Choil Aluminum Co., Ltd (018470) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.43 | 1.42 | 1.29 | 1.51 | 1.31 |
| יחס מהיר | 0.73 | 0.69 | 0.67 | 0.86 | 0.67 |
| יחס מזומנים | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.14 | 0.14 |
| יחס כושר פירעון | 0.10 | 0.07 | 0.08 | 0.03 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.05 | 0.10 | 0.01 | -0.02 | 0.04 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.05 | 0.11 | 0.01 | -0.03 | 0.04 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 76.31B | 56.99B | 41.73B | 41.05B | 34.89B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.44 | 0.40 | 0.42 | 0.43 | 0.38 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.91 | 0.78 | 0.89 | 0.88 | 0.75 |
| יחס חוב להון | 0.48 | 0.44 | 0.47 | 0.47 | 0.43 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.12 | 0.03 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.07 | 1.96 | 2.11 | 2.04 | 1.97 |
| יחס כיסוי חוב | 0.14 | 0.12 | 0.15 | 0.10 | 0.21 |
| יחס כיסוי ריבית | 3.68 | 1.50 | 1.74 | 0.87 | 2.43 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.66 | 0.99 | 1.00 | 0.60 | 0.50 |
| חוב נושא ריבית למניה | 8,432.23 | 6,824.40 | 1,493.02 | 1,327.51 | 1,176.17 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 5.54 | 6.84 | 5.12 | 10.31 | 5.09 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 7.37% | 5.88% | 6.64% | 4.49% | 4.95% |
| שיעור EBIT | 4.73% | 2.83% | 4.78% | 1.77% | 3.17% |
| שיעור EBITDA | 6.05% | 4.28% | 6.09% | 3.06% | 4.10% |
| שיעור הרווח התפעולי | 4.70% | 2.83% | 4.03% | 1.77% | 2.82% |
| שיעור הרווח לפני מס | 4.05% | 1.69% | 2.46% | -0.33% | 2.01% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.37% | 1.64% | 2.20% | -0.03% | 3.17% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.37% | 1.64% | 2.20% | -0.03% | 3.17% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 83.30% | 97.07% | 89.51% | 8.84% | 158.03% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 86.14% | 59.56% | 61.03% | -18.39% | 71.26% |
| תשואה על הנכסים | 3.85% | 1.94% | 2.60% | -0.03% | 4.85% |
| תשואה על ההון העצמי | 8.40% | 3.81% | 5.50% | -0.07% | 9.54% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 10.20% | 6.03% | 9.27% | 3.57% | 7.78% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.67% | 3.45% | 4.56% | 0.20% | 4.69% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.85% | 1.94% | 2.61% | -0.03% | 4.86% |
| תשואת רווחים | 14.54% | 4.84% | 6.22% | -0.05% | 6.40% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.77 | 5.96 | 5.33 | 5.45 | 6.61 |
| מחזור זכאים | 45.80 | 32.75 | 25.35 | 44.56 | 26.31 |
| מחזור מלאי | 3.19 | 3.47 | 3.69 | 4.29 | 5.05 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.77 | 5.32 | 5.21 | 5.41 | 6.35 |
| מחזור נכסים | 1.14 | 1.18 | 1.18 | 1.19 | 1.53 |
| יחס מחזור הון חוזר | 5.80 | 7.21 | 7.11 | 7.02 | 10.96 |
| מחזור המרת מזומנים | 182.95 | 155.20 | 153.16 | 143.74 | 113.64 |
| ימי אשראי לקוחות | 76.50 | 61.29 | 68.54 | 66.95 | 55.21 |
| ימי מלאי | 114.41 | 105.06 | 99.02 | 84.99 | 72.31 |
| ימי אשראי מספקים | 7.97 | 11.15 | 14.40 | 8.19 | 13.87 |
| מחזור תפעולי | 190.92 | 166.35 | 167.56 | 151.94 | 127.52 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -405.68 | 700.30 | 11.85 | -27.92 | 46.27 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -645.35 | 604.05 | -88.38 | -59.45 | -69.73 |
| הוצאות הוניות למניה | 239.67 | 96.25 | 100.22 | 31.53 | 116.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.59 | 0.86 | -7.46 | 2.13 | -1.51 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -1.69 | 7.28 | 0.12 | -0.89 | 0.40 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -1.69 | 7.28 | 0.12 | -0.89 | 0.40 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.05 | 0.11 | 0.01 | -0.02 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.02 | 0.04 | 0.00 | -0.01 | 0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -13.12% | 9.29% | -6.34% | -2.83% | -3.13% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 6.86 | 20.65 | 16.08 | -2,100.00 | 15.62 |
| מכפיל מכירות | 0.23 | 0.34 | 0.35 | 0.61 | 0.50 |
| מכפיל הון | 0.55 | 0.79 | 0.88 | 1.47 | 1.49 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -7.62 | 10.77 | -15.78 | -35.32 | -31.91 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -12.13 | 9.29 | 117.77 | -75.22 | 48.09 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.15 | -0.75 | -0.00 | 20.85 | -1.33 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.55 | 0.79 | 0.88 | 1.47 | 1.49 |
| מכפיל שווי חברה | 9.37 | 14.74 | 10.94 | 30.11 | 17.18 |
| שווי חברה | 304.51B | 307.21B | 332.03B | 428.79B | 395.75B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.37 | 14.74 | 10.94 | 30.11 | 17.18 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.57 | 0.63 | 0.67 | 0.92 | 0.70 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -18.63 | 20.08 | -29.67 | -53.70 | -45.33 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -29.64 | 17.32 | 221.36 | -114.36 | 68.32 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 8,950.41 | 8,261.28 | 1,572.95 | 1,421.26 | 1,488.67 |
| הון עצמי למניה | 8,964.14 | 8,275.00 | 1,576.37 | 1,424.99 | 1,493.03 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.17 | 0.03 | 0.10 | 0.91 | -0.58 |
| הכנסות למניה | 21,204.16 | 19,216.26 | 3,935.60 | 3,468.07 | 4,492.25 |
| רווח נקי למניה | 715.22 | 314.94 | 86.74 | -1.00 | 142.41 |
| נטל מס | 0.83 | 0.97 | 0.90 | 0.09 | 1.58 |
| נטל ריבית | 0.86 | 0.60 | 0.51 | -0.18 | 0.63 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.57 | 2.22 | 0.14 | 27.92 | 0.32 |
הנתונים מוצגים ב-KRW