Korea Electric Terminal Co., Ltd. (025540) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 227.85B | 199.37B | 136.27B | 52.16B | 29.58B |
| רווח נקי | 106.16B | 142.52B | 72.86B | 48.63B | 62.88B |
| פחת והפחתות | 77.99B | 72.45B | 66.49B | 63.50B | 56.87B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 6.69B | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -1.01B | -57.38B | -39.92B | -85.17B | -105.12B |
| יתרת לקוחות | 9.87B | -29.25B | 15.50B | -90.71B | -24.74B |
| מלאי | -7.08B | -32.80B | -10.98B | -77.06B | -94.72B |
| יתרת ספקים | 8.70B | -34.18B | -11.61B | 52.43B | 28.97B |
| הון חוזר אחר | -12.49B | 38.67B | -32.82B | 30.17B | -14.63B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 38.02B | 41.78B | 36.85B | 25.21B | 14.95B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -97.34B | -96.71B | -125.10B | -68.32B | -92.44B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -67.11B | -99.04B | -101.17B | -126.35B | -91.75B |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 910.02M | 5.24B |
| רכישת השקעות | -106.61B | -102.95B | -38.44B | -91.42B | -23.49B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 88.03B | 103.68B | 36.00B | 136.43B | 14.52B |
| פעילויות השקעה אחרות | -11.64B | 1.60B | -21.49B | 12.11B | 3.05B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -99.92B | -35.51B | 4.22B | 42.77B | 30.19B |
| פירעון חוב | -49.22B | -19.28B | 17.96B | 1.40B | 24.04B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -20.14B | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -26.11B | -8.25B | -7.22B | -7.22B | -7.22B |
| פעילויות מימון אחרות | -4.44B | -7.97B | -6.52B | 48.60B | 13.37B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 197.33B | 169.25B | 97.94B | 83.34B | 56.57B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -2.52B | 4.15B | -794.90M | 158.55M | 2.01B |
| שינוי נטו במזומנים | 28.07B | 71.31B | 14.60B | 26.78B | -30.65B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 169.25B | 97.94B | 83.34B | 56.57B | 87.21B |
| מזומנים בסוף התקופה | 197.33B | 169.25B | 97.94B | 83.34B | 56.57B |
| תזרים מזומנים חופשי | 165.72B | 100.33B | 32.95B | -74.19B | -62.16B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 227.85B | 199.37B | 136.27B | 52.16B | 29.58B |
| הוצאות הוניות | -62.13B | -99.04B | -103.32B | -126.35B | -91.75B |
הנתונים מוצגים ב-KRW