CHA AI Healthkare Co.,Ltd. (025620) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.71B | -6.91B | -9.86B | -4.98B | -3.49B |
| רווח נקי | 1.37B | -9.49B | -6.80B | -21.70B | -39.81B |
| פחת והפחתות | 754.98M | 567.15M | 671.12M | 952.46M | 1.74B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.17B |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | -13.60M | 48.29M |
| שינוי בהון החוזר | -72.19M | 440.71M | 102.77M | 3.99B | 8.58B |
| יתרת לקוחות | -903.34M | 2.60B | 177.16M | 3.22B | 3.32B |
| מלאי | 177.17M | 583.76M | -1.18B | 2.29B | 2.82B |
| יתרת ספקים | 837.39M | -1.72B | 1.29B | -1.44B | 1.54B |
| הון חוזר אחר | -183.41M | -1.03B | -176.64M | -78.35M | 901.15M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -8.76B | 1.57B | -3.84B | 11.79B | 1.77B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -35.95B | 2.23B | -184.69M | 9.43B | -16.31B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -599.78M | -214.07M | -161.52M | -7.99B | -6.10B |
| רכישות, נטו | 1.00M | 1.26B | 1.26B | 14.58B | -10.09B |
| רכישת השקעות | -35.74B | -171.00M | -1.27B | -22.65B | -2.65B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 426.51M | 411.22M | 1.46B | 2.91B | 16.98K |
| פעילויות השקעה אחרות | -34.16M | 942.55M | -1.48B | 22.58B | 2.53B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 80.17B | 1.94B | 4.35B | -2.29B | 26.55B |
| פירעון חוב | 40.00B | 2.40B | -2.32M | -1.75B | -1.22B |
| הנפקת מניות רגילות | 40.83B | 0 | 5.00B | -28.57M | 29.35B |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -67.09M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -663.48M | -461.72M | -646.70M | -470.91M | -1.58B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 39.57B | 2.07B | 4.74B | 10.50B | 8.30B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -11.96M | 85.89M | -71.67M | -1.29M | 48.65M |
| שינוי נטו במזומנים | 37.50B | -2.66B | -5.77B | 2.16B | 6.76B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.07B | 4.74B | 10.50B | 8.34B | 1.54B |
| מזומנים בסוף התקופה | 39.57B | 2.07B | 4.74B | 10.50B | 8.30B |
| תזרים מזומנים חופשי | -6.71B | -7.16B | -9.95B | -12.97B | -9.59B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.71B | -6.91B | -9.86B | -4.98B | -3.49B |
| הוצאות הוניות | 4.00 | -244.07M | -86.12M | -7.99B | -6.10B |
הנתונים מוצגים ב-KRW