SJM Holdings Co., Ltd. (025530) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 5.18 | 5.59 | 6.48 | 4.20 | 4.53 |
| יחס מהיר | 3.93 | 4.30 | 4.50 | 2.92 | 3.05 |
| יחס מזומנים | 1.73 | 1.88 | 1.72 | 1.26 | 1.06 |
| יחס כושר פירעון | 0.34 | 0.26 | 0.27 | 0.27 | 0.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.74 | 0.84 | 0.54 | 0.42 | 0.24 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 2.23 | 2.55 | 4.72 | 1.28 | 0.60 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 211.82B | 201.18B | 190.02B | 161.63B | 143.10B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.09 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.12 | 0.13 | 0.14 | 0.15 | 0.19 |
| יחס חוב להון | 0.11 | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0.16 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0 | 0.00 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.23 | 2.19 | 2.22 | 2.18 | 2.19 |
| יחס כיסוי חוב | 0.85 | 0.85 | 5.31 | 1.49 | 0.69 |
| יחס כיסוי ריבית | 10.76 | 9.32 | 10.39 | 12.22 | 8.78 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.40 | 0.28 | 0.39 | 0.35 | 0.40 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1,700.56 | 1,590.19 | 1,863.73 | 1,825.10 | 2,181.92 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -3.10 | -3.54 | -1.16 | -1.28 | -0.97 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 24.74% | 24.46% | 25.80% | 24.72% | 24.60% |
| שיעור EBIT | 7.26% | 5.13% | 14.31% | 13.45% | 6.76% |
| שיעור EBITDA | 11.29% | 9.07% | 18.46% | 17.22% | 11.28% |
| שיעור הרווח התפעולי | 4.85% | 5.13% | 6.65% | 9.01% | 4.47% |
| שיעור הרווח לפני מס | 15.48% | 9.22% | 13.67% | 12.72% | 6.25% |
| שיעור הרווח הנקי | 7.68% | 4.09% | 4.59% | 4.74% | 0.94% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 12.00% | 7.10% | 10.32% | 9.55% | 2.08% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 49.61% | 44.37% | 33.58% | 37.27% | 14.97% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 318.95% | 179.84% | 205.48% | 141.12% | 140.02% |
| תשואה על הנכסים | 3.91% | 2.22% | 2.56% | 2.83% | 0.53% |
| תשואה על ההון העצמי | 9.14% | 4.86% | 5.70% | 6.17% | 1.15% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 2.85% | 3.18% | 4.16% | 6.39% | 2.92% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.10% | 2.32% | 3.08% | 4.50% | 0.91% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.98% | 2.27% | 2.64% | 2.94% | 0.55% |
| תשואת רווחים | 34.56% | 15.04% | 21.63% | 19.25% | 3.77% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.52 | 3.52 | 3.57 | 3.63 | 3.76 |
| מחזור זכאים | 6.91 | 10.82 | 8.63 | 8.68 | 10.35 |
| מחזור מלאי | 2.30 | 2.57 | 1.94 | 2.23 | 2.05 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.37 | 3.47 | 3.48 | 3.73 | 3.06 |
| מחזור נכסים | 0.51 | 0.54 | 0.56 | 0.60 | 0.56 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.93 | 0.95 | 1.06 | 1.21 | 1.20 |
| מחזור המרת מזומנים | 209.53 | 211.91 | 247.89 | 222.20 | 240.11 |
| ימי אשראי לקוחות | 103.78 | 103.59 | 102.11 | 100.51 | 97.12 |
| ימי מלאי | 158.54 | 142.05 | 188.10 | 163.73 | 178.25 |
| ימי אשראי מספקים | 52.79 | 33.73 | 42.32 | 42.05 | 35.26 |
| מחזור תפעולי | 262.31 | 245.64 | 290.21 | 264.24 | 275.38 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 3,003.14 | 2,668.78 | 1,582.05 | 1,656.67 | 801.55 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 2,488.22 | 2,138.39 | 1,174.83 | 1,456.34 | 400.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 514.92 | 530.38 | 407.22 | 200.32 | 401.54 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.83 | 0.80 | 0.74 | 0.88 | 0.50 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3.26 | 3.13 | 2.04 | 3.74 | 1.14 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 5.83 | 5.03 | 3.89 | 8.27 | 2.00 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.84 | 1.76 | 0.90 | 0.97 | 0.38 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.19 | 0.19 | 0.10 | 0.11 | 0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 72.44% | 57.02% | 36.37% | 39.52% | 11.85% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 2.16 | 6.04 | 4.64 | 5.19 | 26.52 |
| מכפיל מכירות | 0.22 | 0.27 | 0.21 | 0.25 | 0.25 |
| מכפיל הון | 0.25 | 0.32 | 0.26 | 0.32 | 0.30 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 1.38 | 1.75 | 2.75 | 2.53 | 8.44 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.14 | 1.41 | 2.04 | 2.22 | 4.21 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | -0.56 | -2.53 | 0.01 | -0.58 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.25 | 0.32 | 0.26 | 0.32 | 0.30 |
| מכפיל שווי חברה | -1.13 | -0.54 | -0.01 | 0.15 | 1.23 |
| שווי חברה | -26.66B | -10.03B | -476.72M | 5.28B | 25.64B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -1.13 | -0.54 | -0.01 | 0.15 | 1.23 |
| יחס שווי חברה למכירות | -0.13 | -0.05 | -0.00 | 0.03 | 0.14 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -0.79 | -0.31 | -0.03 | 0.27 | 4.73 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.66 | -0.25 | -0.02 | 0.24 | 2.36 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 24,421.51 | 20,695.01 | 21,480.08 | 19,405.29 | 18,405.34 |
| הון עצמי למניה | 13,617.15 | 11,601.51 | 12,261.88 | 11,504.21 | 11,073.20 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.23 | 0.23 | 0.25 | 0.25 | 0.67 |
| הכנסות למניה | 15,452.23 | 13,780.55 | 15,215.13 | 14,967.63 | 13,593.84 |
| רווח נקי למניה | 1,186.99 | 563.82 | 698.52 | 709.38 | 127.27 |
| נטל מס | 0.50 | 0.44 | 0.34 | 0.37 | 0.15 |
| נטל ריבית | 2.13 | 1.80 | 0.96 | 0.95 | 0.92 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.11 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.08 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 2.15 | 4.73 | 1.01 | 2.34 | 2.84 |
הנתונים מוצגים ב-KRW