דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

SJM Holdings Co., Ltd. (025530) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת39.86B21.44B22.45B10.86B-753.87M
רווח נקי8.42B21.27B9.61B3.83B6.15B
פחת והפחתות8.11B8.55B7.65B8.32B8.16B
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות027.98M85.14M113.63M0
שינוי בהון החוזר15.94B-9.22B-6.62B-12.48B-22.94B
יתרת לקוחות-676.66M8.47B-5.11B-7.97B6.15B
מלאי19.29B-3.70B-2.26B-337.65M-19.47B
יתרת ספקים-3.59B-7.74B2.82B-551.94M-6.06B
הון חוזר אחר915.31M-6.24B-2.08B-3.62B-3.56B
פריטים אחרים שאינם במזומן7.38B805.10M11.73B11.08B7.88B
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-13.70B-18.80B3.57B-11.23B-7.64B
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-8.04B-5.52B-2.56B-5.44B-9.10B
רכישות, נטו726.16M671.82M178.65M-4.13B1.04B
רכישת השקעות-134.41B-100.28B-67.03B-71.72B-49.35B
מכירת השקעות / פירעון השקעות128.04B86.46B73.17B68.15B49.69B
פעילויות השקעה אחרות-5.08M543.39M-182.17M1.91B84.25M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-7.38B-7.51B-6.67B-876.82M-4.68B
פירעון חוב-1.98B-30.46M-1.01B4.15B-2.73B
הנפקת מניות רגילות000295.32M0
רכישה עצמית של מניות רגילות0-136.90M000
דיבידנדים ששולמו-4.83B-4.98B-3.29B-4.11B-1.82B
פעילויות מימון אחרות-565.49M-2.36B-2.37B-1.22B-137.56M
יתרת מזומנים בסוף התקופה88.65B68.19B67.90B48.74B51.26B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים1.68B5.16B-195.70M-1.29B3.23B
שינוי נטו במזומנים20.46B290.58M19.16B-2.53B-9.84B
מזומנים בתחילת התקופה68.19B67.90B48.74B51.26B61.10B
מזומנים בסוף התקופה88.65B68.19B67.90B48.74B51.26B
תזרים מזומנים חופשי31.93B15.92B19.74B5.42B-9.86B
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת39.86B21.44B22.45B10.86B-753.87M
הוצאות הוניות-7.92B-5.52B-2.71B-5.44B-9.10B

הנתונים מוצגים ב-KRW

SJM Holdings Co., Ltd. - תזרים מזומנים