דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

DAOU TECHNOLOGY Inc. (023590) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-6.53T-4.91T-2.05T-2.02T-3.48T
רווח נקי505.18B852.76B225.98B680.52B914.19B
פחת והפחתות79.16B73.92B56.87B52.18B42.54B
מס הכנסה נדחה0000457.84B
תגמול מבוסס מניות0125.15M0138.22M123.19M
שינוי בהון החוזר-7.13T-5.68T-2.64T-2.69T-4.45T
יתרת לקוחות-10.76B-1.25T-639.89B-872.75B-2.66T
מלאי-127.22B331.54M507.16M-262.14M-14.10M
יתרת ספקים5.56B1.37B21.66B1.58B-3.22B
הון חוזר אחר-7.00T-4.43T-2.03T-1.82T-1.78T
פריטים אחרים שאינם במזומן15.75B-158.57B312.21B-56.41B-449.87B
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-1.58T-280.55B-327.81B-364.32B-355.78B
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-180.02B-47.56B-81.54B-86.99B-67.17B
רכישות, נטו2.94B-111.39B-223.00B-165.49B-69.24B
רכישת השקעות-2.12T-442.28B-507.40B-280.33B-337.19B
מכירת השקעות / פירעון השקעות724.48B366.15B488.94B189.28B123.17B
פעילויות השקעה אחרות-484.99M-45.47B-4.81B-20.80B-5.35B
תזרים מזומנים מפעילות מימון8.67T5.38T2.72T2.56T3.99T
פירעון חוב8.86T5.49T2.93T585.41B3.69T
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות000-2.03B0
דיבידנדים ששולמו-185.46B-85.29B-84.43B-25.96B-21.63B
פעילויות מימון אחרות-7.73B-31.19B-122.32B2.00T363.24B
יתרת מזומנים בסוף התקופה2.59T2.04T1.84T1.50T1.32T
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים-300.99M5.28B-464.90M-4.52B229.38M
שינוי נטו במזומנים557.57B192.95B345.76B172.18B152.94B
מזומנים בתחילת התקופה2.04T1.84T1.50T1.32T1.17T
מזומנים בסוף התקופה2.59T2.04T1.84T1.50T1.32T
תזרים מזומנים חופשי-6.69T-4.98T-2.15T-2.11T-3.55T
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-6.53T-4.91T-2.05T-2.02T-3.48T
הוצאות הוניות-158.64B-75.96B-104.60B-86.99B-67.17B

הנתונים מוצגים ב-KRW

DAOU TECHNOLOGY Inc. - תזרים מזומנים