Iljin Display Co., Ltd (020760) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.98 | 0.81 | 1.31 | 0.35 | 0.43 |
| יחס מהיר | 0.68 | 0.56 | 0.95 | 0.24 | 0.29 |
| יחס מזומנים | 0.25 | 0.11 | 0.05 | 0.05 | 0.17 |
| יחס כושר פירעון | -0.12 | -0.10 | 0.17 | -0.13 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.26 | 0.00 | -0.22 | -0.10 | -0.03 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.37 | 0.00 | -0.52 | -0.14 | -0.04 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -10.18B | -15.83B | -7.38B | -57.77B | -53.37B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.31 | 0.40 | 0.27 | 0.55 | 0.58 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.57 | 0.94 | 0.61 | 2.42 | 2.34 |
| יחס חוב להון | 0.36 | 0.49 | 0.38 | 0.71 | 0.70 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.14 | 0.16 | 0.21 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.86 | 2.36 | 2.24 | 4.39 | 4.05 |
| יחס כיסוי חוב | -0.17 | -0.09 | 0.68 | -0.10 | 0.10 |
| יחס כיסוי ריבית | -2.06 | -1.17 | 0.60 | -1.84 | 0.20 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.38 | 0.57 | 0.50 | 0.80 | 1.20 |
| חוב נושא ריבית למניה | 418.53 | 603.43 | 465.42 | 1,284.30 | 1,511.77 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -5.08 | -9.23 | 2.06 | -7.89 | 7.67 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 6.91% | 5.53% | 9.65% | -3.77% | 6.19% |
| שיעור EBIT | -10.55% | -8.40% | 9.08% | -20.97% | 1.35% |
| שיעור EBITDA | -5.90% | -4.45% | 11.05% | -13.46% | 5.66% |
| שיעור הרווח התפעולי | -9.96% | -8.40% | 1.56% | -14.66% | 0.85% |
| שיעור הרווח לפני מס | -12.88% | -12.48% | 6.49% | -28.96% | -2.92% |
| שיעור הרווח הנקי | -11.67% | -10.84% | 6.34% | -27.46% | -2.62% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -12.55% | -11.49% | 6.34% | -27.46% | -2.62% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 90.65% | 86.93% | 97.68% | 94.85% | 89.96% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 129.23% | 148.50% | 416.51% | 197.57% | -344.74% |
| תשואה על הנכסים | -8.87% | -9.32% | 7.17% | -13.34% | -2.78% |
| תשואה על ההון העצמי | -18.60% | -21.97% | 16.05% | -58.52% | -11.28% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -10.93% | -12.46% | 2.72% | -25.95% | 2.88% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -8.10% | -7.75% | 2.14% | -8.18% | 0.91% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -8.89% | -9.34% | 7.18% | -13.35% | -2.79% |
| תשואת רווחים | -12.03% | -13.51% | 13.24% | -19.32% | -5.83% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.96 | 6.86 | 4.36 | 5.07 | 21.13 |
| מחזור זכאים | 8.53 | 15.41 | 8.78 | 5.76 | 11.76 |
| מחזור מלאי | 7.67 | 7.85 | 8.07 | 6.18 | 10.35 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.09 | 1.31 | 2.10 | 1.58 | 1.52 |
| מחזור נכסים | 0.76 | 0.86 | 1.13 | 0.49 | 1.06 |
| יחס מחזור הון חוזר | -16.57 | 36.68 | -4.05 | -1.10 | -2.61 |
| מחזור המרת מזומנים | 66.05 | 75.99 | 87.44 | 67.75 | 21.52 |
| ימי אשראי לקוחות | 61.26 | 53.19 | 83.81 | 72.02 | 17.27 |
| ימי מלאי | 47.57 | 46.48 | 45.22 | 59.10 | 35.27 |
| ימי אשראי מספקים | 42.78 | 23.68 | 41.59 | 63.38 | 31.02 |
| מחזור תפעולי | 108.84 | 99.67 | 129.03 | 131.13 | 52.54 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 98.94 | 2.03 | -120.22 | -163.28 | -56.74 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 31.84 | -96.15 | -200.48 | -168.25 | -80.30 |
| הוצאות הוניות למניה | 67.10 | 98.18 | 80.26 | 4.97 | 23.57 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.32 | -47.27 | 1.67 | 1.03 | 1.42 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.47 | 0.02 | -1.50 | -32.88 | -2.41 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.47 | 0.02 | -1.50 | -32.88 | -2.41 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.26 | 0.00 | -0.29 | -0.14 | -0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.11 | 0.00 | -0.07 | -0.15 | -0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 3.22% | -10.66% | -24.15% | -11.21% | -6.92% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -8.31 | -7.39 | 7.55 | -5.18 | -17.15 |
| מכפיל מכירות | 1.06 | 0.80 | 0.48 | 1.42 | 0.45 |
| מכפיל הון | 1.37 | 1.63 | 1.21 | 3.03 | 1.93 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 31.09 | -9.38 | -4.14 | -8.92 | -14.45 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.12 | 443.45 | -6.90 | -9.19 | -20.45 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.03 | 0.04 | -0.05 | -0.02 | 0.18 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.37 | 1.63 | 1.21 | 3.03 | 1.93 |
| מכפיל שווי חברה | -23.13 | -27.29 | 6.40 | -18.45 | 15.62 |
| שווי חברה | 65.26B | 70.21B | 63.02B | 134.92B | 109.97B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -23.13 | -27.29 | 6.40 | -18.45 | 15.62 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.36 | 1.21 | 0.71 | 2.48 | 0.88 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 39.83 | -14.17 | -6.11 | -15.59 | -28.39 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.82 | 670.04 | -10.19 | -16.06 | -40.19 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 654.83 | 551.67 | 681.74 | 492.58 | 595.47 |
| הון עצמי למניה | 657.59 | 554.58 | 684.76 | 495.62 | 599.86 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.03 | 0.04 | 0.02 | 0.05 | 0.10 |
| הכנסות למניה | 929.43 | 1,123.55 | 1,732.86 | 1,056.04 | 2,578.28 |
| רווח נקי למניה | -108.50 | -121.85 | 109.90 | -290.02 | -67.66 |
| נטל מס | 0.91 | 0.87 | 0.98 | 0.95 | 0.90 |
| נטל ריבית | 1.22 | 1.48 | 0.72 | 1.38 | -2.17 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.06 | 0.04 | 0.03 | 0.05 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.90 | -0.02 | -1.09 | 0.56 | 0.84 |
הנתונים מוצגים ב-KRW