Daewon Chemical Co., Ltd (024890) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.54B | -13.69B | -298.24M | -6.79B | -7.36B |
| רווח נקי | -4.23B | -12.11B | -9.74B | -9.62B | -7.00B |
| פחת והפחתות | 2.52B | 3.06B | 2.56B | 2.05B | 1.75B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 356.30M | -8.29B | 4.64B | -5.02B | -9.42B |
| יתרת לקוחות | 11.55B | -6.67B | 3.77B | -1.45B | -4.98B |
| מלאי | -1.84B | -10.16B | 3.00B | -1.80B | -3.86B |
| יתרת ספקים | -6.21B | 11.99B | 2.23B | 285.41M | 742.75M |
| הון חוזר אחר | -3.15B | -3.46B | -4.36B | -2.07B | -1.32B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 4.89B | 3.66B | 2.25B | 5.81B | 7.31B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 3.80B | -3.31B | -5.42B | 671.54M | -1.14B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.14B | -2.36B | -5.25B | -1.16B | -931.31M |
| רכישות, נטו | 5.15M | 0 | 0 | 36.05M | 43.81M |
| רכישת השקעות | -973.98M | -546.00M | -6.42B | -980.00M | -7.08B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 5.80B | 418.61M | 6.42B | 4.20B | 6.82B |
| פעילויות השקעה אחרות | 103.64M | -820.21M | -176.83M | -1.43B | 1.45M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -6.88B | 8.56B | 8.23B | 3.45B | 8.64B |
| פירעון חוב | -5.82B | 9.89B | 8.98B | -468.71M | 9.56B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | -304.82M |
| דיבידנדים ששולמו | -6.35M | 0 | 0 | 0 | -409.23M |
| פעילויות מימון אחרות | -1.06B | -1.33B | -755.12M | 3.92B | -201.66M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 5.68B | 5.34B | 13.44B | 10.96B | 13.33B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -105.40M | 345.98M | -27.26M | 297.99M | 1.00B |
| שינוי נטו במזומנים | 346.86M | -8.10B | 2.48B | -2.37B | 1.14B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 5.34B | 13.44B | 10.96B | 13.33B | 12.19B |
| מזומנים בסוף התקופה | 5.68B | 5.34B | 13.44B | 10.96B | 13.33B |
| תזרים מזומנים חופשי | 2.41B | -16.22B | -5.59B | -7.95B | -8.29B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.54B | -13.69B | -298.24M | -6.79B | -7.36B |
| הוצאות הוניות | -1.13B | -2.53B | -5.29B | -1.16B | -931.31M |
הנתונים מוצגים ב-KRW