SAMWONSTEEL Co., Ltd. (023000) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.93 | 4.20 | 4.32 | 3.40 | 2.95 |
| יחס מהיר | 2.98 | 3.29 | 2.94 | 2.46 | 2.10 |
| יחס מזומנים | 0.22 | 0.13 | 0.30 | 0.36 | 0.61 |
| יחס כושר פירעון | 0.38 | 0.35 | 0.50 | 0.38 | 0.31 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.50 | 0.74 | 0.52 | 0.31 | 0.11 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 136.57B | 139.21B | 118.88B | 132.27B | 109.79B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.20 | 1.19 | 1.16 | 1.25 | 1.27 |
| יחס כיסוי חוב | 438.64 | 427.26 | 4,751.02 | 11,037.58 | 1,331.71 |
| יחס כיסוי ריבית | 329.96 | 301.14 | 2,763.60 | 7,837.12 | 1,037.50 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.82 | 0.82 | 0.11 | 0.05 | 0.40 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.59 | -0.34 | -0.50 | -0.73 | -1.41 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 7.25% | 6.60% | 7.28% | 8.06% | 8.19% |
| שיעור EBIT | 3.51% | 2.82% | 4.44% | 6.00% | 5.16% |
| שיעור EBITDA | 5.01% | 4.67% | 6.47% | 7.88% | 6.92% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.05% | 2.75% | 3.42% | 4.60% | 4.54% |
| שיעור הרווח לפני מס | 4.69% | 3.74% | 4.44% | 6.03% | 4.66% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.73% | 2.98% | 3.85% | 4.63% | 3.57% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.73% | 2.98% | 3.85% | 4.63% | 3.57% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 79.48% | 79.58% | 86.85% | 76.75% | 76.64% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 153.96% | 136.12% | 129.71% | 131.12% | 102.70% |
| תשואה על הנכסים | 4.19% | 3.48% | 4.56% | 5.47% | 4.43% |
| תשואה על ההון העצמי | 5.11% | 4.14% | 5.29% | 6.85% | 5.64% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.05% | 3.76% | 4.63% | 6.69% | 7.03% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.21% | 2.99% | 4.02% | 5.13% | 5.39% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.21% | 3.49% | 4.57% | 5.49% | 4.44% |
| תשואת רווחים | 16.03% | 11.21% | 14.21% | 13.89% | 12.26% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.29 | 4.71 | 5.03 | 4.32 | 4.58 |
| מחזור זכאים | 9.83 | 11.30 | 12.88 | 7.92 | 7.73 |
| מחזור מלאי | 7.17 | 8.25 | 6.28 | 6.21 | 6.78 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.38 | 4.31 | 4.71 | 4.95 | 4.79 |
| מחזור נכסים | 1.13 | 1.17 | 1.18 | 1.18 | 1.24 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.49 | 2.71 | 2.65 | 2.87 | 3.33 |
| מחזור המרת מזומנים | 98.80 | 89.41 | 102.39 | 97.11 | 86.28 |
| ימי אשראי לקוחות | 85.00 | 77.45 | 72.58 | 84.44 | 79.66 |
| ימי מלאי | 50.94 | 44.25 | 58.16 | 58.76 | 53.86 |
| ימי אשראי מספקים | 37.14 | 32.30 | 28.34 | 46.10 | 47.24 |
| מחזור תפעולי | 135.93 | 121.71 | 130.74 | 143.20 | 133.51 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 601.88 | 837.58 | 482.61 | 448.85 | 156.63 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 277.22 | 389.41 | 301.61 | 347.87 | -132.17 |
| הוצאות הוניות למניה | 324.66 | 448.17 | 181.00 | 100.98 | 288.81 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.46 | 0.46 | 0.62 | 0.78 | -0.84 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.38 | 1.50 | 1.66 | 2.18 | 0.40 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.85 | 1.87 | 2.67 | 4.44 | 0.54 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.07 | 0.09 | 0.06 | 0.05 | 0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 13.39% | 16.23% | 12.86% | 11.56% | -4.95% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 6.24 | 8.92 | 7.01 | 7.20 | 8.15 |
| מכפיל מכירות | 0.23 | 0.27 | 0.27 | 0.33 | 0.29 |
| מכפיל הון | 0.31 | 0.37 | 0.37 | 0.49 | 0.46 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 7.47 | 6.16 | 7.77 | 8.65 | -20.20 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.44 | 2.87 | 4.86 | 6.71 | 17.05 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.18 | -0.46 | -0.35 | 0.26 | 0.17 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.31 | 0.37 | 0.37 | 0.49 | 0.46 |
| מכפיל שווי חברה | 4.05 | 5.36 | 3.69 | 3.50 | 2.80 |
| שווי חברה | 71.84B | 89.79B | 82.01B | 98.85B | 70.54B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.05 | 5.36 | 3.69 | 3.50 | 2.80 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.20 | 0.25 | 0.24 | 0.28 | 0.19 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 6.52 | 5.80 | 6.84 | 7.15 | -13.43 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.00 | 2.69 | 4.28 | 5.54 | 11.33 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 6,561.88 | 6,477.29 | 6,277.52 | 6,076.01 | 5,791.52 |
| הון עצמי למניה | 6,590.31 | 6,503.73 | 6,303.99 | 6,102.47 | 5,807.27 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.21 | 0.20 | 0.13 | 0.23 | 0.23 |
| הכנסות למניה | 8,904.05 | 9,031.17 | 8,645.17 | 9,035.19 | 9,162.34 |
| רווח נקי למניה | 331.79 | 269.00 | 333.24 | 417.94 | 327.46 |
| נטל מס | 0.79 | 0.80 | 0.87 | 0.77 | 0.77 |
| נטל ריבית | 1.34 | 1.33 | 1.00 | 1.00 | 0.90 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.81 | 3.11 | 1.45 | 1.07 | 0.48 |
הנתונים מוצגים ב-KRW