Korea Electric Terminal Co., Ltd. (025540) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.00 | 2.94 | 2.24 | 1.90 | 1.92 |
| יחס מהיר | 2.04 | 1.93 | 1.50 | 1.25 | 1.21 |
| יחס מזומנים | 0.69 | 0.67 | 0.43 | 0.25 | 0.24 |
| יחס כושר פירעון | 0.44 | 0.46 | 0.44 | 0.28 | 0.27 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.73 | 0.77 | 0.51 | 0.35 | 0.15 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 3.64 | 3.14 | 1.69 | 1.06 | 0.87 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 481.45B | 467.41B | 389.23B | 254.44B | 246.70B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.05 | 0.06 | 0.09 | 0.12 | 0.07 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.07 | 0.08 | 0.14 | 0.18 | 0.10 |
| יחס חוב להון | 0.06 | 0.08 | 0.12 | 0.15 | 0.09 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.03 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.38 | 1.34 | 1.45 | 1.53 | 1.48 |
| יחס כיסוי חוב | 2.70 | 2.43 | 1.77 | 1.07 | 1.85 |
| יחס כיסוי ריבית | 37.96 | 31.64 | 24.43 | 16.08 | 43.64 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.14 | 0.12 | 0.19 | 0.18 | 0.16 |
| חוב נושא ריבית למניה | 8,482.42 | 10,095.33 | 14,904.91 | 16,641.77 | 8,289.30 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.63 | -0.46 | -0.08 | 0.39 | 0.01 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 17.69% | 17.64% | 19.16% | 15.79% | 12.52% |
| שיעור EBIT | 9.11% | 9.76% | 13.79% | 8.21% | 6.08% |
| שיעור EBITDA | 14.72% | 15.06% | 18.53% | 13.28% | 11.52% |
| שיעור הרווח התפעולי | 8.17% | 9.65% | 11.35% | 8.62% | 5.50% |
| שיעור הרווח לפני מס | 10.82% | 9.45% | 13.33% | 7.71% | 5.95% |
| שיעור הרווח הנקי | 8.47% | 7.35% | 9.42% | 5.62% | 4.17% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 8.48% | 7.36% | 9.44% | 5.62% | 4.14% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 78.28% | 77.71% | 70.67% | 72.89% | 70.04% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 132.56% | 97.95% | 117.46% | 89.51% | 108.24% |
| תשואה על הנכסים | 7.33% | 6.80% | 9.09% | 5.12% | 3.78% |
| תשואה על ההון העצמי | 10.38% | 9.12% | 13.22% | 7.82% | 5.60% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 8.70% | 11.01% | 14.61% | 10.84% | 6.82% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.52% | 8.10% | 9.38% | 7.02% | 4.48% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 7.41% | 6.85% | 9.15% | 5.15% | 3.80% |
| תשואת רווחים | 23.80% | 15.49% | 20.61% | 9.17% | 9.17% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.66 | 5.51 | 5.15 | 5.25 | 4.72 |
| מחזור זכאים | 9.17 | 9.99 | 11.07 | 6.64 | 5.78 |
| מחזור מלאי | 3.94 | 4.02 | 4.19 | 4.27 | 4.14 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.39 | 2.49 | 2.53 | 2.21 | 2.15 |
| מחזור נכסים | 0.86 | 0.93 | 0.97 | 0.91 | 0.91 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.41 | 2.74 | 3.60 | 3.86 | 3.46 |
| מחזור המרת מזומנים | 131.22 | 120.56 | 124.95 | 100.10 | 102.33 |
| ימי אשראי לקוחות | 78.33 | 66.20 | 70.83 | 69.51 | 77.29 |
| ימי מלאי | 92.67 | 90.91 | 87.10 | 85.55 | 88.22 |
| ימי אשראי מספקים | 39.79 | 36.55 | 32.98 | 54.97 | 63.18 |
| מחזור תפעולי | 171.01 | 157.11 | 157.94 | 155.07 | 165.52 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 22,613.85 | 22,414.98 | 19,328.50 | 13,211.13 | 5,056.86 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 16,893.54 | 16,303.08 | 9,727.09 | 3,194.84 | -7,192.58 |
| הוצאות הוניות למניה | 5,720.30 | 6,111.90 | 9,601.41 | 10,016.29 | 12,249.44 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.75 | 0.73 | 0.50 | 0.24 | -1.42 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.54 | 2.58 | 1.86 | 1.23 | 0.39 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.95 | 3.67 | 2.01 | 1.32 | 0.41 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.77 | 2.32 | 1.36 | 0.83 | 0.62 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.16 | 0.16 | 0.13 | 0.11 | 0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 33.39% | 24.22% | 14.54% | 4.14% | -13.97% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 4.24 | 6.45 | 4.85 | 10.91 | 10.90 |
| מכפיל מכירות | 0.36 | 0.47 | 0.46 | 0.61 | 0.45 |
| מכפיל הון | 0.43 | 0.59 | 0.64 | 0.85 | 0.61 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 3.02 | 4.13 | 6.88 | 24.13 | -7.16 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.26 | 3.00 | 3.46 | 5.84 | 10.18 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.25 | -0.26 | 0.05 | 0.22 | -0.48 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.43 | 0.59 | 0.64 | 0.85 | 0.61 |
| מכפיל שווי חברה | 1.81 | 2.69 | 2.39 | 5.00 | 3.95 |
| שווי חברה | 378.19B | 585.00B | 667.55B | 862.06B | 531.91B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 1.79 | 2.69 | 2.39 | 5.00 | 3.95 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.26 | 0.41 | 0.44 | 0.66 | 0.46 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 2.21 | 3.53 | 6.65 | 26.16 | -7.17 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.65 | 2.57 | 3.35 | 6.33 | 10.20 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 117,070.73 | 113,186.03 | 103,426.39 | 89,448.30 | 83,472.99 |
| הון עצמי למניה | 118,977.21 | 114,323.34 | 104,323.50 | 90,347.17 | 84,382.36 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.22 | 0.22 | 0.29 | 0.27 | 0.30 |
| הכנסות למניה | 142,104.51 | 141,942.94 | 146,368.53 | 125,733.39 | 113,246.24 |
| רווח נקי למניה | 12,040.34 | 10,427.90 | 13,786.78 | 7,067.79 | 4,722.76 |
| נטל מס | 0.78 | 0.78 | 0.71 | 0.73 | 0.70 |
| נטל ריבית | 1.19 | 0.97 | 0.97 | 0.94 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.02 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.05 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.85 | 2.15 | 1.40 | 1.87 | 1.07 |
הנתונים מוצגים ב-KRW