Daekyo Co., Ltd (019680) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.49 | 0.56 | 0.66 | 0.60 | 0.71 |
| יחס מהיר | 0.42 | 0.47 | 0.57 | 0.51 | 0.59 |
| יחס מזומנים | 0.15 | 0.23 | 0.28 | 0.21 | 0.17 |
| יחס כושר פירעון | -0.00 | -0.00 | 0.11 | -0.18 | -0.29 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.09 | 0.12 | 0.03 | 0.06 | 0.26 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.22 | 0.51 | 0.14 | 0.20 | 3.19 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -210.71B | -193.81B | -151.35B | -169.47B | -136.41B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.27 | 0.25 | 0.22 | 0.23 | 0.15 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.57 | 0.51 | 0.43 | 0.46 | 0.25 |
| יחס חוב להון | 0.36 | 0.34 | 0.30 | 0.31 | 0.20 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.03 | 0.02 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.15 | 2.09 | 1.95 | 1.98 | 1.67 |
| יחס כיסוי חוב | 0.24 | 0.55 | 0.65 | 0.17 | -3.95 |
| יחס כיסוי ריבית | -0.88 | -0.27 | -0.14 | -4.08 | -13.87 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.46 | 0.71 | 0.24 | 0.31 | 0.11 |
| חוב נושא ריבית למניה | 4,000.19 | 8,346.03 | 1,781.82 | 1,805.74 | 1,227.62 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 5.36 | 3.09 | 2.04 | 7.96 | -1.64 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 17.38% | 19.09% | 19.17% | 16.57% | 14.89% |
| שיעור EBIT | -2.26% | -0.54% | 0.81% | -4.21% | -14.51% |
| שיעור EBITDA | 3.65% | 4.88% | 5.40% | 1.85% | -6.13% |
| שיעור הרווח התפעולי | -1.89% | -0.54% | -0.24% | -4.21% | -7.31% |
| שיעור הרווח לפני מס | -6.40% | -6.21% | -0.89% | -14.50% | -15.77% |
| שיעור הרווח הנקי | -6.08% | -5.60% | 0.10% | -14.22% | -19.63% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -6.23% | -6.01% | -0.47% | -14.60% | -19.94% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 94.92% | 90.18% | -11.00% | 98.11% | 124.50% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 337.86% | 1,148.58% | 377.69% | 344.34% | 215.57% |
| תשואה על הנכסים | -6.57% | -6.20% | 0.11% | -15.52% | -20.11% |
| תשואה על ההון העצמי | -13.64% | -12.98% | 0.21% | -30.67% | -33.65% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -3.24% | -0.91% | -0.40% | -7.07% | -10.19% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -2.55% | -0.74% | -0.18% | -5.82% | -9.43% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -7.06% | -6.69% | 0.12% | -16.70% | -22.31% |
| תשואת רווחים | -60.97% | -50.98% | 0.32% | -42.32% | -61.95% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 13.56 | 19.35 | 19.80 | 17.81 | 40.39 |
| מחזור זכאים | 126.28 | 127.32 | 98.54 | 85.46 | 104.57 |
| מחזור מלאי | 34.28 | 32.59 | 30.06 | 30.89 | 26.02 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.06 | 3.21 | 3.63 | 4.40 | 3.70 |
| מחזור נכסים | 1.08 | 1.11 | 1.10 | 1.09 | 1.02 |
| יחס מחזור הון חוזר | -6.13 | -7.97 | -8.35 | -9.75 | -149.71 |
| מחזור המרת מזומנים | 34.68 | 27.20 | 26.87 | 28.04 | 19.58 |
| ימי אשראי לקוחות | 26.93 | 18.87 | 18.43 | 20.49 | 9.04 |
| ימי מלאי | 10.65 | 11.20 | 12.14 | 11.82 | 14.03 |
| ימי אשראי מספקים | 2.89 | 2.87 | 3.70 | 4.27 | 3.49 |
| מחזור תפעולי | 37.57 | 30.06 | 30.58 | 32.31 | 23.07 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 452.00 | 1,271.68 | 80.56 | 147.47 | 545.88 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 68.72 | 352.18 | -177.16 | -228.42 | 247.52 |
| הוצאות הוניות למניה | 383.28 | 919.50 | 257.72 | 375.89 | 298.36 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.15 | 0.28 | -2.20 | -1.55 | 0.45 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.89 | 1.34 | 0.27 | 0.38 | 1.44 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.18 | 1.38 | 0.31 | 0.39 | 1.83 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.12 | 0.17 | 0.05 | 0.09 | 0.46 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.03 | 0.04 | 0.01 | 0.02 | 0.07 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 4.60% | 9.29% | -7.03% | -8.40% | 9.48% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.74 | -1.83 | 316.19 | -2.36 | -1.61 |
| מכפיל מכירות | 0.10 | 0.11 | 0.31 | 0.34 | 0.32 |
| מכפיל הון | 0.23 | 0.25 | 0.66 | 0.72 | 0.54 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 21.76 | 10.77 | -14.22 | -11.91 | 10.54 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.31 | 2.98 | 31.28 | 18.44 | 4.78 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | 0.00 | -3.14 | 0.08 | -0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.23 | 0.25 | 0.66 | 0.72 | 0.54 |
| מכפיל שווי חברה | 8.09 | 5.34 | 7.77 | 26.16 | -6.80 |
| שווי חברה | 188.40B | 169.48B | 278.08B | 318.80B | 284.96B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.09 | 5.34 | 7.77 | 26.16 | -6.80 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.30 | 0.26 | 0.42 | 0.48 | 0.42 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 64.45 | 25.54 | -19.28 | -17.12 | 13.88 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.80 | 7.07 | 42.40 | 26.52 | 6.29 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 5,469.94 | 12,710.17 | 3,275.58 | 3,261.25 | 4,084.51 |
| הון עצמי למניה | 6,452.64 | 14,896.69 | 3,810.34 | 3,752.98 | 4,804.98 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.03 | 0.03 | 0.47 | -0.01 | -0.26 |
| הכנסות למניה | 15,001.96 | 34,499.47 | 8,150.53 | 8,092.10 | 8,236.98 |
| רווח נקי למניה | -911.43 | -1,933.19 | 7.97 | -1,151.04 | -1,616.83 |
| נטל מס | 0.95 | 0.90 | -0.11 | 0.98 | 1.24 |
| נטל ריבית | 2.83 | 11.49 | -1.09 | 3.45 | 1.09 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.12 | 0.09 | 0.09 | 0.11 | 0.19 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.49 | -0.65 | 1.62 | -0.13 | -0.33 |
הנתונים מוצגים ב-KRW