KPX Chemical Co., Ltd. (025000) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 78.28B | 59.01B | 77.55B | 78.35B | 11.96B |
| רווח נקי | 42.82B | 64.22B | 64.88B | 29.57B | 49.25B |
| פחת והפחתות | 24.60B | 27.03B | 26.02B | 21.51B | 17.96B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 15.66B | -12.20B | -2.19B | 7.92B | -42.90B |
| יתרת לקוחות | 2.55B | 4.12B | 11.01B | 8.74B | -24.72B |
| מלאי | -184.98M | -15.52B | 17.78B | 2.26B | -46.62B |
| יתרת ספקים | -2.09B | -13.13B | -16.18B | 155.31M | 14.61B |
| הון חוזר אחר | 15.38B | 12.07B | -14.79B | -3.23B | 13.83B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -4.80B | -20.04B | -11.16B | 19.35B | -12.35B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -110.92B | -21.47B | -48.42B | -35.30B | -64.03B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -93.21B | -15.38B | -30.96B | -54.46B | -48.35B |
| רכישות, נטו | 336.64M | 18.56B | -14.31B | -2.99B | 2.23B |
| רכישת השקעות | -77.74B | -85.76B | -68.47B | -79.30B | -101.36B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 68.55B | 61.64B | 65.64B | 101.57B | 82.94B |
| פעילויות השקעה אחרות | -8.86B | -535.08M | -315.54M | -129.87M | 501.66M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -34.06B | -15.10B | -17.34B | -38.19B | 61.40B |
| פירעון חוב | 25.16B | 4.06B | 1.17B | -21.38B | 77.33B |
| הנפקת מניות רגילות | -27.82B | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -11.70B | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -16.47B | -15.76B | -15.55B | -14.05B | -13.08B |
| פעילויות מימון אחרות | -3.23B | -3.41B | -2.96B | -2.76B | -2.08B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 42.86B | 109.61B | 85.54B | 61.43B | 57.11B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -55.09M | 1.63B | -206.95M | -526.50M | 1.70B |
| שינוי נטו במזומנים | -66.76B | 24.07B | 24.11B | 4.33B | 11.02B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 109.61B | 85.54B | 61.43B | 57.11B | 46.09B |
| מזומנים בסוף התקופה | 42.86B | 109.61B | 85.54B | 61.43B | 57.11B |
| תזרים מזומנים חופשי | -13.83B | 43.07B | 46.59B | 23.89B | -36.39B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 78.28B | 59.01B | 77.55B | 78.35B | 11.96B |
| הוצאות הוניות | -92.11B | -15.94B | -30.96B | -54.46B | -48.35B |
הנתונים מוצגים ב-KRW