EXICURE HITRON (019490) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -15.50B | -9.93B | -6.60B | 9.51B | -17.41B |
| רווח נקי | -20.00B | -59.32B | -7.04B | -7.70B | -13.37B |
| פחת והפחתות | 1.87B | 822.86M | 819.60M | 1.16B | 1.08B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 4.05B | -1.54B | -623.88M | 16.36B | -4.55B |
| יתרת לקוחות | 1.81B | -242.19M | -655.60M | 17.38B | -3.12B |
| מלאי | 1.43B | 1.47B | 175.53M | 5.28B | 2.96B |
| יתרת ספקים | 710.68M | -1.14B | 1.30B | -4.28B | 972.86M |
| הון חוזר אחר | 98.80M | -1.63B | -1.44B | -2.02B | -5.36B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -1.42B | 50.10B | 246.16M | -310.67M | -570.62M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 6.07B | -6.02B | -3.67B | 3.66B | 33.86B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.52B | -2.59B | -470.96M | -318.80M | -267.99M |
| רכישות, נטו | 7.94B | 3.53B | 0 | 242.28M | 38.02B |
| רכישת השקעות | -5.59B | -3.29B | -2.80B | -242.28M | -9.54B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 4.03B | 969.64M | 325.17M | 322.28M | 9.79B |
| פעילויות השקעה אחרות | 1.20B | -4.63B | -723.09M | 3.66B | -4.14B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -14.17B | 30.72B | 26.36B | -15.03B | -17.96B |
| פירעון חוב | -13.53B | 20.00B | 18.00B | -15.14B | -26.42B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 10.50B | 9.00B | 0 | 9.01B |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -646.72M | 221.24M | -643.40M | -883.97M | -554.08M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.25B | 31.66B | 16.53B | 492.46M | 2.35B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -5.80B | 353.66M | -47.66M | 11.00 | -12.81K |
| שינוי נטו במזומנים | -29.41B | 15.13B | 16.04B | -1.86B | -1.51B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 31.66B | 16.53B | 492.48M | 2.35B | 3.87B |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.25B | 31.66B | 16.53B | 492.46M | 2.35B |
| תזרים מזומנים חופשי | -16.82B | -12.52B | -7.07B | 9.19B | -17.68B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -15.50B | -9.93B | -6.60B | 9.51B | -17.41B |
| הוצאות הוניות | -1.32B | -2.59B | -470.96M | -318.80M | -267.99M |
הנתונים מוצגים ב-KRW