דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

MH Ethanol Co., Ltd. (023150) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת23.09B17.00B19.20B16.48B26.37B
רווח נקי-2.38B-19.63B4.67B11.91B8.69B
פחת והפחתות12.23B14.64B14.27B14.52B14.85B
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר9.79B6.48B-2.72B-9.01B-4.39B
יתרת לקוחות1.11B148.14M41.85M-2.37B-90.86M
מלאי-256.43M1.12B-2.19B413.08M-828.30M
יתרת ספקים-6.01K-54.27M-663.25M697.57M-78.08M
הון חוזר אחר8.94B5.27B91.34M-7.75B-3.40B
פריטים אחרים שאינם במזומן3.44B15.52B2.99B-942.03M7.22B
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-11.26B-3.92B1.53B-16.82B-2.71B
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-4.29B-5.99B-4.09B-5.07B-6.78B
רכישות, נטו103.30M00100.22M282.68M
רכישת השקעות-15.64B-697.82M-223.68M-16.52B-1.64B
מכירת השקעות / פירעון השקעות6.78B160.97M10.15B7.07B3.85B
פעילויות השקעה אחרות1.78B2.61B-4.31B-2.40B1.57B
תזרים מזומנים מפעילות מימון-28.10B-11.31B-9.56B-11.30B-9.56B
פירעון חוב-24.43B-7.51B-7.94B-9.02B-7.29B
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות-1.96B-610.08M000
דיבידנדים ששולמו-1.60B-1.63B-1.63B-2.28B-2.28B
פעילויות מימון אחרות-116.95M-1.56B000
יתרת מזומנים בסוף התקופה11.61B27.88B26.11B14.94B26.58B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים00-458.62K0-274.45K
שינוי נטו במזומנים-16.27B1.77B11.17B-11.64B14.09B
מזומנים בתחילת התקופה27.88B26.11B14.94B26.58B12.49B
מזומנים בסוף התקופה11.61B27.88B26.11B14.94B26.58B
תזרים מזומנים חופשי18.80B11.01B15.12B11.41B19.59B
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת23.09B17.00B19.20B16.48B26.37B
הוצאות הוניות-4.29B-5.99B-4.09B-5.07B-6.78B

הנתונים מוצגים ב-KRW

MH Ethanol Co., Ltd. - תזרים מזומנים