KPX Chemical Co., Ltd. (025000) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.29 | 2.11 | 2.92 | 2.72 | 2.38 |
| יחס מהיר | 1.67 | 1.51 | 2.12 | 2.01 | 1.71 |
| יחס מזומנים | 0.28 | 0.22 | 0.67 | 0.54 | 0.37 |
| יחס כושר פירעון | 0.44 | 0.36 | 0.51 | 0.52 | 0.28 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.05 | 0.40 | 0.36 | 0.49 | 0.47 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.08 | 0.82 | 0.85 | 1.29 | 1.32 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 277.07B | 198.23B | 298.31B | 255.56B | 215.40B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.14 | 0.11 | 0.09 | 0.09 | 0.09 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.19 | 0.15 | 0.11 | 0.11 | 0.12 |
| יחס חוב להון | 0.16 | 0.13 | 0.10 | 0.10 | 0.11 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.40 | 1.33 | 1.27 | 1.29 | 1.33 |
| יחס כיסוי חוב | 0.30 | 0.30 | 1.25 | 1.37 | 0.89 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.39 | 1.12 | 7.71 | 12.60 | 9.60 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.58 | 0.43 | 0.34 | 0.33 | 0.27 |
| חוב נושא ריבית למניה | 40,732.62 | 25,618.88 | 17,300.01 | 15,946.20 | 16,126.21 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.93 | 1.09 | -0.30 | -0.13 | 0.16 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 15.43% | 15.13% | 16.10% | 15.61% | 14.82% |
| שיעור EBIT | 6.55% | 3.36% | 9.33% | 8.85% | 4.40% |
| שיעור EBITDA | 9.85% | 6.41% | 12.29% | 11.71% | 6.59% |
| שיעור הרווח התפעולי | 4.35% | 3.39% | 4.97% | 6.41% | 4.73% |
| שיעור הרווח לפני מס | 15.48% | 7.38% | 8.69% | 9.24% | 3.80% |
| שיעור הרווח הנקי | 12.63% | 6.26% | 7.03% | 7.12% | 2.91% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 11.73% | 5.42% | 6.99% | 6.33% | 3.01% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 81.64% | 84.86% | 80.91% | 77.08% | 76.47% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 355.80% | 217.83% | 174.69% | 144.15% | 80.42% |
| תשואה על הנכסים | 9.80% | 5.78% | 7.29% | 7.89% | 3.68% |
| תשואה על ההון העצמי | 14.80% | 7.72% | 9.28% | 10.19% | 4.90% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.42% | 4.02% | 6.34% | 8.79% | 7.62% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.85% | 2.58% | 4.46% | 6.28% | 5.47% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 9.90% | 5.86% | 7.38% | 7.99% | 3.71% |
| תשואת רווחים | 41.08% | 22.40% | 30.80% | 31.58% | 11.79% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.21 | 6.59 | 6.71 | 6.54 | 6.87 |
| מחזור זכאים | 9.63 | 13.71 | 13.38 | 11.66 | 12.16 |
| מחזור מלאי | 4.46 | 5.92 | 5.84 | 6.86 | 7.47 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.54 | 4.51 | 4.42 | 3.85 | 4.25 |
| מחזור נכסים | 0.78 | 0.92 | 1.04 | 1.11 | 1.27 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.05 | 3.06 | 3.11 | 3.62 | 3.97 |
| מחזור המרת מזומנים | 114.12 | 90.42 | 89.54 | 77.68 | 71.97 |
| ימי אשראי לקוחות | 70.11 | 55.35 | 54.38 | 55.80 | 53.09 |
| ימי מלאי | 81.93 | 61.69 | 62.45 | 53.19 | 48.88 |
| ימי אשראי מספקים | 37.91 | 26.62 | 27.29 | 31.31 | 30.01 |
| מחזור תפעולי | 152.04 | 117.04 | 116.83 | 108.99 | 101.98 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2,790.37 | 16,173.36 | 12,410.67 | 16,308.14 | 16,476.19 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -20,045.32 | -2,857.88 | 9,058.20 | 9,796.91 | 5,024.37 |
| הוצאות הוניות למניה | 22,835.69 | 19,031.24 | 3,352.47 | 6,511.23 | 11,451.82 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -7.18 | -0.18 | 0.73 | 0.60 | 0.30 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.10 | 0.72 | 1.86 | 1.67 | 1.14 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.12 | 0.85 | 3.70 | 2.50 | 1.44 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.08 | 0.79 | 0.77 | 1.09 | 1.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.01 | 0.10 | 0.06 | 0.09 | 0.08 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -33.08% | -6.12% | 20.66% | 22.68% | 9.85% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 2.43 | 4.38 | 3.25 | 3.17 | 8.48 |
| מכפיל מכירות | 0.30 | 0.28 | 0.23 | 0.23 | 0.25 |
| מכפיל הון | 0.33 | 0.34 | 0.30 | 0.32 | 0.42 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -2.94 | -16.34 | 4.84 | 4.41 | 10.15 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 21.14 | 2.89 | 3.53 | 2.65 | 3.10 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.02 | -0.21 | -3.10 | 0.02 | -0.21 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.33 | 0.34 | 0.30 | 0.32 | 0.42 |
| מכפיל שווי חברה | 3.97 | 5.46 | 1.56 | 1.79 | 3.90 |
| שווי חברה | 326.05B | 282.62B | 175.27B | 191.08B | 252.92B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.05 | 5.46 | 1.56 | 1.79 | 3.90 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.40 | 0.35 | 0.19 | 0.21 | 0.26 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -3.92 | -20.43 | 4.07 | 4.10 | 10.59 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 28.18 | 3.61 | 2.97 | 2.46 | 3.23 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 180,894.49 | 135,165.04 | 145,224.69 | 133,814.05 | 123,769.07 |
| הון עצמי למניה | 180,945.28 | 135,575.82 | 145,597.91 | 133,921.03 | 122,776.09 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.24 | 0.27 | 0.22 | 0.22 | 0.21 |
| הכנסות למניה | 197,032.63 | 167,014.63 | 192,085.53 | 191,600.15 | 206,842.03 |
| רווח נקי למניה | 24,893.10 | 10,462.38 | 13,504.75 | 13,643.00 | 6,015.16 |
| נטל מס | 0.82 | 0.85 | 0.81 | 0.77 | 0.76 |
| נטל ריבית | 2.36 | 2.19 | 0.93 | 1.04 | 0.86 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0.01 | 0 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.08 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.12 | 1.83 | 0.92 | 1.20 | 2.65 |
הנתונים מוצגים ב-KRW