Dongwon Metal Co., Ltd. (018500) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.83 | 0.82 | 0.78 | 0.71 | 0.61 |
| יחס מהיר | 0.50 | 0.48 | 0.37 | 0.39 | 0.36 |
| יחס מזומנים | 0.14 | 0.14 | 0.11 | 0.04 | 0.01 |
| יחס כושר פירעון | 0.21 | 0.20 | 0.19 | 0.17 | 0.16 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.27 | 0.30 | 0.31 | 0.27 | 0.20 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.54 | 0.58 | 0.51 | 0.57 | 0.42 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -193.45B | -195.69B | -195.84B | -204.43B | -212.94B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.38 | 0.39 | 0.46 | 0.43 | 0.41 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.29 | 1.40 | 1.79 | 1.93 | 2.25 |
| יחס חוב להון | 0.56 | 0.58 | 0.64 | 0.66 | 0.69 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.28 | 0.32 | 0.40 | 0.46 | 0.35 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.44 | 3.55 | 3.88 | 4.50 | 5.44 |
| יחס כיסוי חוב | 0.54 | 0.53 | 0.54 | 0.62 | 0.47 |
| יחס כיסוי ריבית | 3.07 | 2.89 | 3.13 | 2.55 | 2.90 |
| יחס חוב לשווי שוק | 4.38 | 3.44 | 3.09 | 2.46 | 4.38 |
| חוב נושא ריבית למניה | 5,631.04 | 5,641.49 | 5,288.17 | 4,692.95 | 4,571.34 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.15 | 2.34 | 2.26 | 2.30 | 2.50 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 19.61% | 20.97% | 20.65% | 19.93% | 20.58% |
| שיעור EBIT | 5.98% | 5.31% | 6.77% | 7.00% | 6.60% |
| שיעור EBITDA | 13.86% | 13.37% | 14.89% | 15.05% | 14.69% |
| שיעור הרווח התפעולי | 5.31% | 5.31% | 6.70% | 6.28% | 6.60% |
| שיעור הרווח לפני מס | 6.47% | 4.96% | 4.62% | 4.52% | 4.32% |
| שיעור הרווח הנקי | 6.93% | 5.92% | 3.38% | 3.22% | 3.37% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 6.93% | 5.92% | 3.38% | 3.22% | 3.37% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 107.23% | 119.33% | 73.08% | 71.25% | 78.07% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 121.78% | 93.46% | 68.98% | 71.93% | 65.42% |
| תשואה על הנכסים | 7.10% | 6.12% | 4.10% | 3.82% | 3.72% |
| תשואה על ההון העצמי | 28.04% | 21.73% | 15.92% | 17.16% | 20.25% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 10.97% | 10.95% | 15.16% | 14.64% | 19.31% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 7.24% | 7.18% | 7.24% | 7.12% | 8.41% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 7.13% | 6.15% | 4.13% | 3.82% | 3.78% |
| תשואת רווחים | 83.75% | 54.06% | 27.90% | 22.33% | 41.22% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.43 | 8.25 | 17.46 | 9.76 | 6.68 |
| מחזור זכאים | 7.61 | 4.67 | 15.60 | 8.75 | 5.26 |
| מחזור מלאי | 4.95 | 4.74 | 5.06 | 5.88 | 5.55 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.92 | 1.90 | 2.04 | 1.99 | 1.97 |
| מחזור נכסים | 1.02 | 1.03 | 1.21 | 1.19 | 1.10 |
| יחס מחזור הון חוזר | -12.19 | -12.27 | -10.52 | -6.12 | -4.15 |
| מחזור המרת מזומנים | 74.80 | 43.03 | 69.68 | 57.72 | 50.99 |
| ימי אשראי לקוחות | 49.11 | 44.26 | 20.90 | 37.40 | 54.62 |
| ימי מלאי | 73.67 | 76.96 | 72.18 | 62.03 | 65.73 |
| ימי אשראי מספקים | 47.98 | 78.19 | 23.40 | 41.71 | 69.36 |
| מחזור תפעולי | 122.78 | 121.22 | 93.09 | 99.43 | 120.35 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1,971.29 | 2,063.93 | 1,577.11 | 1,358.34 | 1,280.79 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -476.67 | -458.27 | 149.70 | 108.57 | 409.42 |
| הוצאות הוניות למניה | 2,447.96 | 2,522.20 | 1,427.41 | 1,249.77 | 871.37 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.24 | -0.22 | 0.09 | 0.08 | 0.32 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.79 | 0.80 | 1.07 | 1.07 | 1.44 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.81 | 0.82 | 1.10 | 1.09 | 1.47 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.37 | 0.38 | 0.32 | 0.31 | 0.30 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.13 | 0.15 | 0.12 | 0.11 | 0.11 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -39.31% | -29.64% | 9.39% | 6.20% | 43.42% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 1.19 | 1.85 | 3.52 | 4.48 | 2.43 |
| מכפיל מכירות | 0.08 | 0.11 | 0.12 | 0.14 | 0.08 |
| מכפיל הון | 0.29 | 0.40 | 0.57 | 0.77 | 0.49 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -2.54 | -3.37 | 10.65 | 16.13 | 2.30 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.62 | 0.75 | 1.01 | 1.29 | 0.74 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | 0.02 | 0.22 | 7.22 | -0.12 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.29 | 0.40 | 0.57 | 0.77 | 0.49 |
| מכפיל שווי חברה | 2.75 | 3.16 | 3.08 | 3.26 | 3.05 |
| שווי חברה | 261.23B | 278.31B | 286.95B | 278.46B | 241.70B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 2.75 | 3.16 | 3.08 | 3.26 | 3.05 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.38 | 0.42 | 0.46 | 0.49 | 0.45 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -11.72 | -13.00 | 40.31 | 54.87 | 12.63 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.83 | 2.89 | 3.83 | 4.39 | 4.04 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 4,098.57 | 3,775.98 | 2,719.93 | 2,258.21 | 1,775.67 |
| הון עצמי למניה | 4,166.19 | 3,846.33 | 2,796.08 | 2,278.53 | 1,919.16 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.07 | -0.19 | 0.27 | 0.29 | 0.22 |
| הכנסות למניה | 14,652.54 | 14,115.84 | 13,169.22 | 12,156.25 | 11,523.00 |
| רווח נקי למניה | 1,015.86 | 835.81 | 445.07 | 391.07 | 388.66 |
| נטל מס | 1.07 | 1.19 | 0.73 | 0.71 | 0.78 |
| נטל ריבית | 1.08 | 0.93 | 0.68 | 0.65 | 0.65 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.09 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.26 | 2.99 | 3.54 | 3.47 | 3.30 |
הנתונים מוצגים ב-KRW