DY DEOKYANG Co.,Ltd. (024900) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.83 | 0.84 | 0.85 | 0.90 | 0.82 |
| יחס מהיר | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.86 | 0.72 |
| יחס מזומנים | 0.15 | 0.10 | 0.12 | 0.11 | 0.08 |
| יחס כושר פירעון | 0.03 | 0.03 | 0.07 | 0.05 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.13 | 0.09 | 0.08 | 0.14 | -0.03 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.96 | 1.07 | 0.87 | 1.85 | -0.18 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -121.30B | -101.47B | -94.11B | -82.13B | -102.04B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.10 | 0.09 | 0.10 | 0.09 | 0.16 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.50 | 0.43 | 0.52 | 0.57 | 0.97 |
| יחס חוב להון | 0.33 | 0.30 | 0.34 | 0.36 | 0.49 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.03 | 0.07 | 0.09 | 0.13 | 0.10 |
| יחס מינוף פיננסי | 5.26 | 4.95 | 5.26 | 6.04 | 6.15 |
| יחס כיסוי חוב | -0.06 | 0.35 | 0.77 | 0.47 | 0.58 |
| יחס כיסוי ריבית | -2.67 | 1.29 | 2.96 | 7.38 | 8.70 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.49 | 0.70 | 0.52 | 0.25 | 0.98 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1,873.23 | 1,610.71 | 1,791.59 | 1,770.39 | 2,627.21 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.92 | 0.47 | 0.15 | 0.26 | 1.06 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 1.60% | 2.22% | 1.63% | 2.85% | 3.66% |
| שיעור EBIT | -0.63% | 0.18% | 1.25% | 0.79% | 1.38% |
| שיעור EBITDA | 0.19% | 0.95% | 1.95% | 1.31% | 3.08% |
| שיעור הרווח התפעולי | -0.49% | 0.18% | 0.44% | 1.48% | 1.99% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.46% | 0.18% | 1.10% | 0.59% | 1.15% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.15% | 0.07% | 0.89% | 0.66% | 1.02% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.15% | 0.07% | 0.89% | 0.24% | 0.75% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 33.28% | 38.76% | 81.19% | 111.67% | 89.15% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -94.11% | 100.06% | 252.14% | 40.11% | 57.77% |
| תשואה על הנכסים | 0.43% | 0.21% | 3.02% | 2.16% | 3.04% |
| תשואה על ההון העצמי | 2.25% | 1.04% | 15.87% | 13.08% | 18.68% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -5.04% | 2.17% | 6.16% | 21.46% | 26.22% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -1.41% | 0.66% | 3.76% | 6.69% | 10.74% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.43% | 0.21% | 3.03% | 2.18% | 3.17% |
| תשואת רווחים | 3.98% | 1.81% | 17.43% | 6.21% | 20.05% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.05 | 7.39 | 7.53 | 6.41 | 6.95 |
| מחזור זכאים | 4.83 | 4.96 | 5.51 | 5.24 | 5.20 |
| מחזור מלאי | 131.85 | 84.91 | 86.03 | 89.19 | 37.16 |
| מחזור נכסים קבועים | 8.14 | 9.34 | 11.21 | 12.95 | 10.29 |
| מחזור נכסים | 2.80 | 2.94 | 3.37 | 3.27 | 2.96 |
| יחס מחזור הון חוזר | -22.94 | -26.38 | -35.47 | -31.93 | -19.66 |
| מחזור המרת מזומנים | -21.06 | -19.87 | -13.49 | -8.62 | -7.83 |
| ימי אשראי לקוחות | 51.80 | 49.38 | 48.47 | 56.92 | 52.51 |
| ימי מלאי | 2.77 | 4.30 | 4.24 | 4.09 | 9.82 |
| ימי אשראי מספקים | 75.63 | 73.55 | 66.20 | 69.63 | 70.16 |
| מחזור תפעולי | 54.57 | 53.68 | 52.71 | 61.01 | 62.34 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1,755.04 | 1,256.22 | 1,070.40 | 1,982.80 | -372.13 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 981.16 | 685.86 | -130.58 | 1,089.01 | -965.18 |
| הוצאות הוניות למניה | 773.88 | 570.36 | 1,200.99 | 893.79 | 593.06 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.56 | 0.55 | -0.12 | 0.55 | 2.59 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.10 | 2.03 | 0.86 | 2.10 | -0.63 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.27 | 2.20 | 0.89 | 2.22 | -0.63 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.99 | 0.82 | 0.63 | 1.20 | -0.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | -0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 48.94% | 32.97% | -4.38% | 17.65% | -39.72% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 25.39 | 54.87 | 5.74 | 16.11 | 4.99 |
| מכפיל מכירות | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.11 | 0.05 |
| מכפיל הון | 0.57 | 0.58 | 0.91 | 2.11 | 0.93 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 2.05 | 3.03 | -22.82 | 5.67 | -2.52 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.15 | 1.66 | 2.78 | 3.11 | -6.53 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.36 | -0.59 | 0.16 | -0.75 | 0.03 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.57 | 0.58 | 0.91 | 2.11 | 0.93 |
| מכפיל שווי חברה | 16.85 | 4.65 | 2.77 | 8.38 | 2.73 |
| שווי חברה | 55.40B | 76.63B | 102.11B | 206.59B | 129.30B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 16.80 | 4.65 | 2.77 | 8.38 | 2.73 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.11 | 0.08 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 1.74 | 3.38 | -24.11 | 5.85 | -4.13 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.97 | 1.84 | 2.94 | 3.21 | -10.72 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 3,498.65 | 3,415.70 | 3,044.15 | 2,717.19 | 2,033.04 |
| הון עצמי למניה | 3,545.59 | 3,608.30 | 3,273.44 | 2,926.90 | 2,607.74 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.67 | 0.61 | 0.20 | 0.60 | 0.35 |
| הכנסות למניה | 52,283.86 | 52,528.78 | 58,075.93 | 57,847.85 | 47,552.31 |
| רווח נקי למניה | 79.78 | 37.55 | 519.56 | 382.97 | 487.25 |
| נטל מס | 0.33 | 0.39 | 0.81 | 1.12 | 0.89 |
| נטל ריבית | -0.73 | 1.00 | 0.88 | 0.75 | 0.83 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 21.96 | 33.45 | 2.08 | 5.18 | -1.05 |
הנתונים מוצגים ב-KRW