SAMWONSTEEL Co., Ltd. (023000) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 33.32B | 19.18B | 17.84B | 6.22B | 6.74B |
| רווח נקי | 10.70B | 13.24B | 16.61B | 13.01B | 8.80B |
| פחת והפחתות | 6.64B | 6.96B | 6.97B | 6.56B | 6.55B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 11.38B | -2.07B | -7.57B | -20.66B | -11.86B |
| יתרת לקוחות | -7.84B | 15.28B | -2.51B | -25.11B | 2.61B |
| מלאי | 10.07B | 2.39B | -3.82B | 1.80B | -18.50B |
| יתרת ספקים | 4.96B | -16.96B | -1.57B | 5.89B | 6.56B |
| הון חוזר אחר | 4.19B | -2.77B | 329.82M | -3.25B | -2.53B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 4.61B | 1.04B | 1.83B | 7.32B | 3.24B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -34.41B | -24.43B | -28.47B | 27.30B | -7.32B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -17.83B | -7.19B | -4.01B | -11.48B | -7.37B |
| רכישות, נטו | 1.00M | -5.00B | 0 | 892.90M | 45.91M |
| רכישת השקעות | -65.40B | -77.30B | -9.27B | -7.01B | -6.94M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 46.80B | 65.11B | 3.47B | 45.01B | 3.45M |
| פעילויות השקעה אחרות | 2.02B | -49.80M | -18.66B | -119.32M | 2.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -4.37B | -4.37B | -4.17B | -4.17B | -4.17B |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -4.37B | -4.37B | -4.17B | -4.17B | -4.17B |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 5.69B | 11.18B | 20.76B | 35.56B | 7.54B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -32.28M | 36.79M | 9.87M | -1.32B | -6.39M |
| שינוי נטו במזומנים | -5.49B | -9.59B | -14.80B | 28.02B | -4.76B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 11.18B | 20.76B | 35.56B | 7.54B | 12.30B |
| מזומנים בסוף התקופה | 5.69B | 11.18B | 20.76B | 35.56B | 7.54B |
| תזרים מזומנים חופשי | 15.49B | 11.99B | 13.82B | -5.25B | -628.17M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 33.32B | 19.18B | 17.84B | 6.22B | 6.74B |
| הוצאות הוניות | -17.83B | -7.19B | -4.01B | -11.48B | -7.37B |
הנתונים מוצגים ב-KRW