DAOU TECHNOLOGY Inc. (023590) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.00 | 0.98 | 1.48 | 0.01 | 1.51 |
| יחס מהיר | 1.00 | 0.98 | 1.48 | 0.01 | 1.51 |
| יחס מזומנים | 0.03 | 0.04 | 0.06 | 0.01 | 0.05 |
| יחס כושר פירעון | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.12 | -0.09 | -0.15 | -0.05 | -0.07 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.29 | -0.20 | -0.21 | -6.47 | -9.31 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -5.33T | -5.60T | -3.14T | -47.38T | -3.05T |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.41 | 0.43 | 0.45 | 0.01 | 0.37 |
| יחס חוב להון עצמי | 11.68 | 10.44 | 8.85 | 0.14 | 7.85 |
| יחס חוב להון | 0.92 | 0.91 | 0.90 | 0.12 | 0.89 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.55 | 0.52 | 0.47 | 0.01 | 0.07 |
| יחס מינוף פיננסי | 28.39 | 24.07 | 19.79 | 21.18 | 21.28 |
| יחס כיסוי חוב | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 1.70 | 3.14 |
| יחס כיסוי ריבית | 102.49 | 90.36 | 73.28 | 76.55 | 113.41 |
| יחס חוב לשווי שוק | 32.57 | 20.62 | 33.08 | 0.45 | 0.50 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1,051,516.98 | 802,111.27 | 592,832.36 | 8,324.20 | 421,486.59 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 19.04 | 19.23 | 18.89 | 0.14 | 21.83 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 9.51% | 13.81% | 16.62% | 12.46% | 14.19% |
| שיעור EBIT | 6.15% | 9.47% | 10.08% | 6.86% | 7.82% |
| שיעור EBITDA | 6.37% | 9.92% | 10.71% | 7.44% | 8.30% |
| שיעור הרווח התפעולי | 6.45% | 9.47% | 10.10% | 7.46% | 7.80% |
| שיעור הרווח לפני מס | 6.74% | 9.87% | 9.94% | 6.76% | 8.09% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.15% | 2.89% | 3.06% | 2.29% | 7.39% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 5.04% | 6.61% | 7.34% | 4.97% | 7.39% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 31.93% | 29.27% | 30.79% | 33.90% | 91.35% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 104.51% | 104.22% | 98.38% | 90.69% | 103.65% |
| תשואה על הנכסים | 0.68% | 0.61% | 0.62% | 0.42% | 1.38% |
| תשואה על ההון העצמי | 21.01% | 14.66% | 12.32% | 8.97% | 29.39% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 16.17% | 13.95% | 4.72% | 7.85% | 3.26% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.08% | 2.52% | 1.81% | 5.58% | 2.95% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.68% | 0.61% | 0.63% | 0.43% | 1.39% |
| תשואת רווחים | 53.81% | 28.98% | 46.15% | 29.31% | 85.02% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 372.85 | 164.85 | 125.97 | 159.96 | 175.90 |
| מחזור זכאים | 293.11 | 130.02 | 153.16 | 170.59 | 277.44 |
| מחזור מלאי | 151.05 | 75.18 | 20,210.93 | 11,131.37 | 6,164.28 |
| מחזור נכסים קבועים | 57.44 | 30.49 | 23.69 | 23.59 | 22.02 |
| מחזור נכסים | 0.32 | 0.21 | 0.20 | 0.18 | 0.19 |
| יחס מחזור הון חוזר | -75.22 | 2.46 | -0.83 | -0.66 | 0.61 |
| מחזור המרת מזומנים | 2.15 | 4.26 | 0.53 | 0.17 | 0.82 |
| ימי אשראי לקוחות | 0.98 | 2.21 | 2.90 | 2.28 | 2.07 |
| ימי מלאי | 2.42 | 4.86 | 0.02 | 0.03 | 0.06 |
| ימי אשראי מספקים | 1.25 | 2.81 | 2.38 | 2.14 | 1.32 |
| מחזור תפעולי | 3.40 | 7.07 | 2.92 | 2.31 | 2.13 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -276,541.30 | -145,623.03 | -113,735.30 | -47,503.40 | -46,777.24 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -280,518.02 | -149,158.77 | -115,302.16 | -49,927.51 | -48,793.18 |
| הוצאות הוניות למניה | 3,976.72 | 3,535.74 | 1,760.31 | 2,424.11 | 2,015.94 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.01 | 1.02 | 1.01 | 1.05 | 1.04 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -27.95 | -18.99 | -30.44 | -10.84 | -17.87 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -69.54 | -41.19 | -64.61 | -19.60 | -23.20 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.26 | -0.18 | -0.19 | -5.86 | -0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.34 | -0.37 | -0.42 | -0.21 | -0.22 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -869.83% | -383.94% | -645.23% | -279.39% | -263.04% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 1.86 | 3.32 | 2.17 | 3.41 | 1.18 |
| מכפיל מכירות | 0.04 | 0.10 | 0.07 | 0.08 | 0.09 |
| מכפיל הון | 0.36 | 0.51 | 0.27 | 0.31 | 0.35 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -0.11 | -0.26 | -0.15 | -0.36 | -0.38 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.12 | -0.27 | -0.16 | -0.38 | -0.40 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.02 | 0.08 | 0.04 | -0.05 | -0.05 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.36 | 0.51 | 0.27 | 0.31 | 0.35 |
| מכפיל שווי חברה | 19.67 | 20.24 | 19.51 | 1.19 | 22.88 |
| שווי חברה | 43.65T | 35.12T | 24.30T | 870.95B | 17.49T |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 19.67 | 20.24 | 19.51 | 1.19 | 22.88 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.25 | 2.01 | 2.09 | 0.09 | 1.90 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -3.61 | -5.25 | -4.88 | -0.40 | -8.30 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.66 | -5.38 | -4.95 | -0.42 | -8.66 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 189,338.20 | 162,343.80 | 140,132.80 | 123,859.67 | 115,474.36 |
| הון עצמי למניה | 89,992.86 | 76,812.77 | 66,911.28 | 58,375.83 | 53,654.56 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.25 | 0.33 | 0.26 | 0.26 | 0.09 |
| הכנסות למניה | 806,904.92 | 389,900.40 | 269,421.30 | 228,394.12 | 213,451.43 |
| רווח נקי למניה | 17,353.49 | 11,259.30 | 8,246.29 | 5,237.00 | 15,770.82 |
| נטל מס | 0.32 | 0.29 | 0.31 | 0.34 | 0.91 |
| נטל ריבית | 1.10 | 1.04 | 0.99 | 0.99 | 1.03 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| איכות הרווחים | -12.70 | -12.93 | -5.76 | -9.07 | -2.97 |
הנתונים מוצגים ב-KRW