KidariStudio, Inc. (020120) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 21.34B | 13.97B | 4.12B | 9.90B | 17.28B |
| רווח נקי | 6.63B | -7.22B | -34.55B | -2.54B | 3.53B |
| פחת והפחתות | 9.49B | 16.22B | 11.57B | 6.87B | 5.38B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 702.05M |
| תגמול מבוסס מניות | 125.33M | 284.36M | 623.19M | 1.60B | 2.15B |
| שינוי בהון החוזר | -5.21B | -5.33B | -2.22B | -4.11B | 5.14B |
| יתרת לקוחות | -8.53B | 3.86B | -1.98B | -986.14M | 5.12B |
| מלאי | -2.33B | -1.01B | -502.76M | -274.45M | -345.07M |
| יתרת ספקים | -1.93B | -1.53B | -23.65M | -23.91M | -1.07B |
| הון חוזר אחר | 7.57B | -6.87B | 290.08M | -2.82B | 1.44B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 10.31B | 10.02B | 28.69B | 8.08B | 372.40M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -24.84B | -6.79B | -8.43B | -18.25B | -236.34M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -9.29B | -212.89M | -1.44B | -7.88B | -5.04B |
| רכישות, נטו | -21.63M | 0 | 0 | 23.54B | 9.48B |
| רכישת השקעות | -38.29B | -25.37B | -21.30B | -44.07B | -9.34B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 21.70B | 18.53B | 23.31B | 36.98B | 6.03B |
| פעילויות השקעה אחרות | 1.06B | 263.74M | -9.00B | -26.83B | -1.38B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -5.57B | -11.16B | -10.86B | 50.65B | -1.34B |
| פירעון חוב | -803.73M | -6.76B | -4.69B | 3.98B | -76.09M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 245.60M | 86.00M | 25.65B | 265.25M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | -201.72K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | -1.85B | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -4.77B | -4.65B | -4.40B | 46.67B | -1.53B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 40.41B | 50.07B | 51.73B | 68.07B | 26.97B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -594.28M | 2.32B | -1.16B | -1.20B | 265.06M |
| שינוי נטו במזומנים | -9.66B | -1.66B | -16.33B | 41.10B | 15.96B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 50.07B | 51.73B | 68.07B | 26.97B | 11.00B |
| מזומנים בסוף התקופה | 40.41B | 50.07B | 51.73B | 68.07B | 26.97B |
| תזרים מזומנים חופשי | 20.69B | 13.52B | -2.20B | 2.02B | 12.24B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 21.34B | 13.97B | 4.12B | 9.90B | 17.28B |
| הוצאות הוניות | -658.64M | -453.08M | -6.31B | -7.88B | -5.04B |
הנתונים מוצגים ב-KRW