Daekyo Co., Ltd (019680) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 23.96B | 6.56B | 12.02B | 45.27B | 46.42B |
| רווח נקי | -36.78B | 4.04B | -93.84B | -136.17B | -42.45B |
| פחת והפחתות | 35.24B | 30.26B | 39.95B | 57.24B | 56.56B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -4.83B | -10.02B | -912.00M | 26.97B | 66.00M |
| יתרת לקוחות | 3.52B | -105.00M | -6.62B | 230.00M | -7.14B |
| מלאי | 1.94B | -3.15B | 3.60B | -6.53B | 675.00M |
| יתרת ספקים | -593.00M | -1.69B | 1.46B | 1.16B | 896.00M |
| הון חוזר אחר | -9.70B | -5.08B | 646.00M | 32.11B | 5.63B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 30.32B | -17.72B | 66.83B | 97.23B | 32.25B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -29.37B | 61.10B | -13.28B | -16.37B | -9.59B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -24.02B | -12.68B | -20.91B | -24.74B | -16.61B |
| רכישות, נטו | -4.75B | -3.21B | -1.34B | -3.26B | -8.95B |
| רכישת השקעות | -10.72B | -15.32B | -48.72B | -53.81B | -106.76B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 13.19B | 53.20B | 73.44B | 68.13B | 117.23B |
| פעילויות השקעה אחרות | -3.07B | 39.11B | -17.09B | -2.69B | 5.50B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -23.53B | -52.44B | 14.79B | -50.93B | -31.70B |
| פירעון חוב | 1.77B | -22.96B | 20.01B | -2.35B | 826.36M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -478.89M | -1.10B | -2.72B | -2.48B | -183.35M |
| דיבידנדים ששולמו | -622.23M | -3.66B | -1.03B | -6.79B | -6.79B |
| פעילויות מימון אחרות | -24.20B | -24.72B | -1.46B | -39.30B | -25.55B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 46.05B | 60.81B | 43.37B | 29.68B | 51.20B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 14.18B | 2.22B | 157.79M | 503.75M | 649.58M |
| שינוי נטו במזומנים | -14.76B | 17.43B | 13.69B | -21.52B | 5.78B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 60.81B | 43.37B | 29.68B | 51.20B | 45.42B |
| מזומנים בסוף התקופה | 46.05B | 60.81B | 43.37B | 29.68B | 51.20B |
| תזרים מזומנים חופשי | 6.64B | -14.42B | -18.62B | 20.53B | 29.81B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 23.96B | 6.56B | 12.02B | 45.27B | 46.42B |
| הוצאות הוניות | -17.32B | -20.98B | -30.65B | -24.74B | -16.61B |
הנתונים מוצגים ב-KRW