POSCO DX COMPANY LTD. (022100) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 145.95B | 97.80B | 21.82B | -3.94B | -51.91B |
| רווח נקי | 52.08B | 88.60B | 92.13B | 45.85B | -13.92B |
| פחת והפחתות | 14.09B | 13.03B | 10.29B | 8.99B | 7.83B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 97.96M | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 54.39B | -78.17B | -139.73B | -143.15B | -116.26B |
| יתרת לקוחות | 169.98B | 22.91B | -90.20B | -114.85B | -88.45B |
| מלאי | 5.21B | 787.95M | 13.14B | -28.74B | 2.05B |
| יתרת ספקים | -50.64B | -14.31B | 13.13B | 32.15B | 25.67B |
| הון חוזר אחר | -70.15B | -87.56B | -75.79B | -31.71B | -55.53B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 25.38B | 74.34B | 59.03B | 84.38B | 70.44B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -6.20B | -12.60B | 19.26B | 16.17B | -47.32B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -8.74B | -12.69B | -10.79B | -4.02B | -1.66B |
| רכישות, נטו | 1.05B | 939.96M | -454.88M | 511.00M | -11.87B |
| רכישת השקעות | -3.23B | -909.22M | -295.19M | 0 | -18.17B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.10B | 2.65B | 29.95B | 19.18B | 85.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | 3.61B | -2.59B | 849.57M | 496.60M | -15.70B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -21.38B | -17.22B | -12.98B | -9.83B | -8.80B |
| פירעון חוב | 0 | -1.94B | -387.36M | -2.20B | -340.78M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -19.08B | -15.28B | -11.39B | -7.63B | -7.63B |
| פעילויות מימון אחרות | -2.30B | -10.00 | -1.20B | -10.00 | -826.05M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 246.95B | 129.18B | 60.16B | 32.01B | 29.62B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -601.78M | 1.04B | 38.53M | -4.77M | 364.29M |
| שינוי נטו במזומנים | 117.77B | 69.02B | 28.15B | 2.39B | -107.67B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 129.18B | 60.16B | 32.01B | 29.62B | 137.29B |
| מזומנים בסוף התקופה | 246.95B | 129.18B | 60.16B | 32.01B | 29.62B |
| תזרים מזומנים חופשי | 140.50B | 83.46B | 6.09B | -12.93B | -56.43B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 145.95B | 97.80B | 21.82B | -3.94B | -51.91B |
| הוצאות הוניות | -5.45B | -14.34B | -15.73B | -8.99B | -4.52B |
הנתונים מוצגים ב-KRW