Iljin Display Co., Ltd (020760) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 104.78M | -6.19B | -8.40B | -2.74B | -25.54B |
| רווח נקי | -6.28B | 5.65B | -14.92B | -3.26B | -43.67B |
| פחת והפחתות | 2.29B | 1.76B | 4.08B | 5.37B | 6.40B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 3.62B | -8.09B | -2.71B | -5.04B | -1.55B |
| יתרת לקוחות | 11.18B | -8.09B | -4.49B | 709.09M | 1.88B |
| מלאי | 1.12B | 1.01B | 2.91B | 6.97B | -11.18B |
| יתרת ספקים | -5.25B | -878.87M | -37.01M | -9.11B | 12.84B |
| הון חוזר אחר | -3.43B | -128.91M | -1.09B | -3.61B | -5.09B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 470.25M | -5.51B | 5.15B | 196.41M | 13.28B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.96B | 44.13B | 5.23B | -467.73M | -6.91B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -5.06B | -4.13B | -252.39M | -1.14B | -4.73B |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 604.00M | 887.06M |
| רכישת השקעות | -4.10B | 0 | -4.10B | -4.04B | -4.05B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 4.10B | 0 | 4.04B | 4.00B | 682.36M |
| פעילויות השקעה אחרות | 3.10B | 48.26B | 5.55B | 102.00M | 295.93M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 3.75B | -40.65B | -6.32B | 13.06B | 33.73B |
| פירעון חוב | 3.95B | -40.49B | -6.15B | -7.79B | 9.87B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 21.73B | 24.40B |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -200.20M | -160.15M | -170.26M | -885.72M | -546.65M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.19B | 1.32B | 4.05B | 13.59B | 3.97B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -23.62M | -24.48M | -47.79M | -241.18M | -98.26M |
| שינוי נטו במזומנים | 1.87B | -2.73B | -9.54B | 9.62B | 1.17B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.32B | 4.05B | 13.59B | 3.97B | 2.80B |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.19B | 1.32B | 4.05B | 13.59B | 3.97B |
| תזרים מזומנים חופשי | -4.95B | -10.31B | -8.66B | -3.87B | -30.27B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 104.78M | -6.19B | -8.40B | -2.74B | -25.54B |
| הוצאות הוניות | -5.06B | -4.13B | -255.50M | -1.14B | -4.73B |
הנתונים מוצגים ב-KRW