POSCO DX COMPANY LTD. (022100) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.41 | 2.43 | 1.91 | 1.57 | 1.40 |
| יחס מהיר | 2.36 | 2.38 | 1.85 | 1.53 | 1.33 |
| יחס מזומנים | 1.01 | 0.98 | 0.36 | 0.14 | 0.07 |
| יחס כושר פירעון | 0.18 | 0.25 | 0.28 | 0.24 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.23 | 0.58 | 0.28 | 0.05 | -0.01 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 60.86 | 0 | 49.10 | 25.08 | -10.33 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 336.52B | 350.16B | 310.13B | 233.50B | 165.89B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב להון | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.46 | 1.46 | 1.71 | 1.94 | 2.07 |
| יחס כיסוי חוב | 34.59 | 558.97 | 45.99 | 90.87 | 101.44 |
| יחס כיסוי ריבית | 428.73 | 578.79 | 488.85 | 424.89 | 403.16 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 13.18 | 15.87 | 26.63 | 17.65 | 17.80 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -5.68 | -3.21 | -0.95 | -0.47 | -0.42 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 11.10% | 11.77% | 12.73% | 12.66% | 11.54% |
| שיעור EBIT | 3.01% | 5.78% | 8.06% | 7.62% | 5.29% |
| שיעור EBITDA | 4.43% | 7.09% | 8.94% | 8.32% | 6.07% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.48% | 5.78% | 7.40% | 7.44% | 5.61% |
| שיעור הרווח לפני מס | 4.13% | 6.40% | 8.04% | 7.61% | 5.27% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.27% | 4.84% | 5.98% | 6.18% | 3.95% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.30% | 4.89% | 6.01% | 6.20% | 3.98% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 79.17% | 75.65% | 74.29% | 81.30% | 74.99% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 118.44% | 110.86% | 108.73% | 102.22% | 94.00% |
| תשואה על הנכסים | 3.89% | 6.24% | 9.86% | 10.33% | 5.35% |
| תשואה על ההון העצמי | 5.66% | 9.14% | 16.83% | 20.00% | 11.06% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.91% | 10.66% | 20.28% | 23.60% | 15.38% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.72% | 8.13% | 15.05% | 19.17% | 11.56% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.96% | 6.33% | 10.01% | 10.48% | 5.43% |
| תשואת רווחים | 1.12% | 1.19% | 3.04% | 0.87% | 4.80% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.29 | 3.29 | 3.01 | 2.90 | 2.67 |
| מחזור זכאים | 10.74 | 12.06 | 6.08 | 5.11 | 7.67 |
| מחזור מלאי | 75.23 | 72.48 | 70.28 | 68.01 | 31.65 |
| מחזור נכסים קבועים | 8.57 | 9.35 | 12.27 | 13.00 | 10.69 |
| מחזור נכסים | 1.19 | 1.29 | 1.65 | 1.67 | 1.35 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.85 | 3.15 | 5.24 | 7.20 | 6.81 |
| מחזור המרת מזומנים | 81.89 | 85.85 | 66.29 | 59.84 | 100.45 |
| ימי אשראי לקוחות | 111.02 | 111.06 | 121.08 | 125.92 | 136.50 |
| ימי מלאי | 4.85 | 5.04 | 5.19 | 5.37 | 11.53 |
| ימי אשראי מספקים | 33.98 | 30.25 | 59.98 | 71.45 | 47.58 |
| מחזור תפעולי | 115.87 | 116.10 | 126.27 | 131.29 | 148.04 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 373.70 | 962.40 | 644.17 | 143.69 | -25.95 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 316.87 | 926.45 | 549.75 | 40.09 | -85.10 |
| הוצאות הוניות למניה | 56.83 | 35.95 | 94.42 | 103.60 | 59.15 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.85 | 0.96 | 0.85 | 0.28 | 3.28 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.06 | 5.95 | 3.30 | 0.80 | -0.24 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 6.58 | 26.77 | 6.82 | 1.39 | -0.44 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 29.53 | 63.49 | 25.60 | 9.01 | -1.55 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.06 | 0.14 | 0.07 | 0.01 | -0.00 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 1.71% | 3.22% | 2.88% | 0.06% | -1.36% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 88.62 | 83.81 | 32.90 | 115.04 | 20.83 |
| מכפיל מכירות | 2.90 | 4.06 | 1.97 | 7.11 | 0.82 |
| מכפיל הון | 5.07 | 7.65 | 5.54 | 23.01 | 2.30 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 58.45 | 31.03 | 34.71 | 1,736.19 | -73.44 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 49.99 | 29.87 | 29.62 | 484.39 | -240.85 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.50 | -2.05 | -7.92 | 1.13 | -0.05 |
| מחיר לשווי הוגן | 5.07 | 7.65 | 5.54 | 23.01 | 2.30 |
| מכפיל שווי חברה | 59.73 | 54.02 | 21.03 | 85.05 | 13.16 |
| שווי חברה | 2.59T | 4.12T | 2.77T | 10.51T | 920.15B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 59.73 | 54.02 | 21.03 | 85.05 | 13.16 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.64 | 3.83 | 1.88 | 7.07 | 0.80 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 53.37 | 29.29 | 33.21 | 1,726.71 | -71.17 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 45.25 | 28.20 | 28.34 | 481.75 | -233.37 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 3,612.41 | 3,697.61 | 3,381.13 | 2,951.07 | 2,647.59 |
| הון עצמי למניה | 3,683.42 | 3,755.83 | 3,446.06 | 3,025.18 | 2,712.73 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.20 | 0.24 | 0.25 | 0.18 | 0.25 |
| הכנסות למניה | 6,397.11 | 7,089.66 | 9,704.00 | 9,784.06 | 7,586.47 |
| רווח נקי למניה | 208.98 | 343.42 | 579.86 | 605.00 | 300.00 |
| נטל מס | 0.79 | 0.76 | 0.74 | 0.81 | 0.75 |
| נטל ריבית | 1.37 | 1.11 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.78 | 2.80 | 1.10 | 0.24 | -0.09 |
הנתונים מוצגים ב-KRW