Dongnam Chemical Co., Ltd. (023450) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.46 | 1.64 | 1.48 | 1.25 | 1.08 |
| יחס מהיר | 0.96 | 0.87 | 0.76 | 0.70 | 0.58 |
| יחס מזומנים | 0.22 | 0.08 | 0.05 | 0.04 | 0.02 |
| יחס כושר פירעון | 0.32 | 0.33 | 0.31 | 0.26 | 0.35 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.37 | 0.71 | 0.27 | 0.79 | 0.49 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.82 | 2.45 | 0.59 | 2.52 | 0.78 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -442.28M | -5.21B | -10.41B | -16.80B | -13.83B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.26 | 0.21 | 0.28 | 0.27 | 0.32 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.51 | 0.37 | 0.50 | 0.51 | 0.59 |
| יחס חוב להון | 0.34 | 0.27 | 0.33 | 0.34 | 0.37 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.18 | 0.20 | 0.24 | 0.27 | 0.21 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.97 | 1.74 | 1.80 | 1.88 | 1.84 |
| יחס כיסוי חוב | 1.02 | 1.96 | 1.26 | 1.54 | 0.88 |
| יחס כיסוי ריבית | 14.76 | 8.02 | 5.73 | 5.21 | 16.46 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.29 | 0.18 | 0.25 | 0.23 | 0.15 |
| חוב נושא ריבית למניה | 9,223.02 | 6,257.27 | 8,223.50 | 8,001.60 | 8,543.50 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.00 | 1.17 | 1.58 | 1.76 | 1.64 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 11.38% | 9.66% | 9.90% | 10.32% | 11.58% |
| שיעור EBIT | 6.91% | 4.82% | 5.22% | 4.98% | 7.12% |
| שיעור EBITDA | 9.81% | 8.12% | 8.78% | 8.66% | 9.17% |
| שיעור הרווח התפעולי | 6.77% | 4.82% | 4.79% | 5.02% | 6.96% |
| שיעור הרווח לפני מס | 6.74% | 4.26% | 4.38% | 4.02% | 6.70% |
| שיעור הרווח הנקי | 5.48% | 3.60% | 3.60% | 3.57% | 5.49% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 5.48% | 3.60% | 3.60% | 3.57% | 5.49% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 81.26% | 84.54% | 82.16% | 88.88% | 82.03% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 99.67% | 88.30% | 91.45% | 79.96% | 96.19% |
| תשואה על הנכסים | 10.27% | 7.35% | 6.93% | 6.10% | 11.53% |
| תשואה על ההון העצמי | 21.19% | 12.82% | 12.49% | 11.48% | 21.23% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 19.05% | 12.74% | 11.94% | 11.26% | 20.39% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 12.65% | 9.93% | 8.62% | 9.11% | 13.40% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 10.29% | 7.37% | 6.95% | 6.12% | 11.57% |
| תשואת רווחים | 11.54% | 6.06% | 6.10% | 5.09% | 5.48% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.99 | 11.48 | 12.27 | 12.47 | 14.01 |
| מחזור זכאים | 13.55 | 17.78 | 25.33 | 14.64 | 44.68 |
| מחזור מלאי | 10.05 | 10.54 | 10.44 | 11.74 | 13.00 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.24 | 3.75 | 3.28 | 2.74 | 3.45 |
| מחזור נכסים | 1.87 | 2.04 | 1.92 | 1.71 | 2.10 |
| יחס מחזור הון חוזר | 13.34 | 15.87 | 22.65 | 42.12 | 50.82 |
| מחזור המרת מזומנים | 55.06 | 45.87 | 50.27 | 35.41 | 45.95 |
| ימי אשראי לקוחות | 45.67 | 31.79 | 29.74 | 29.27 | 26.05 |
| ימי מלאי | 36.32 | 34.61 | 34.95 | 31.08 | 28.07 |
| ימי אשראי מספקים | 26.94 | 20.53 | 14.41 | 24.94 | 8.17 |
| מחזור תפעולי | 82.00 | 66.40 | 64.68 | 60.35 | 54.12 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 4,219.46 | 4,459.15 | 1,743.07 | 5,279.22 | 3,619.93 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 3,311.75 | 4,111.32 | 921.95 | 1,920.66 | -1,121.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 907.70 | 347.83 | 821.12 | 3,358.55 | 4,740.93 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.78 | 0.92 | 0.53 | 0.36 | -0.31 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.29 | 3.29 | 1.07 | 1.27 | 0.68 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 4.65 | 12.82 | 2.12 | 1.57 | 0.76 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.47 | 0.75 | 0.22 | 0.70 | 0.44 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.07 | 0.08 | 0.03 | 0.11 | 0.07 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 10.81% | 12.18% | 2.91% | 5.73% | -2.06% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 8.73 | 16.50 | 16.38 | 19.63 | 18.24 |
| מכפיל מכירות | 0.47 | 0.59 | 0.59 | 0.70 | 1.00 |
| מכפיל הון | 1.75 | 2.11 | 2.05 | 2.25 | 3.87 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 9.25 | 8.21 | 34.38 | 17.44 | -48.53 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.29 | 7.57 | 18.19 | 6.35 | 15.03 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.06 | 2.88 | 1.22 | -0.46 | -2.07 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.75 | 2.11 | 2.05 | 2.25 | 3.87 |
| מכפיל שווי חברה | 5.83 | 8.49 | 8.31 | 9.85 | 12.57 |
| שווי חברה | 123.79B | 133.81B | 135.95B | 142.20B | 222.83B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.83 | 8.49 | 8.31 | 9.85 | 12.57 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.57 | 0.69 | 0.73 | 0.85 | 1.15 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 11.17 | 9.52 | 42.46 | 21.23 | -55.82 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.77 | 8.78 | 22.46 | 7.72 | 17.29 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 17,490.81 | 15,884.57 | 15,399.55 | 14,782.97 | 13,974.24 |
| הון עצמי למניה | 17,568.25 | 15,960.38 | 15,474.13 | 14,857.37 | 14,047.25 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.19 | 0.15 | 0.18 | 0.11 | 0.18 |
| הכנסות למניה | 64,742.66 | 56,852.45 | 53,670.87 | 47,803.43 | 54,306.36 |
| רווח נקי למניה | 3,548.44 | 2,046.04 | 1,932.97 | 1,706.35 | 2,982.55 |
| נטל מס | 0.81 | 0.85 | 0.82 | 0.89 | 0.82 |
| נטל ריבית | 0.98 | 0.88 | 0.84 | 0.81 | 0.94 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.19 | 2.18 | 0.90 | 3.09 | 1.21 |
הנתונים מוצגים ב-KRW