Daewon Chemical Co., Ltd (024890) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.84 | 0.80 | 0.86 | 1.00 | 1.18 |
| יחס מהיר | 0.43 | 0.38 | 0.47 | 0.62 | 0.71 |
| יחס מזומנים | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.19 | 0.17 |
| יחס כושר פירעון | 0.05 | 0.06 | -0.08 | -0.08 | -0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.04 | 0.04 | -0.14 | -0.00 | -0.11 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.05 | 0.05 | -0.21 | -0.01 | -0.14 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -38.89B | -28.11B | -27.32B | -16.12B | 5.64B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.38 | 0.49 | 0.50 | 0.48 | 0.37 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.97 | 1.63 | 1.82 | 1.25 | 0.78 |
| יחס חוב להון | 0.49 | 0.62 | 0.65 | 0.55 | 0.44 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.01 | 0.01 | 0.11 | 0.10 | 0.02 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.51 | 3.33 | 3.64 | 2.62 | 2.10 |
| יחס כיסוי חוב | 0.11 | 0.04 | -0.02 | -0.07 | -0.11 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.06 | 0.20 | -1.45 | -2.55 | -3.79 |
| יחס חוב לשווי שוק | 6.51 | 2.24 | 1.70 | 0.70 | 0.54 |
| חוב נושא ריבית למניה | 10,598.49 | 9,311.29 | 9,853.79 | 1,677.41 | 1,246.94 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 67.79 | 19.58 | -68.47 | -16.75 | -7.58 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 14.47% | 16.30% | 16.30% | 11.21% | 11.42% |
| שיעור EBIT | -1.39% | 0.70% | -3.23% | -4.66% | -4.79% |
| שיעור EBITDA | 0.83% | 2.69% | -0.82% | -2.56% | -3.41% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.21% | 0.70% | -4.85% | -5.27% | -5.04% |
| שיעור הרווח לפני מס | -2.95% | -2.98% | -6.57% | -7.51% | -6.12% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.08% | 2.77% | -9.63% | -7.98% | -6.55% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.09% | -3.33% | -7.06% | -7.98% | -6.55% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | -104.50% | -93.14% | 146.62% | 106.14% | 107.12% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -1,401.41% | -424.41% | 135.28% | 142.65% | 121.37% |
| תשואה על הנכסים | 1.91% | 2.36% | -7.95% | -7.04% | -7.35% |
| תשואה על ההון העצמי | 7.66% | 7.87% | -28.97% | -18.46% | -15.41% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.26% | 1.64% | -10.97% | -9.33% | -10.87% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -0.16% | 0.73% | -5.06% | -5.30% | -6.40% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.91% | 2.37% | -8.00% | -7.08% | -7.40% |
| תשואת רווחים | 34.08% | 11.72% | -29.90% | -11.81% | -10.59% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.61 | 6.57 | 3.98 | 5.05 | 5.28 |
| מחזור זכאים | 4.28 | 4.55 | 3.81 | 7.90 | 10.99 |
| מחזור מלאי | 2.56 | 2.67 | 2.78 | 4.08 | 4.38 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.25 | 2.31 | 2.30 | 2.10 | 3.16 |
| מחזור נכסים | 0.62 | 0.85 | 0.83 | 0.88 | 1.12 |
| יחס מחזור הון חוזר | -7.50 | -7.84 | -18.73 | 21.66 | 10.97 |
| מחזור המרת מזומנים | 122.07 | 111.99 | 127.28 | 115.43 | 119.34 |
| ימי אשראי לקוחות | 65.02 | 55.57 | 91.70 | 72.24 | 69.17 |
| ימי מלאי | 142.32 | 136.61 | 131.46 | 89.39 | 83.38 |
| ימי אשראי מספקים | 85.28 | 80.20 | 95.87 | 46.20 | 33.21 |
| מחזור תפעולי | 207.34 | 192.18 | 223.16 | 161.62 | 152.55 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -478.50 | 428.98 | -1,679.62 | -7.32 | -166.57 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -482.33 | 291.87 | -1,989.94 | -137.07 | -194.94 |
| הוצאות הוניות למניה | 3.83 | 137.11 | 310.32 | 129.75 | 28.37 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.01 | 0.68 | 1.18 | 18.73 | 1.17 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -124.96 | 3.11 | -5.41 | -0.06 | -5.87 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -124.96 | 3.13 | -5.41 | -0.06 | -5.87 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.05 | 0.05 | -0.18 | -0.00 | -0.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.03 | 0.03 | -0.11 | -0.00 | -0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -33.00% | 8.05% | -40.00% | -6.77% | -8.74% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 2.81 | 8.43 | -3.34 | -8.47 | -9.45 |
| מכפיל מכירות | 0.09 | 0.24 | 0.32 | 0.68 | 0.62 |
| מכפיל הון | 0.14 | 0.67 | 0.97 | 1.56 | 1.46 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -3.03 | 12.42 | -2.50 | -14.77 | -11.44 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.06 | 8.45 | -2.96 | -276.75 | -13.39 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.02 | -0.07 | -0.14 | -6.60 | -0.25 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.14 | 0.67 | 0.97 | 1.56 | 1.46 |
| מכפיל שווי חברה | 78.72 | 28.36 | -107.70 | -43.13 | -25.74 |
| שווי חברה | 85.82B | 96.62B | 111.34B | 134.94B | 128.80B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 78.72 | 28.36 | -107.70 | -43.13 | -25.74 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.65 | 0.76 | 0.88 | 1.10 | 0.88 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -21.83 | 40.12 | -6.86 | -24.15 | -16.21 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -22.00 | 27.30 | -8.13 | -452.48 | -18.97 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 10,297.66 | 5,299.79 | 5,022.06 | 1,276.37 | 1,512.56 |
| הון עצמי למניה | 10,399.76 | 5,396.20 | 5,135.11 | 1,295.43 | 1,531.53 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 2.05 | -0.12 | -0.08 | -0.06 | -0.07 |
| הכנסות למניה | 16,178.59 | 15,324.18 | 15,450.18 | 2,997.54 | 3,601.73 |
| רווח נקי למניה | 498.29 | 424.68 | -1,487.61 | -239.09 | -236.06 |
| נטל מס | -1.05 | -0.93 | 1.47 | 1.06 | 1.07 |
| נטל ריבית | 2.12 | -4.24 | 2.04 | 1.61 | 1.28 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.07 | 0.06 | 0.12 | 0.07 | 0.07 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.02 | -0.84 | 1.13 | 0.03 | 0.71 |
הנתונים מוצגים ב-KRW