EXICURE HITRON (019490) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.23 | 1.37 | 1.42 | 1.09 | 4.62 |
| יחס מהיר | 1.16 | 1.30 | 1.39 | 0.96 | 3.37 |
| יחס מזומנים | 0.07 | 0.09 | 0.84 | 0.81 | 0.17 |
| יחס כושר פירעון | -0.85 | -0.99 | -1.28 | -0.30 | -2.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.43 | -0.60 | -0.26 | -0.32 | 3.25 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -2.57 | -2.18 | -0.61 | -0.51 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 5.54B | 8.61B | 8.09B | 1.85B | 9.65B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.13 | 0.19 | 0.33 | 0.49 | 0.06 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.49 | 0.64 | 1.00 | 1.90 | 0.07 |
| יחס חוב להון | 0.33 | 0.39 | 0.50 | 0.65 | 0.07 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.75 | 3.42 | 3.01 | 3.90 | 1.30 |
| יחס כיסוי חוב | -1.41 | -1.02 | -2.76 | -0.39 | -18.93 |
| יחס כיסוי ריבית | -0.31 | -2.41 | -1.73 | -7.72 | -19.45 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.11 | 0.17 | 0.19 | 0.39 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 93.40 | 133.88 | 1,029.84 | 516.10 | 146.32 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.72 | -1.51 | 0.09 | 0.56 | -0.06 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -12.92% | -16.59% | -25.27% | -10.15% | -25.03% |
| שיעור EBIT | -128.57% | -105.41% | -932.84% | -116.45% | -76.81% |
| שיעור EBITDA | -94.59% | -70.06% | -920.34% | -101.56% | -66.05% |
| שיעור הרווח התפעולי | -12.05% | -105.41% | -96.20% | -117.20% | -83.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | -196.57% | -265.46% | -988.41% | -131.63% | -71.54% |
| שיעור הרווח הנקי | -516.94% | -530.25% | -901.43% | -127.85% | -86.26% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -288.98% | -377.38% | -901.43% | -127.85% | -87.93% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 262.98% | 199.74% | 91.20% | 97.13% | 120.57% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 1,631.76% | 251.84% | 1,027.50% | 112.31% | 86.20% |
| תשואה על הנכסים | -62.08% | -66.45% | -74.59% | -25.53% | -55.15% |
| תשואה על ההון העצמי | -195.54% | -227.18% | -224.44% | -99.55% | -71.54% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -4.33% | -33.79% | -15.19% | -90.20% | -64.22% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -3.24% | -23.64% | -9.58% | -30.60% | -61.51% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -62.08% | -66.45% | -80.38% | -25.63% | -55.15% |
| תשואת רווחים | -60.53% | -68.18% | -69.21% | -21.47% | -39.17% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.14 | 1.18 | 0.64 | 2.43 | 10.59 |
| מחזור זכאים | 16.02 | 7.71 | 16.64 | 3.76 | 41.40 |
| מחזור מלאי | 2.76 | 3.76 | 7.47 | 2.18 | 3.68 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.80 | 5.46 | 0.51 | 4.54 | 5.13 |
| מחזור נכסים | 0.12 | 0.13 | 0.08 | 0.20 | 0.64 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.62 | 0.42 | 0.74 | 0.88 | 0.73 |
| מחזור המרת מזומנים | 430.29 | 359.96 | 594.35 | 220.32 | 124.74 |
| ימי אשראי לקוחות | 320.74 | 310.18 | 567.41 | 150.06 | 34.47 |
| ימי מלאי | 132.33 | 97.12 | 48.87 | 167.35 | 99.09 |
| ימי אשראי מספקים | 22.78 | 47.35 | 21.94 | 97.09 | 8.82 |
| מחזור תפעולי | 453.07 | 407.31 | 616.28 | 317.41 | 133.56 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -151.71 | -203.46 | -340.49 | -239.00 | 990.56 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -161.73 | -220.72 | -429.50 | -256.06 | 957.34 |
| הוצאות הוניות למניה | 10.02 | 17.26 | 89.01 | 17.07 | 33.22 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.07 | 1.08 | 1.26 | 1.07 | 0.97 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -15.14 | -11.79 | -3.83 | -14.00 | 29.82 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -15.14 | -11.79 | -3.83 | -14.00 | 29.82 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.21 | -1.97 | -0.38 | -0.49 | 10.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -2.40 | -2.92 | -1.51 | -1.20 | 0.88 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -29.90% | -40.80% | -14.61% | -21.55% | 38.76% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -1.54 | -1.47 | -1.44 | -4.66 | -2.55 |
| מכפיל מכירות | 8.54 | 7.78 | 13.02 | 5.96 | 2.20 |
| מכפיל הון | 3.84 | 3.33 | 3.24 | 4.64 | 1.83 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -3.35 | -2.45 | -6.85 | -4.64 | 2.58 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.57 | -2.66 | -8.63 | -4.97 | 2.49 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.01 | 0.02 | -0.00 | 0.06 | 0.09 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.84 | 3.33 | 3.24 | 4.64 | 1.83 |
| מכפיל שווי חברה | -9.75 | -12.61 | -1.33 | -5.31 | -3.40 |
| שווי חברה | 44.65B | 46.84B | 80.41B | 29.66B | 24.16B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -9.75 | -12.61 | -1.33 | -5.31 | -3.40 |
| יחס שווי חברה למכירות | 9.22 | 8.84 | 12.22 | 5.39 | 2.24 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -3.61 | -2.79 | -6.42 | -4.20 | 2.63 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.85 | -3.02 | -8.10 | -4.50 | 2.54 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 166.20 | 206.33 | 966.17 | 252.27 | 1,352.56 |
| הון עצמי למניה | 140.78 | 162.36 | 906.58 | 256.17 | 1,352.56 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.47 | -0.42 | 0.09 | 0.03 | -0.21 |
| הכנסות למניה | 63.34 | 69.56 | 225.73 | 199.46 | 1,121.76 |
| רווח נקי למניה | -327.44 | -368.86 | -2,034.76 | -255.01 | -967.60 |
| נטל מס | 2.63 | 2.00 | 0.91 | 0.97 | 1.21 |
| נטל ריבית | 1.53 | 2.52 | 1.06 | 1.13 | 0.93 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.08 | 0.07 | 0.05 | 0.15 | 0.13 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | -0.02 | 0.88 | 0.26 | 0.47 | 0.24 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | -0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.73 | 0.78 | 0.17 | 0.94 | -1.23 |
הנתונים מוצגים ב-KRW