, נטו | -556.00K | 0 | 29.26M | 250.00M | 276.67M |
| רכישת השקעות | -2.01B | -17.04M | -1.16B | -9.09B | -126.18M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.22B | 4.55B | 4.67B | 250.00M | -276.67M |
| פעילויות השקעה אחרות | 145.63M | 413.88M | -667.14M | 6.57B | -40.56M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -30.48B | -7.40B | 7.06B | 15.54B | 3.31B |
| פירעון חוב | -29.62B | -6.24B | 6.98B | 18.63B | 3.84B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | -1.61B | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -857.02M | -1.16B | 78.60M | -1.37B | -544.79M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 8.98B | 33.16B | 14.07B | 8.04B | 5.21B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -144.86M | 191.59M | -3.66M | -3.31M | -225.86M |
| שינוי נטו במזומנים | -24.17B | 19.09B | 6.03B | 2.83B | -4.45B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 33.16B | 14.07B | 8.04B | 5.21B | 9.66B |
| מזומנים בסוף התקופה | 8.98B | 33.16B | 14.07B | 8.04B | 5.21B |
| תזרים מזומנים חופשי | 8.86B | 20.61B | -4.04B | -10.69B | -7.37B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.26B | 26.14B | 2.23B | 3.87B | 334.97M |
| הוצאות הוניות | -3.40B | -5.53B | -6.27B | -14.56B | -7.71B |
הנתונים מוצגים ב-KRW