דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

SAMSUNG SDS CO., LTD. (018260) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת1.20T1.24T1.46T1.29T980.24B
רווח נקי782.67B789.50B693.42B1.13T633.38B
פחת והפחתות630.00B606.96B612.56B512.16B442.35B
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר-346.83B-251.70B-106.09B-99.52B-265.97B
יתרת לקוחות-31.94B-233.05B194.39B107.08B-376.76B
מלאי00000
יתרת ספקים-131.45B-41.96B-871.31M-96.27B224.36B
הון חוזר אחר-183.44B23.31B-300.47B-110.32B-113.57B
פריטים אחרים שאינם במזומן137.49B93.28B260.93B-252.86B170.48B
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-861.83B-1.07T-622.13B-645.43B-826.64B
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-359.46B-474.72B-480.29B-652.33B-319.74B
רכישות, נטו-35.60B9.97B-93.86B98.24B-32.56B
רכישת השקעות-466.35B-551.65B-53.82B-134.51B-521.68B
מכירת השקעות / פירעון השקעות100.45M51.12M3.52B41.38B10.40B
פעילויות השקעה אחרות-512.97M-52.44B2.32B1.79B36.95B
תזרים מזומנים מפעילות מימון-471.38B-423.38B-462.64B-355.50B-323.40B
פירעון חוב0-212.16B-12.00B-464.00M-445.73M
הנפקת מניות רגילות3.46B4.97B000
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו-233.13B-215.85B-250.77B-185.64B-185.64B
פעילויות מימון אחרות-241.70B-338.08M-199.87B-169.39B-137.31B
יתרת מזומנים בסוף התקופה6.38T1.67T1.79T1.39T1.08T
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים4.84T135.20B19.51B22.38B51.40B
שינוי נטו במזומנים4.71T-118.93B395.56B311.25B-118.40B
מזומנים בתחילת התקופה1.67T1.79T1.39T1.08T1.20T
מזומנים בסוף התקופה6.38T1.67T1.79T1.39T1.08T
תזרים מזומנים חופשי887.98B711.07B980.53B637.47B660.50B
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת1.20T1.24T1.46T1.29T980.24B
הוצאות הוניות-315.35B-526.98B-480.29B-652.33B-319.74B

הנתונים מוצגים ב-KRW

SAMSUNG SDS CO., LTD. - תזרים מזומנים