DY DEOKYANG Co.,Ltd. (024900) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 41.57B | 34.71B | 64.30B | -12.07B | 37.21B |
| רווח נקי | 1.24B | 16.68B | 12.42B | 11.49B | 1.60B |
| פחת והפחתות | 13.29B | 13.27B | 9.75B | 26.64B | 25.08B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 16.29B | 9.13B | 18.17B | -67.13B | 267.00M |
| יתרת לקוחות | 42.98B | 81.33B | -20.45B | -22.89B | 27.76B |
| מלאי | 1.19B | 808.00M | 19.79B | -26.17B | 2.16B |
| יתרת ספקים | -1.85B | -13.24B | 1.53B | -3.26B | -16.61B |
| הון חוזר אחר | -26.02B | -59.78B | 17.29B | -14.81B | -13.05B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 10.74B | -4.37B | 23.96B | 16.93B | 10.25B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -44.90B | -29.80B | -18.29B | -264.52M | -19.01B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -18.87B | -38.95B | -28.98B | -19.23B | -20.75B |
| רכישות, נטו | 393.58M | -34.36M | 14.96B | 24.95B | 7.18B |
| רכישת השקעות | -80.09B | -47.93B | -46.73B | -1.42B | -340.66M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 55.24B | 47.46B | 40.04B | 25.66B | 10.77B |
| פעילויות השקעה אחרות | -1.57B | 9.65B | 2.42B | -30.23B | -15.87B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -6.63B | -4.51B | -29.88B | -10.65B | -14.12B |
| פירעון חוב | -1.76B | 63.62M | -27.83B | -11.68B | -12.12B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -1.62B | -1.62B | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -3.24B | -2.95B | -2.05B | 1.03B | -2.00B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 43.01B | 49.85B | 47.14B | 31.16B | 54.42B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 3.13B | 2.30B | -156.84M | -271.79M | 1.18B |
| שינוי נטו במזומנים | -6.83B | 2.70B | 15.98B | -23.25B | 5.26B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 49.85B | 47.14B | 31.16B | 54.42B | 49.16B |
| מזומנים בסוף התקופה | 43.01B | 49.85B | 47.14B | 31.16B | 54.42B |
| תזרים מזומנים חופשי | 22.69B | -4.23B | 35.31B | -31.30B | 16.46B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 41.57B | 34.71B | 64.30B | -12.07B | 37.21B |
| הוצאות הוניות | -18.87B | -38.95B | -28.98B | -19.23B | -20.75B |
הנתונים מוצגים ב-KRW