THN Corporation (019180) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.18 | 1.15 | 1.04 | 0.96 | 0.97 |
| יחס מהיר | 0.60 | 0.58 | 0.51 | 0.49 | 0.50 |
| יחס מזומנים | 0.21 | 0.19 | 0.21 | 0.20 | 0.18 |
| יחס כושר פירעון | 0.23 | 0.23 | 0.15 | 0.15 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.17 | 0.21 | 0.15 | 0.21 | 0.15 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.68 | 0.81 | 0.51 | 0.70 | 0.44 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 30.85B | 843.77M | -68.35B | -82.47B | -91.04B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.15 | 0.20 | 0.29 | 0.30 | 0.38 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.37 | 0.53 | 0.88 | 1.09 | 1.61 |
| יחס חוב להון | 0.27 | 0.35 | 0.47 | 0.52 | 0.62 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.01 | 0.10 | 0.26 | 0.29 | 0.42 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.55 | 2.73 | 3.07 | 3.61 | 4.27 |
| יחס כיסוי חוב | 0.83 | 0.80 | 0.74 | 0.68 | 0.18 |
| יחס כיסוי ריבית | 16.29 | 13.56 | 5.73 | 6.80 | 1.33 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.27 | 0.79 | 2.08 | 1.71 | 2.03 |
| חוב נושא ריבית למניה | 5,830.90 | 6,957.31 | 7,527.75 | 7,104.02 | 8,099.62 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.19 | 0.65 | 1.41 | 1.37 | 4.76 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 15.73% | 16.47% | 14.00% | 15.68% | 15.19% |
| שיעור EBIT | 7.42% | 7.08% | 6.73% | 7.46% | 2.33% |
| שיעור EBITDA | 9.22% | 8.94% | 9.04% | 9.77% | 4.66% |
| שיעור הרווח התפעולי | 6.98% | 7.08% | 4.76% | 7.34% | 1.70% |
| שיעור הרווח לפני מס | 8.40% | 8.27% | 5.90% | 6.46% | 0.50% |
| שיעור הרווח הנקי | 6.71% | 6.94% | 4.89% | 4.85% | -1.35% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 6.63% | 6.94% | 5.14% | 4.78% | -1.35% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 79.89% | 83.89% | 82.87% | 75.05% | -271.82% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 120.26% | 116.81% | 124.10% | 87.95% | 29.10% |
| תשואה על הנכסים | 10.99% | 11.20% | 7.01% | 7.05% | -1.70% |
| תשואה על ההון העצמי | 32.58% | 30.55% | 21.52% | 25.49% | -7.28% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 25.61% | 25.32% | 13.72% | 22.52% | 4.53% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 15.39% | 16.09% | 9.11% | 12.38% | -8.83% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 11.02% | 11.24% | 7.04% | 7.08% | -1.71% |
| תשואת רווחים | 94.10% | 47.98% | 55.98% | 43.98% | -9.83% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 10.41 | 9.70 | 13.49 | 15.33 | 16.81 |
| מחזור זכאים | 5.23 | 5.29 | 6.41 | 7.07 | 5.71 |
| מחזור מלאי | 4.31 | 4.30 | 4.58 | 4.99 | 4.39 |
| מחזור נכסים קבועים | 6.21 | 5.64 | 3.65 | 3.55 | 3.08 |
| מחזור נכסים | 1.64 | 1.61 | 1.43 | 1.45 | 1.26 |
| יחס מחזור הון חוזר | 16.67 | 32.63 | -7,068.98 | -76.31 | -262.71 |
| מחזור המרת מזומנים | 50.01 | 53.48 | 49.83 | 45.33 | 40.84 |
| ימי אשראי לקוחות | 35.05 | 37.65 | 27.06 | 23.81 | 21.72 |
| ימי מלאי | 84.73 | 84.84 | 79.67 | 73.15 | 83.10 |
| ימי אשראי מספקים | 69.77 | 69.01 | 56.90 | 51.63 | 63.98 |
| מחזור תפעולי | 119.78 | 122.49 | 106.73 | 96.96 | 104.82 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 3,634.25 | 4,006.36 | 1,886.02 | 2,484.32 | 1,659.96 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 2,663.84 | 2,985.11 | 875.34 | 1,375.82 | 115.63 |
| הוצאות הוניות למניה | 970.41 | 1,021.25 | 1,010.67 | 1,108.50 | 1,544.33 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.73 | 0.75 | 0.46 | 0.55 | 0.07 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3.33 | 3.71 | 1.76 | 2.14 | 1.04 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.75 | 3.92 | 1.87 | 2.24 | 1.07 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.65 | 0.60 | 0.26 | 0.37 | 0.21 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.06 | 0.07 | 0.05 | 0.08 | 0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 59.53% | 37.55% | 27.70% | 38.32% | 3.23% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 1.04 | 2.08 | 1.79 | 2.27 | -10.17 |
| מכפיל מכירות | 0.07 | 0.14 | 0.09 | 0.11 | 0.14 |
| מכפיל הון | 0.29 | 0.64 | 0.38 | 0.58 | 0.74 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 1.64 | 2.66 | 3.61 | 2.61 | 30.92 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.21 | 1.98 | 1.68 | 1.45 | 2.15 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | 0.02 | 0.15 | -0.00 | 0.07 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.29 | 0.64 | 0.38 | 0.58 | 0.74 |
| מכפיל שווי חברה | 0.95 | 2.27 | 2.37 | 2.50 | 7.70 |
| שווי חברה | 100.63B | 200.53B | 139.75B | 143.17B | 168.62B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 0.97 | 2.27 | 2.37 | 2.50 | 7.70 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.09 | 0.20 | 0.21 | 0.24 | 0.36 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 2.10 | 3.73 | 8.87 | 5.78 | 81.02 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.54 | 2.78 | 4.12 | 3.20 | 5.64 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 14,985.85 | 12,448.84 | 8,102.99 | 6,481.23 | 4,996.17 |
| הון עצמי למניה | 15,034.12 | 12,483.11 | 8,221.13 | 6,195.52 | 4,826.74 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.21 | 0.16 | 0.13 | 0.26 | 3.72 |
| הכנסות למניה | 62,787.57 | 54,951.88 | 36,171.06 | 32,570.43 | 26,092.60 |
| רווח נקי למניה | 4,211.14 | 3,814.11 | 1,769.07 | 1,579.00 | -351.49 |
| נטל מס | 0.80 | 0.84 | 0.83 | 0.75 | -2.72 |
| נטל ריבית | 1.13 | 1.17 | 0.88 | 0.87 | 0.21 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.86 | 1.05 | 0.88 | 1.57 | 12.84 |
הנתונים מוצגים ב-KRW