MH Ethanol Co., Ltd. (023150) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.20 | 0.27 | 0.21 | 0.33 | 0.28 |
| יחס מהיר | 0.15 | 0.21 | 0.17 | 0.27 | 0.23 |
| יחס מזומנים | 0.06 | 0.07 | 0.10 | 0.14 | 0.08 |
| יחס כושר פירעון | 0.02 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.08 | 0.13 | 0.06 | 0.10 | 0.09 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.20 | 0.34 | 0.09 | 0.24 | 0.19 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -150.49B | -150.78B | -264.29B | -286.28B | -299.31B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.26 | 0.27 | 0.49 | 0.51 | 0.51 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.05 | 1.20 | 3.04 | 3.22 | 3.46 |
| יחס חוב להון | 0.51 | 0.54 | 0.75 | 0.76 | 0.78 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.04 | 0.05 | 0.16 | 0.63 | 0.64 |
| יחס מינוף פיננסי | 4.05 | 4.36 | 6.23 | 6.38 | 6.72 |
| יחס כיסוי חוב | 0.13 | 0.28 | 0.03 | 0.34 | 0.38 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.62 | 0.78 | 0.93 | 1.55 | 1.87 |
| יחס חוב לשווי שוק | 2.21 | 1.99 | 5.44 | 4.52 | 4.30 |
| חוב נושא ריבית למניה | 5,407.56 | 5,440.20 | 32,002.06 | 36,423.22 | 37,135.93 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 9.69 | 3.18 | 15.58 | 5.80 | 5.91 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 34.71% | 35.10% | 37.46% | 38.78% | 39.07% |
| שיעור EBIT | -3.10% | 7.06% | -3.84% | 18.94% | 19.75% |
| שיעור EBITDA | 6.57% | 19.97% | 10.73% | 32.47% | 32.86% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.66% | 7.06% | 10.62% | 17.93% | 19.80% |
| שיעור הרווח לפני מס | -24.00% | -15.40% | -15.26% | 7.39% | 9.17% |
| שיעור הרווח הנקי | -5.15% | -2.52% | -3.10% | 4.43% | 10.75% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -20.70% | -12.52% | -19.55% | 4.94% | 10.75% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 21.44% | 16.34% | 20.29% | 59.95% | 117.26% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -656.06% | -218.24% | -143.68% | 41.18% | 46.31% |
| תשואה על הנכסים | -1.76% | -0.91% | -0.77% | 1.05% | 2.66% |
| תשואה על ההון העצמי | -7.06% | -3.98% | -4.82% | 6.69% | 17.89% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.59% | 7.91% | 9.56% | 7.23% | 8.55% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.81% | 3.56% | 3.62% | 3.67% | 6.34% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -1.80% | -0.93% | -0.78% | 1.06% | 2.69% |
| תשואת רווחים | -14.59% | -6.63% | -8.65% | 10.44% | 24.72% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.85 | 7.16 | 5.50 | 8.69 | 7.08 |
| מחזור זכאים | 21.20 | 138.78 | 141.78 | 129.88 | 106.76 |
| מחזור מלאי | 6.86 | 6.08 | 6.38 | 5.89 | 7.69 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.43 | 0.48 | 0.31 | 0.29 | 0.29 |
| מחזור נכסים | 0.34 | 0.36 | 0.25 | 0.24 | 0.25 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.66 | -0.53 | -0.57 | -0.81 | -0.58 |
| מחזור המרת מזומנים | 89.26 | 108.30 | 121.03 | 101.16 | 95.57 |
| ימי אשראי לקוחות | 53.27 | 50.95 | 66.38 | 42.00 | 51.52 |
| ימי מלאי | 53.20 | 59.98 | 57.22 | 61.97 | 47.46 |
| ימי אשראי מספקים | 17.21 | 2.63 | 2.57 | 2.81 | 3.42 |
| מחזור תפעולי | 106.47 | 110.93 | 123.60 | 103.97 | 98.98 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 976.33 | 1,564.33 | 2,624.10 | 2,950.49 | 2,531.66 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 584.51 | 1,273.96 | 1,699.17 | 2,322.66 | 1,753.13 |
| הוצאות הוניות למניה | 391.82 | 290.37 | 924.93 | 627.83 | 778.52 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.60 | 0.81 | 0.65 | 0.79 | 0.69 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.89 | 3.92 | 2.23 | 3.36 | 2.24 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.49 | 5.39 | 2.84 | 4.70 | 3.25 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.19 | 0.32 | 0.09 | 0.09 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.15 | 0.24 | 0.17 | 0.18 | 0.15 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 25.85% | 52.32% | 30.62% | 33.81% | 23.69% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -6.90 | -13.09 | -11.58 | 9.57 | 4.05 |
| מכפיל מכירות | 0.34 | 0.38 | 0.36 | 0.42 | 0.43 |
| מכפיל הון | 0.49 | 0.60 | 0.56 | 0.64 | 0.72 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 3.88 | 1.91 | 3.27 | 2.96 | 4.22 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.39 | 1.56 | 2.12 | 2.33 | 2.92 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.08 | 0.58 | 0.07 | -0.16 | 0.11 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.49 | 0.60 | 0.56 | 0.64 | 0.72 |
| מכפיל שווי חברה | 14.91 | 5.08 | 18.92 | 7.11 | 7.23 |
| שווי חברה | 82.66B | 96.04B | 203.91B | 243.47B | 263.21B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 14.90 | 5.08 | 18.92 | 7.11 | 7.23 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.98 | 1.01 | 2.03 | 2.31 | 2.38 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 11.07 | 5.11 | 18.53 | 16.11 | 23.07 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.63 | 4.16 | 12.00 | 12.68 | 15.97 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 4,604.97 | 3,896.38 | 11,121.26 | 14,444.05 | 13,879.66 |
| הון עצמי למניה | 4,772.96 | 4,060.28 | 9,952.93 | 10,724.41 | 10,227.42 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.14 | 0.19 | -0.28 | 0.33 | -0.17 |
| הכנסות למניה | 6,606.72 | 6,418.15 | 15,501.61 | 16,207.06 | 17,011.90 |
| רווח נקי למניה | -340.00 | -161.51 | -480.12 | 717.55 | 1,829.27 |
| נטל מס | 0.21 | 0.16 | 0.20 | 0.60 | 1.17 |
| נטל ריבית | 7.73 | -2.18 | 3.97 | 0.39 | 0.46 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.13 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.07 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.69 | -9.69 | -0.87 | 4.11 | 1.38 |
הנתונים מוצגים ב-KRW