KOLMAR HOLDINGS CO. LTD. (024720) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 31.03B | 39.50B | 43.90B | -11.35B | 15.33B |
| רווח נקי | 23.44B | 33.40B | -3.72B | 13.02B | 58.64B |
| פחת והפחתות | 22.26B | 21.84B | 20.46B | 20.58B | 18.28B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -8.58B | -626.42M | 9.55B | -52.26B | -15.21B |
| יתרת לקוחות | 806.37M | -4.51B | 3.36B | -7.76B | 40.39B |
| מלאי | -7.87B | 22.05B | -6.59B | -11.89B | -13.95B |
| יתרת ספקים | 8.14B | -18.01B | 25.17B | -20.49B | -9.72B |
| הון חוזר אחר | -9.65B | -161.70M | -12.39B | -12.12B | -31.92B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -6.09B | -15.11B | 17.62B | 7.30B | -46.39B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 19.48B | -5.78B | -80.25B | -45.01B | -115.57B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -24.09B | -48.97B | -88.47B | -37.47B | -55.20B |
| רכישות, נטו | -3.62B | 21.38B | 7.21B | 32.73B | -2.25B |
| רכישת השקעות | -70.07B | -90.12B | -154.38B | -437.35B | -341.51B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 108.34B | 112.66B | 160.66B | 396.23B | 288.57B |
| פעילויות השקעה אחרות | 8.92B | 20.65B | 1.95B | 847.51M | -5.18B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -13.53B | -23.67B | -12.69B | 50.87B | 15.74B |
| פירעון חוב | -1.01B | 12.42B | 73.32B | 75.74B | 24.93B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -1.46B | -14.14B | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -14.41B | -11.50B | -17.92B | -10.97B | -8.95B |
| פעילויות מימון אחרות | 1.88B | -23.12B | -53.95B | -13.90B | -237.63M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 107.57B | 71.20B | 60.51B | 109.37B | 114.47B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -611.66M | 629.93M | 170.99M | 388.66M | 687.22M |
| שינוי נטו במזומנים | 36.37B | 10.69B | -48.86B | -5.10B | -83.81B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 71.20B | 60.51B | 109.37B | 114.47B | 198.28B |
| מזומנים בסוף התקופה | 107.57B | 71.20B | 60.51B | 109.37B | 114.47B |
| תזרים מזומנים חופשי | 14.62B | -11.08B | -42.08B | -48.82B | -39.87B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 31.03B | 39.50B | 43.90B | -11.35B | 15.33B |
| הוצאות הוניות | -16.41B | -50.59B | -85.98B | -37.47B | -55.20B |
הנתונים מוצגים ב-KRW