CHA AI Healthkare Co.,Ltd. (025620) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.58 | 1.49 | 1.43 | 2.27 | 3.48 |
| יחס מהיר | 0.51 | 1.40 | 1.13 | 1.87 | 3.21 |
| יחס מזומנים | 0.27 | 1.16 | 0.23 | 0.58 | 1.64 |
| יחס כושר פירעון | 0.22 | 0.06 | -0.96 | -0.73 | -3.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.15 | -0.20 | -0.78 | -1.20 | -0.78 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.15 | -0.23 | -1.62 | -4.68 | -2.34 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -17.07B | 15.93B | 3.46B | 10.22B | 15.53B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.33 | 0.28 | 0.14 | 0.06 | 0.06 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.50 | 0.41 | 0.18 | 0.07 | 0.07 |
| יחס חוב להון | 0.33 | 0.29 | 0.15 | 0.07 | 0.06 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.50 | 1.46 | 1.31 | 1.21 | 1.16 |
| יחס כיסוי חוב | -0.16 | -0.23 | -2.08 | -3.99 | -10.65 |
| יחס כיסוי ריבית | -2.52 | -7.11 | -44.32 | -78.83 | -16.46 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.44 | 0.15 | 0.27 | 0.10 | 0.15 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2,409.34 | 1,738.52 | 1,209.02 | 668.09 | 1,146.69 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -4.19 | 1.30 | -0.42 | 0.22 | 0.42 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 20.22% | 18.27% | 46.90% | 49.60% | 14.48% |
| שיעור EBIT | -94.61% | -105.24% | -52.06% | -59.50% | -127.81% |
| שיעור EBITDA | -84.55% | -95.10% | -48.44% | -55.32% | -295.32% |
| שיעור הרווח התפעולי | -92.59% | -105.44% | -34.74% | -63.10% | -127.76% |
| שיעור הרווח לפני מס | 96.73% | 18.71% | -52.84% | -42.19% | -312.37% |
| שיעור הרווח הנקי | 96.56% | 18.71% | -60.56% | -42.25% | -343.16% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 96.73% | 18.71% | -62.53% | -37.09% | -312.37% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 99.82% | 100.00% | 114.60% | 100.14% | 109.86% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -104.47% | -17.75% | 152.10% | 66.85% | 244.50% |
| תשואה על הנכסים | 6.69% | 1.24% | -24.39% | -14.06% | -44.30% |
| תשואה על ההון העצמי | 12.31% | 1.81% | -32.02% | -16.99% | -51.53% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -9.61% | -10.12% | -18.15% | -25.28% | -19.01% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -6.42% | -7.27% | -15.59% | -23.74% | -18.00% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.73% | 1.25% | -24.51% | -14.15% | -44.45% |
| תשואת רווחים | 8.85% | 0.70% | -55.26% | -29.21% | -127.96% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.99 | 1.44 | 3.28 | 15.89 | 0.67 |
| מחזור זכאים | 5.20 | 5.27 | 123.73 | 5.30 | 16.34 |
| מחזור מלאי | 2.20 | 2.01 | 3.12 | 2.50 | 3.03 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.89 | 4.64 | 13.23 | 22.81 | 7.14 |
| מחזור נכסים | 0.07 | 0.07 | 0.40 | 0.33 | 0.13 |
| יחס מחזור הון חוזר | -1.88 | 0.72 | 2.21 | 1.22 | 0.53 |
| מחזור המרת מזומנים | 187.44 | 365.33 | 225.27 | 100.07 | 640.30 |
| ימי אשראי לקוחות | 91.48 | 252.82 | 111.38 | 22.98 | 542.38 |
| ימי מלאי | 166.19 | 181.81 | 116.84 | 146.02 | 120.27 |
| ימי אשראי מספקים | 70.23 | 69.30 | 2.95 | 68.93 | 22.34 |
| מחזור תפעולי | 257.67 | 434.63 | 228.22 | 169.00 | 662.64 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -330.12 | -368.70 | -1,545.25 | -2,263.31 | -1,763.57 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -336.69 | -368.70 | -1,599.81 | -2,283.08 | -4,590.56 |
| הוצאות הוניות למניה | 6.57 | 0.00 | 54.55 | 19.77 | 2,826.99 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.02 | 1.00 | 1.04 | 1.01 | 2.60 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -50.25 | -1,677,970,846.00 | -28.33 | -114.50 | -0.62 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -50.25 | -1,677,970,846.00 | -28.33 | -114.50 | -0.62 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.15 | -0.22 | -1.31 | -3.54 | -1.81 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.71 | -0.92 | -0.44 | -0.61 | -0.80 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -6.65% | -3.46% | -41.66% | -42.75% | -77.41% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 17.13 | 58.90 | -1.81 | -3.42 | -0.78 |
| מכפיל מכירות | 10.91 | 26.56 | 1.10 | 1.45 | 2.68 |
| מכפיל הון | 1.14 | 2.57 | 0.58 | 0.58 | 0.40 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -15.03 | -28.91 | -2.40 | -2.34 | -1.29 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -15.33 | -28.91 | -2.49 | -2.36 | -3.36 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | -0.54 | -0.05 | 0.04 | 0.02 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.14 | 2.57 | 0.58 | 0.58 | 0.40 |
| מכפיל שווי חברה | -17.10 | -26.64 | -2.69 | -2.39 | -0.49 |
| שווי חברה | 121.93B | 185.05B | 20.39B | 21.31B | 9.00B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -17.10 | -26.64 | -2.69 | -2.39 | -0.49 |
| יחס שווי חברה למכירות | 14.46 | 25.33 | 1.30 | 1.32 | 1.44 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -19.90 | -27.57 | -2.85 | -2.14 | -0.69 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -20.30 | -27.57 | -2.95 | -2.16 | -1.81 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 4,411.91 | 4,101.44 | 6,581.62 | 9,103.13 | 14,663.39 |
| הון עצמי למניה | 4,451.99 | 4,144.23 | 6,627.26 | 9,180.69 | 14,724.65 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.00 | 0 | -0.18 | -0.00 | -0.48 |
| הכנסות למניה | 463.62 | 401.29 | 3,503.64 | 3,692.74 | 2,211.24 |
| רווח נקי למניה | 447.69 | 75.09 | -2,121.85 | -1,560.00 | -7,588.09 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.15 | 1.00 | 1.10 |
| נטל ריבית | -1.02 | -0.18 | 1.02 | 0.71 | 2.44 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.76 | 0.72 | 0.70 | 1.07 | 1.32 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.00 |
| איכות הרווחים | -0.74 | -4.91 | 0.73 | 1.45 | 0.23 |
הנתונים מוצגים ב-KRW