KOLMAR HOLDINGS CO. LTD. (024720) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.27 | 0.85 | 0.73 | 0.90 | 1.01 |
| יחס מהיר | 0.91 | 0.61 | 0.55 | 0.61 | 0.74 |
| יחס מזומנים | 0.53 | 0.33 | 0.18 | 0.19 | 0.32 |
| יחס כושר פירעון | 0.16 | 0.09 | 0.10 | 0.04 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.16 | 0.09 | 0.10 | 0.14 | -0.03 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.28 | 0.13 | 0.13 | 0.20 | -0.05 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -136.89B | -208.58B | -187.79B | -184.71B | -75.63B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.22 | 0.27 | 0.28 | 0.27 | 0.21 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.42 | 0.58 | 0.61 | 0.57 | 0.44 |
| יחס חוב להון | 0.30 | 0.37 | 0.38 | 0.36 | 0.31 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.19 | 0.16 | 0.08 | 0.17 | 0.08 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.93 | 2.11 | 2.15 | 2.15 | 2.05 |
| יחס כיסוי חוב | 0.04 | 0.12 | 0.22 | 0.17 | 0.24 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.42 | 1.28 | 2.32 | 1.29 | 2.84 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.96 | 1.09 | 1.55 | 1.15 | 0.95 |
| חוב נושא ריבית למניה | 7,635.07 | 10,758.47 | 10,993.49 | 9,657.24 | 7,661.81 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 7.90 | 6.38 | 3.64 | 6.77 | 2.10 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 19.06% | 16.82% | 16.53% | 15.72% | 16.86% |
| שיעור EBIT | 0.05% | 2.64% | 8.69% | 3.32% | 8.69% |
| שיעור EBITDA | 3.52% | 6.18% | 11.92% | 6.53% | 11.86% |
| שיעור הרווח התפעולי | 2.67% | 2.64% | 5.63% | 2.65% | 5.08% |
| שיעור הרווח לפני מס | 10.26% | 3.15% | 6.27% | 1.27% | 5.60% |
| שיעור הרווח הנקי | 7.84% | 3.72% | 3.63% | -0.58% | -0.94% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 7.70% | 1.77% | 4.94% | 0.95% | 2.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 76.45% | 118.24% | 57.93% | -46.01% | -16.72% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 384.74% | 118.94% | 111.27% | 47.87% | 110.29% |
| תשואה על הנכסים | 3.64% | 1.81% | 1.90% | -0.29% | -0.48% |
| תשואה על ההון העצמי | 7.34% | 3.81% | 4.08% | -0.62% | -0.98% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1.49% | 1.73% | 4.25% | 1.74% | 3.55% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.00% | 0.78% | 2.49% | 1.07% | 1.03% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.71% | 1.84% | 1.96% | -0.30% | -0.49% |
| תשואת רווחים | 14.36% | 7.19% | 10.52% | -1.25% | -2.15% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 12.21 | 13.68 | 14.44 | 18.47 | 14.11 |
| מחזור זכאים | 9.78 | 9.67 | 11.78 | 8.18 | 13.33 |
| מחזור מלאי | 6.24 | 6.68 | 7.82 | 5.72 | 5.95 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.58 | 2.15 | 1.96 | 1.96 | 2.30 |
| מחזור נכסים | 0.46 | 0.49 | 0.52 | 0.49 | 0.51 |
| יחס מחזור הון חוזר | 12.58 | -8.07 | -9.79 | -42.23 | 60.68 |
| מחזור המרת מזומנים | 51.09 | 43.61 | 40.98 | 38.97 | 59.82 |
| ימי אשראי לקוחות | 29.89 | 26.69 | 25.28 | 19.76 | 25.87 |
| ימי מלאי | 58.53 | 54.65 | 46.69 | 63.80 | 61.33 |
| ימי אשראי מספקים | 37.33 | 37.73 | 30.99 | 44.60 | 27.38 |
| מחזור תפעולי | 88.42 | 81.34 | 71.97 | 83.56 | 87.20 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 912.30 | 904.66 | 1,138.94 | 1,193.13 | -307.05 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 629.04 | 426.25 | -319.59 | -1,143.46 | -1,320.95 |
| הוצאות הוניות למניה | 283.26 | 478.42 | 1,458.52 | 2,336.59 | 1,013.90 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.69 | 0.47 | -0.28 | -0.96 | 4.30 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.64 | 1.01 | 0.64 | 0.42 | -0.23 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.22 | 1.89 | 0.78 | 0.51 | -0.30 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.12 | 0.09 | 0.11 | 0.13 | -0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | -0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 8.27% | 4.48% | -4.75% | -14.19% | -17.27% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 6.23 | 13.92 | 9.50 | -79.82 | -46.45 |
| מכפיל מכירות | 0.49 | 0.52 | 0.34 | 0.47 | 0.44 |
| מכפיל הון | 0.49 | 0.53 | 0.39 | 0.50 | 0.46 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 12.10 | 22.31 | -21.06 | -7.05 | -5.79 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.32 | 10.51 | 5.91 | 6.76 | -24.91 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -4.56 | -3.94 | -0.01 | 2.06 | 0.36 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.49 | 0.53 | 0.39 | 0.50 | 0.46 |
| מכפיל שווי חברה | 21.77 | 14.76 | 6.53 | 13.90 | 5.77 |
| שווי חברה | 457.60B | 574.49B | 527.13B | 578.36B | 444.92B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 21.77 | 14.76 | 6.53 | 13.90 | 5.77 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.77 | 0.91 | 0.78 | 0.91 | 0.68 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 18.99 | 39.30 | -47.55 | -13.75 | -9.11 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.09 | 18.52 | 13.34 | 13.17 | -39.21 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 22,156.07 | 22,830.74 | 22,440.64 | 21,234.43 | 21,965.46 |
| הון עצמי למניה | 17,424.46 | 17,926.56 | 17,341.62 | 16,278.65 | 16,723.95 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.25 | 0.44 | 0.21 | 0.25 | 0.64 |
| הכנסות למניה | 15,563.59 | 18,372.75 | 19,508.81 | 17,318.65 | 17,584.27 |
| רווח נקי למניה | 1,220.92 | 683.32 | 708.33 | -100.97 | -164.69 |
| נטל מס | 0.76 | 1.18 | 0.58 | -0.46 | -0.17 |
| נטל ריבית | 206.38 | 1.19 | 0.72 | 0.38 | 0.64 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.07 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.70 | 1.32 | 1.18 | -11.82 | -0.87 |
הנתונים מוצגים ב-KRW