Hanon Systems (018880) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 112.34B | 569.25B | 517.36B | 378.31B | 636.31B |
| רווח נקי | -198.55B | -358.60B | 50.99B | 26.74B | 310.73B |
| פחת והפחתות | 741.91B | 651.18B | 598.42B | 557.88B | 508.53B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -606.82M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 85.97M | 1.58B | 1.56B | 2.01B |
| שינוי בהון החוזר | -699.71B | 30.84B | -193.55B | -373.09B | -189.53B |
| יתרת לקוחות | -324.58B | 177.33B | 47.61B | -237.93B | 232.72B |
| מלאי | -121.58B | -48.53B | -140.37B | -167.79B | -162.86B |
| יתרת ספקים | -125.51B | -220.88B | 27.75B | 239.17B | -134.98B |
| הון חוזר אחר | -128.04B | 122.93B | -128.54B | -206.54B | -124.41B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 268.68B | 245.74B | 59.92B | 165.22B | 5.18B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -547.00B | -732.73B | -677.28B | -643.32B | -557.28B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -489.98B | -393.23B | -481.18B | -641.66B | -604.00B |
| רכישות, נטו | 48.96B | 13.35B | 95.68B | 10.15B | 41.38B |
| רכישת השקעות | -117.82B | 0 | 0 | -9.92B | -1.79B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 7.04B | 2.00B | 5.30B | 24.64M | 1.66B |
| פעילויות השקעה אחרות | 4.79B | -341.51B | -201.40B | -1.92B | 5.47B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 949.57M | 650.56B | -480.27B | 261.99B | -24.23B |
| פירעון חוב | -893.78B | 173.51B | -223.18B | 134.61B | 234.76B |
| הנפקת מניות רגילות | 978.68B | 598.52B | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | -46.37B | -185.02B | -192.12B | -206.00B |
| פעילויות מימון אחרות | -83.96B | -75.10B | -72.06B | 321.58B | -53.00B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 924.79B | 1.35T | 778.56B | 1.43T | 1.40T |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 12.00B | 80.86B | -10.39B | 28.40B | 23.60B |
| שינוי נטו במזומנים | -421.71B | 567.94B | -650.58B | 25.38B | 78.40B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.35T | 778.56B | 1.43T | 1.40T | 1.33T |
| מזומנים בסוף התקופה | 924.79B | 1.35T | 778.56B | 1.43T | 1.40T |
| תזרים מזומנים חופשי | -190.55B | -171.63B | -282.16B | -263.35B | 32.31B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 112.34B | 569.25B | 517.36B | 378.31B | 636.31B |
| הוצאות הוניות | -302.88B | -740.88B | -799.52B | -641.66B | -604.00B |
הנתונים מוצגים ב-KRW