Hanon Systems (018880) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.06 | 1.11 | 0.88 | 1.03 | 1.04 |
| יחס מהיר | 0.73 | 0.75 | 0.64 | 0.71 | 0.80 |
| יחס מזומנים | 0.21 | 0.23 | 0.27 | 0.22 | 0.36 |
| יחס כושר פירעון | 0.11 | 0.08 | 0.04 | 0.10 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.13 | 0.03 | 0.11 | 0.14 | 0.09 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.27 | 0.06 | 0.23 | 0.35 | 0.19 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.90T | -2.17T | -3.18T | -3.04T | -2.53T |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.35 | 0.37 | 0.43 | 0.45 | 0.47 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.92 | 1.02 | 1.60 | 1.75 | 1.91 |
| יחס חוב להון | 0.48 | 0.51 | 0.62 | 0.64 | 0.66 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.21 | 0.29 | 0.37 | 0.53 | 0.51 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.67 | 2.78 | 3.72 | 3.90 | 4.07 |
| יחס כיסוי חוב | 0.46 | 0.47 | 0.21 | 0.50 | 0.33 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.85 | 1.13 | 0.36 | 1.49 | 2.43 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.90 | 1.55 | 1.90 | 1.07 | 0.96 |
| חוב נושא ריבית למניה | 3,864.59 | 5,703.27 | 9,001.28 | 8,156.84 | 8,218.03 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.35 | 2.90 | 5.49 | 3.68 | 3.75 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 10.27% | 8.87% | 8.12% | 9.50% | 9.82% |
| שיעור EBIT | 4.00% | 2.48% | -0.65% | 3.32% | 2.35% |
| שיעור EBITDA | 10.90% | 9.30% | 5.86% | 9.58% | 8.81% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.50% | 2.48% | 0.96% | 2.90% | 2.97% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.91% | -1.24% | -3.30% | 1.51% | 1.13% |
| שיעור הרווח הנקי | -0.05% | -1.82% | -3.63% | 0.53% | 0.24% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -0.04% | -1.81% | -3.49% | 0.62% | 0.31% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | -5.43% | 147.23% | 110.18% | 35.26% | 21.03% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 26.13% | -49.88% | -345.09% | 52.15% | 37.87% |
| תשואה על הנכסים | -0.05% | -1.89% | -3.42% | 0.55% | 0.22% |
| תשואה על ההון העצמי | -0.15% | -5.27% | -12.73% | 2.15% | 0.91% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.01% | 4.15% | 1.71% | 4.89% | 5.05% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -0.22% | 3.27% | 1.19% | 1.58% | 1.01% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -0.06% | -2.39% | -4.39% | 0.72% | 0.28% |
| תשואת רווחים | -0.15% | -9.32% | -16.87% | 1.31% | 0.46% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.10 | 6.97 | 7.39 | 7.39 | 6.81 |
| מחזור זכאים | 7.16 | 8.23 | 6.79 | 6.61 | 6.32 |
| מחזור מלאי | 6.73 | 7.06 | 7.40 | 7.59 | 8.01 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.29 | 3.27 | 2.99 | 3.17 | 3.29 |
| מחזור נכסים | 1.01 | 1.04 | 0.94 | 1.03 | 0.95 |
| יחס מחזור הון חוזר | 46.74 | -130.27 | -42.19 | 64.93 | 18.92 |
| מחזור המרת מזומנים | 63.12 | 59.76 | 44.93 | 42.28 | 41.45 |
| ימי אשראי לקוחות | 59.85 | 52.40 | 49.40 | 49.37 | 53.61 |
| ימי מלאי | 54.24 | 51.69 | 49.32 | 48.11 | 45.59 |
| ימי אשראי מספקים | 50.98 | 44.34 | 53.79 | 55.20 | 57.75 |
| מחזור תפעולי | 114.09 | 104.09 | 98.71 | 97.49 | 99.21 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 562.81 | 156.32 | 1,060.38 | 974.13 | 708.89 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 304.94 | -265.15 | -319.70 | -531.29 | -493.47 |
| הוצאות הוניות למניה | 257.88 | 421.47 | 1,380.08 | 1,505.41 | 1,202.35 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.54 | -1.70 | -0.30 | -0.55 | -0.70 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.18 | 0.37 | 0.72 | 0.53 | 0.45 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.18 | 0.37 | 0.77 | 0.65 | 0.59 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.15 | 0.03 | 0.12 | 0.12 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.05 | 0.01 | 0.06 | 0.05 | 0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 8.77% | -8.94% | -7.97% | -7.27% | -5.90% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -41.93 | -10.15 | -5.93 | 76.15 | 218.29 |
| מכפיל מכירות | 0.33 | 0.20 | 0.22 | 0.41 | 0.52 |
| מכפיל הון | 0.88 | 0.57 | 0.75 | 1.64 | 2.00 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 11.40 | -11.18 | -12.54 | -13.76 | -16.94 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.24 | 18.97 | 3.78 | 7.50 | 11.79 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.16 | 0.18 | 0.01 | 0.51 | -2.34 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.88 | 0.57 | 0.75 | 1.64 | 2.00 |
| מכפיל שווי חברה | 5.35 | 5.00 | 9.17 | 7.91 | 9.62 |
| שווי חברה | 6.43T | 5.07T | 5.37T | 7.25T | 7.31T |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.35 | 5.00 | 9.17 | 7.91 | 9.62 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.58 | 0.47 | 0.54 | 0.76 | 0.85 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 20.35 | -26.59 | -31.31 | -25.69 | -27.77 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.03 | 45.09 | 9.44 | 14.01 | 19.33 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,997.33 | 2,405.08 | 1,205.92 | 720.18 | 837.17 |
| הון עצמי למניה | 3,970.93 | 5,242.94 | 5,315.34 | 4,465.66 | 4,189.88 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 1.05 | -0.46 | -0.06 | 0.59 | 0.72 |
| הכנסות למניה | 10,650.20 | 15,145.00 | 18,625.25 | 17,999.24 | 16,166.83 |
| רווח נקי למניה | -5.29 | -276.28 | -676.66 | 96.00 | 38.30 |
| נטל מס | -0.05 | 1.47 | 1.10 | 0.35 | 0.21 |
| נטל ריבית | 0.23 | -0.50 | 5.08 | 0.46 | 0.48 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | -130.57 | -0.57 | -1.59 | 10.15 | 14.15 |
הנתונים מוצגים ב-KRW