Choil Aluminum Co., Ltd (018470) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 17.74B | 1.50B | -3.75B | 5.79B | -28.05B |
| רווח נקי | 7.98B | 10.98B | -134.31M | 17.83B | 15.68B |
| פחת והפחתות | 7.07B | 6.57B | 6.31B | 5.23B | 4.79B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -2.03B | -22.57B | -13.11B | -11.82B | -50.48B |
| יתרת לקוחות | 11.29B | -7.18B | -1.15B | 5.10B | -27.20B |
| מלאי | -5.62B | -22.65B | 2.31B | -18.20B | -33.44B |
| יתרת ספקים | -4.31B | 8.93B | -10.33B | 1.98B | 11.36B |
| הון חוזר אחר | -3.39B | -1.68B | -3.95B | -694.01M | -1.20B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 4.72B | 6.52B | 3.19B | -5.44B | 1.97B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.55B | -6.31B | -31.27B | -13.85B | -4.71B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.45B | -12.69B | -4.13B | -14.52B | -7.62B |
| רכישות, נטו | 3.00M | 0 | 26.52M | 521.56M | 146.76M |
| רכישת השקעות | -979.55M | -20.86B | -28.40B | -301.34M | -210.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 662.35M | 28.24B | 1.07B | -521.56M | 3.64B |
| פעילויות השקעה אחרות | 215.00M | -1.01B | 169.23M | 972.69M | -664.83M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -15.99B | 4.60B | 33.63B | -1.56B | 43.39B |
| פירעון חוב | -20.04B | 4.65B | 3.94B | -1.50B | 12.63B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 29.73B | -19.22M | 30.82B |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 4.05B | -48.26M | -43.89M | -47.83M | -48.28M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 21.18B | 22.11B | 22.09B | 23.52B | 33.20B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -133.45M | 231.23M | -33.05M | -58.90M | -18.83M |
| שינוי נטו במזומנים | -931.03M | 23.52M | -1.43B | -9.68B | 10.61B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 22.11B | 22.09B | 23.52B | 33.20B | 22.58B |
| מזומנים בסוף התקופה | 21.18B | 22.11B | 22.09B | 23.52B | 33.20B |
| תזרים מזומנים חופשי | 15.30B | -11.19B | -7.98B | -8.73B | -35.68B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 17.74B | 1.50B | -3.75B | 5.79B | -28.05B |
| הוצאות הוניות | -2.44B | -12.69B | -4.23B | -14.52B | -7.62B |
הנתונים מוצגים ב-KRW