Dongwon Metal Co., Ltd. (018500) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 96.42B | 75.00B | 63.50B | 59.87B | 44.96B |
| רווח נקי | 32.28B | 21.16B | 18.28B | 18.17B | 22.66B |
| פחת והפחתות | 0 | 50.85B | 45.48B | 43.56B | 42.67B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 6.01B | -24.17B | -16.39B | -23.24B | -23.88B |
| יתרת לקוחות | -34.88B | 28.62B | 29.68B | -23.21B | 8.36B |
| מלאי | -6.12B | -7.31B | -914.17M | -5.83B | -16.55M |
| יתרת ספקים | 44.58B | -40.32B | -30.31B | 13.42B | -18.46B |
| הון חוזר אחר | 2.43B | -5.17B | -14.84B | -7.63B | -13.76B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 58.13B | 27.15B | 16.13B | 21.38B | 3.51B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -82.69B | -61.71B | -45.68B | -32.52B | -14.05B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -118.68B | -67.85B | -58.24B | -40.73B | -26.60B |
| רכישות, נטו | 37.84B | 3.27B | 8.18B | 2.12B | 369.36M |
| רכישת השקעות | -180.87B | -21.57B | -34.62B | -23.22B | -18.67B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 179.02B | 24.03B | 38.72B | 18.59B | 16.28B |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 3.67B | 8.45B | 10.72B | 14.56B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 2.96B | 4.04B | -13.18B | -31.03B | -39.83B |
| פירעון חוב | 7.55B | 24.46B | 9.22B | -18.87B | -28.86B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -2.23B | -2.34B | -934.90M | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -2.37B | -18.08B | -21.46B | -12.16B | -10.97B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 45.36B | 26.94B | 8.77B | 3.79B | 7.21B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.73B | 840.11M | 350.50M | 257.20M | 698.65M |
| שינוי נטו במזומנים | 18.42B | 18.17B | 4.99B | -3.42B | -8.22B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 26.94B | 8.77B | 3.79B | 7.21B | 15.43B |
| מזומנים בסוף התקופה | 45.36B | 26.94B | 8.77B | 3.79B | 7.21B |
| תזרים מזומנים חופשי | -21.41B | 7.12B | 5.08B | 19.14B | 18.36B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 96.42B | 75.00B | 63.50B | 59.87B | 44.96B |
| הוצאות הוניות | -117.82B | -67.88B | -58.42B | -40.73B | -26.60B |
הנתונים מוצגים ב-KRW