SAMSUNG SDS CO., LTD. (018260) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 4.29 | 4.03 | 3.61 | 3.41 | 3.21 |
| יחס מהיר | 4.28 | 4.03 | 3.60 | 3.40 | 3.19 |
| יחס מזומנים | 0.61 | 0.67 | 0.67 | 0.75 | 0.56 |
| יחס כושר פירעון | 0.29 | 0.44 | 0.39 | 0.39 | 0.46 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.48 | 0.52 | 0.50 | 0.61 | 0.52 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 4.36 | 4.59 | 4.64 | 6.91 | 6.69 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 6.52T | 6.21T | 5.47T | 4.81T | 4.52T |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.13 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.19 | 0.08 | 0.11 | 0.10 | 0.11 |
| יחס חוב להון | 0.16 | 0.08 | 0.10 | 0.09 | 0.10 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.10 | 0 | 0 | 0.07 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.47 | 1.36 | 1.42 | 1.42 | 1.45 |
| יחס כיסוי חוב | 2.42 | 4.14 | 4.56 | 5.39 | 7.54 |
| יחס כיסוי ריבית | 13.33 | 18.87 | 18.23 | 21.15 | 31.80 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.09 | 0.02 | 0.03 | 0.07 | 0.02 |
| חוב נושא ריבית למניה | 25,717.39 | 11,219.11 | 13,362.41 | 11,713.38 | 11,607.08 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.35 | -0.47 | -0.39 | -0.56 | -0.31 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 13.82% | 14.93% | 14.55% | 13.53% | 11.03% |
| שיעור EBIT | 3.08% | 6.87% | 8.34% | 7.66% | 6.74% |
| שיעור EBITDA | 7.77% | 11.39% | 12.70% | 12.28% | 9.71% |
| שיעור הרווח התפעולי | 5.49% | 6.87% | 6.59% | 6.09% | 5.32% |
| שיעור הרווח לפני מס | 6.62% | 7.72% | 7.97% | 7.42% | 6.57% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.64% | 5.45% | 5.47% | 5.22% | 6.38% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.75% | 5.62% | 5.71% | 5.28% | 6.56% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 70.02% | 70.60% | 68.65% | 70.36% | 97.14% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 120.60% | 112.40% | 121.04% | 121.93% | 123.58% |
| תשואה על הנכסים | 4.28% | 5.65% | 5.72% | 5.63% | 9.20% |
| תשואה על ההון העצמי | 6.52% | 7.66% | 8.11% | 8.01% | 13.37% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.11% | 8.61% | 8.48% | 8.14% | 9.68% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.29% | 5.98% | 5.78% | 5.56% | 9.29% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.53% | 6.01% | 6.09% | 6.03% | 9.78% |
| תשואת רווחים | 4.13% | 5.73% | 7.66% | 5.29% | 11.80% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.90 | 5.37 | 5.46 | 5.96 | 6.76 |
| מחזור זכאים | 16.42 | 20.26 | 16.70 | 16.55 | 22.68 |
| מחזור מלאי | 416.58 | 765.31 | 622.53 | 487.08 | 374.93 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.52 | 5.60 | 5.14 | 5.36 | 7.34 |
| מחזור נכסים | 0.92 | 1.04 | 1.04 | 1.08 | 1.44 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.79 | 2.05 | 2.25 | 2.35 | 3.22 |
| מחזור המרת מזומנים | 53.08 | 50.45 | 45.63 | 39.97 | 38.90 |
| ימי אשראי לקוחות | 74.43 | 67.99 | 66.89 | 61.28 | 54.02 |
| ימי מלאי | 0.88 | 0.48 | 0.59 | 0.75 | 0.97 |
| ימי אשראי מספקים | 22.23 | 18.01 | 21.85 | 22.05 | 16.10 |
| מחזור תפעולי | 75.31 | 68.47 | 67.48 | 62.02 | 54.99 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 15,967.99 | 15,556.72 | 16,005.75 | 18,885.93 | 16,674.77 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 11,019.62 | 11,479.90 | 9,192.88 | 12,676.60 | 8,241.32 |
| הוצאות הוניות למניה | 4,948.38 | 4,076.82 | 6,812.87 | 6,209.33 | 8,433.45 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.69 | 0.74 | 0.57 | 0.67 | 0.49 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.95 | 2.19 | 1.67 | 2.00 | 1.54 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.23 | 3.82 | 2.35 | 3.04 | 1.98 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.64 | 1.47 | 1.26 | 1.68 | 1.48 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.11 | 0.07 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 5.43% | 6.69% | 7.19% | 7.47% | 6.84% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 24.68 | 17.47 | 13.06 | 18.92 | 8.48 |
| מכפיל מכירות | 1.14 | 0.95 | 0.71 | 0.99 | 0.54 |
| מכפיל הון | 1.55 | 1.34 | 1.06 | 1.52 | 1.13 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 18.78 | 14.94 | 13.90 | 13.38 | 14.62 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.96 | 11.02 | 7.98 | 8.98 | 7.23 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.81 | 53.42 | 1.42 | -0.51 | 0.11 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.55 | 1.34 | 1.06 | 1.52 | 1.13 |
| מכפיל שווי חברה | 15.07 | 7.89 | 5.24 | 7.48 | 5.26 |
| שווי חברה | 16.08T | 12.52T | 9.20T | 12.20T | 8.80T |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 14.78 | 7.89 | 5.24 | 7.48 | 5.26 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.15 | 0.90 | 0.67 | 0.92 | 0.51 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 18.86 | 14.10 | 12.94 | 12.44 | 13.80 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.01 | 10.41 | 7.43 | 8.35 | 6.82 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 126,752.32 | 122,024.26 | 114,949.23 | 105,452.07 | 100,248.50 |
| הון עצמי למניה | 133,252.41 | 128,196.23 | 120,660.89 | 111,932.90 | 106,311.48 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.28 | 0.27 | 0.28 | 0.29 | 0.00 |
| הכנסות למניה | 180,914.40 | 180,086.46 | 178,774.82 | 171,646.34 | 222,815.12 |
| רווח נקי למניה | 8,385.97 | 9,819.38 | 9,786.64 | 8,964.73 | 14,217.77 |
| נטל מס | 0.70 | 0.71 | 0.69 | 0.70 | 0.97 |
| נטל ריבית | 2.15 | 1.12 | 0.96 | 0.97 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.89 | 1.54 | 1.57 | 2.11 | 1.14 |
הנתונים מוצגים ב-KRW