Dongnam Chemical Co., Ltd. (023450) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.24B | 6.05B | 18.41B | 12.89B | 12.55B |
| רווח נקי | 6.99B | 6.71B | 5.95B | 10.62B | 11.73B |
| פחת והפחתות | 6.39B | 6.64B | 6.15B | 3.98B | 4.22B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 625.75M | -8.19B | 6.61B | -1.81B | -5.51B |
| יתרת לקוחות | -1.81B | -347.26M | 405.42M | 5.83B | -4.15B |
| מלאי | -561.79M | -3.35B | 418.96M | 1.49B | -5.60B |
| יתרת ספקים | 3.27B | -3.60B | 6.40B | -8.68B | 4.68B |
| הון חוזר אחר | -272.33M | -890.25M | -618.04M | -441.63M | -438.62M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.23B | 888.66M | -296.52M | 101.52M | 2.11B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.04B | -2.95B | -11.07B | -17.19B | -1.31B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.19B | -2.85B | -11.71B | -16.88B | -2.56B |
| רכישות, נטו | 11.36M | 0 | 0 | 15.28M | 480.45M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -240.06M | -1.08B | -3.46B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 822.74M | 1.18B | 4.31B |
| פעילויות השקעה אחרות | 138.19M | -99.06M | 58.11M | -416.82M | -74.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -13.45B | -2.85B | -6.98B | -131.92M | -9.31B |
| פירעון חוב | -6.79B | 700.00M | -3.31B | 6.48B | 6.48B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 102.76M | 81.28M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -3.22B | -766.62M | -873.81M | -4.68B | -469.93M |
| דיבידנדים ששולמו | -3.44B | -2.78B | -2.79B | -2.04B | -15.41B |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.73B | 1.15B | 937.18M | 510.54M | 5.29B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -166.38M | -42.59M | 63.13M | -349.48M | -41.80M |
| שינוי נטו במזומנים | 583.32M | 210.95M | 426.64M | -4.78B | 1.88B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.15B | 937.18M | 510.54M | 5.29B | 3.41B |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.73B | 1.15B | 937.18M | 510.54M | 5.29B |
| תזרים מזומנים חופשי | 14.05B | 3.20B | 6.70B | -3.99B | 9.99B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.24B | 6.05B | 18.41B | 12.89B | 12.55B |
| הוצאות הוניות | -1.19B | -2.85B | -11.71B | -16.88B | -2.56B |
הנתונים מוצגים ב-KRW