KidariStudio, Inc. (020120) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.10 | 1.03 | 1.14 | 1.47 | 1.72 |
| יחס מהיר | 1.06 | 0.99 | 1.12 | 1.46 | 1.71 |
| יחס מזומנים | 0.41 | 0.34 | 0.47 | 0.63 | 0.90 |
| יחס כושר פירעון | 0.17 | 0.11 | 0.07 | -0.17 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.18 | 0.18 | 0.13 | 0.05 | 0.13 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.00 | 1.26 | 0.79 | 0.17 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -7.78B | -21.67B | -8.66B | -15.01B | 26.27B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.10 | 0.11 | 0.13 | 0.15 | 0.14 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.17 | 0.18 | 0.21 | 0.25 | 0.20 |
| יחס חוב להון | 0.15 | 0.15 | 0.17 | 0.20 | 0.16 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.69 | 1.71 | 1.66 | 1.65 | 1.40 |
| יחס כיסוי חוב | 1.08 | 0.80 | 0.60 | -0.68 | 11.12 |
| יחס כיסוי ריבית | 7.61 | 3.26 | 0.54 | -1.30 | 5.77 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.18 | 0.13 | 0.14 | 0.12 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 991.10 | 1,091.14 | 1,231.75 | 1,512.99 | 1,505.81 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.46 | -0.16 | -0.45 | 0.01 | -1.04 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 39.48% | 40.68% | 40.85% | 40.19% | 39.87% |
| שיעור EBIT | 7.89% | 4.83% | 1.37% | -16.36% | -0.96% |
| שיעור EBITDA | 13.04% | 9.19% | 9.27% | -9.60% | 8.37% |
| שיעור הרווח התפעולי | 7.09% | 4.83% | 1.07% | -3.36% | 4.32% |
| שיעור הרווח לפני מס | 7.47% | 4.77% | -1.01% | -18.94% | -1.45% |
| שיעור הרווח הנקי | 5.13% | 3.05% | -3.70% | -20.20% | -1.50% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 5.13% | 3.00% | -3.92% | -20.84% | -1.50% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 68.68% | 63.93% | 368.09% | 106.64% | 103.33% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 105.33% | 98.81% | -94.36% | 563.93% | -33.60% |
| תשואה על הנכסים | 3.53% | 1.91% | -2.30% | -10.03% | -0.67% |
| תשואה על ההון העצמי | 5.99% | 3.26% | -3.81% | -16.60% | -0.94% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 7.52% | 4.59% | 0.98% | -2.19% | 2.41% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.72% | 2.64% | 0.89% | -1.97% | 2.38% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.22% | 3.37% | -4.14% | -17.65% | -1.23% |
| תשואת רווחים | 9.54% | 5.27% | -6.11% | -17.21% | -0.77% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 8.87 | 9.44 | 10.43 | 12.24 | 11.03 |
| מחזור זכאים | 1,128.64 | 17,374.23 | 1,365.29 | 194.24 | 861.94 |
| מחזור מלאי | 29.94 | 28.84 | 56.93 | 91.15 | 164.44 |
| מחזור נכסים קבועים | 12.10 | 9.71 | 7.45 | 5.19 | 4.91 |
| מחזור נכסים | 0.69 | 0.63 | 0.62 | 0.50 | 0.45 |
| יחס מחזור הון חוזר | 24.42 | 22.98 | 7.59 | 3.66 | 4.86 |
| מחזור המרת מזומנים | 53.00 | 51.30 | 41.13 | 31.94 | 34.88 |
| ימי אשראי לקוחות | 41.14 | 38.66 | 34.99 | 29.81 | 33.08 |
| ימי מלאי | 12.19 | 12.65 | 6.41 | 4.00 | 2.22 |
| ימי אשראי מספקים | 0.32 | 0.02 | 0.27 | 1.88 | 0.42 |
| מחזור תפעולי | 53.33 | 51.32 | 41.40 | 33.82 | 35.30 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 569.01 | 575.89 | 377.15 | 111.33 | 272.82 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 491.16 | 558.12 | 364.91 | -59.42 | 55.63 |
| הוצאות הוניות למניה | 77.85 | 17.77 | 12.23 | 170.75 | 217.20 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.86 | 0.97 | 0.97 | -0.53 | 0.20 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 7.31 | 32.41 | 30.83 | 0.50 | 1.02 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 7.31 | 32.41 | 30.83 | 0.65 | 1.26 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.61 | 0.57 | 0.34 | 0.08 | 0.19 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.09 | 0.10 | 0.07 | 0.02 | 0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 15.15% | 16.44% | 10.86% | -1.09% | 0.61% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 10.25 | 18.98 | -16.37 | -5.81 | -130.12 |
| מכפיל מכירות | 0.51 | 0.58 | 0.61 | 1.17 | 1.95 |
| מכפיל הון | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.96 | 1.22 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 6.60 | 6.08 | 9.21 | -91.38 | 163.77 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.98 | 5.90 | 8.91 | 48.77 | 33.39 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | -0.10 | 0.21 | -0.00 | 0.81 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.96 | 1.22 |
| מכפיל שווי חברה | 3.47 | 6.14 | 6.09 | -12.22 | 22.26 |
| שווי חברה | 108.60B | 122.64B | 115.97B | 200.58B | 315.74B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.47 | 6.14 | 6.09 | -12.22 | 22.26 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.45 | 0.56 | 0.57 | 1.17 | 1.86 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 5.82 | 5.93 | 8.58 | -91.30 | 156.48 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.02 | 5.75 | 8.30 | 48.72 | 31.90 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,479.98 | 1,440.74 | 1,446.05 | 1,625.01 | 2,806.41 |
| הון עצמי למניה | 5,441.50 | 5,484.78 | 5,386.35 | 5,628.13 | 7,477.14 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.31 | 0.37 | -2.89 | -0.10 | -0.03 |
| הכנסות למניה | 6,324.81 | 5,867.56 | 5,540.02 | 4,625.74 | 4,670.93 |
| רווח נקי למניה | 324.30 | 178.87 | -205.25 | -934.30 | -70.01 |
| נטל מס | 0.69 | 0.64 | 3.68 | 1.07 | 1.03 |
| נטל ריבית | 0.95 | 0.99 | -0.74 | 1.16 | 1.51 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.10 | 0.15 | 0.40 | 0.44 | 0.37 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 1.76 | 3.22 | -1.94 | -0.12 | -3.90 |
הנתונים מוצגים ב-KRW