SOOSAN CEBOTICS (017550) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.65 | 2.29 | 2.63 | 1.81 | 1.34 |
| יחס מהיר | 1.48 | 1.11 | 1.28 | 0.96 | 0.59 |
| יחס מזומנים | 0.00 | 0.00 | 0.32 | 0.37 | 0.18 |
| יחס כושר פירעון | 0.29 | 0.32 | 0.28 | 0.25 | 0.17 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.12 | 0.14 | 0.51 | 0.27 | 0.01 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.21 | 0.25 | 0.97 | 0.37 | 0.02 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 88.61B | 76.41B | 68.08B | 58.55B | 32.76B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.18 | 0.14 | 0.11 | 0.23 | 0.29 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.26 | 0.19 | 0.14 | 0.34 | 0.55 |
| יחס חוב להון | 0.21 | 0.16 | 0.13 | 0.26 | 0.36 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.42 | 1.34 | 1.27 | 1.50 | 1.89 |
| יחס כיסוי חוב | 0.38 | 0.63 | 0.63 | 0.41 | 0.30 |
| יחס כיסוי ריבית | 14.49 | 16.58 | 5.56 | 5.81 | 8.30 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.50 | 0.34 | 0.20 | 0.48 | 0.54 |
| חוב נושא ריבית למניה | 897.15 | 613.57 | 463.96 | 1,120.83 | 1,465.77 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.94 | 1.48 | 0.61 | 1.12 | 1.97 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 21.70% | 22.52% | 24.36% | 23.08% | 22.40% |
| שיעור EBIT | 4.93% | 8.29% | 7.51% | 9.95% | 8.03% |
| שיעור EBITDA | 7.58% | 10.94% | 10.09% | 12.06% | 9.75% |
| שיעור הרווח התפעולי | 7.99% | 8.29% | 6.10% | 8.61% | 7.89% |
| שיעור הרווח לפני מס | 9.09% | 8.13% | 6.41% | 8.47% | 7.08% |
| שיעור הרווח הנקי | 7.57% | 6.91% | 4.66% | 7.45% | 5.50% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 7.57% | 6.91% | 4.66% | 7.45% | 5.50% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 83.32% | 84.89% | 72.73% | 87.95% | 77.71% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 113.74% | 98.15% | 105.12% | 98.36% | 89.68% |
| תשואה על הנכסים | 6.23% | 5.91% | 3.89% | 6.41% | 6.02% |
| תשואה על ההון העצמי | 9.20% | 7.93% | 4.95% | 9.61% | 11.37% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 8.46% | 9.28% | 6.29% | 10.69% | 15.56% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.06% | 6.72% | 4.06% | 7.12% | 7.97% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.67% | 6.38% | 4.25% | 6.89% | 6.45% |
| תשואת רווחים | 17.82% | 15.42% | 7.82% | 13.95% | 11.42% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.37 | 6.70 | 6.87 | 9.67 | 8.28 |
| מחזור זכאים | 16.44 | 11.88 | 21.42 | 20.36 | 11.80 |
| מחזור מלאי | 2.46 | 2.37 | 2.46 | 2.53 | 2.56 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.62 | 2.44 | 2.26 | 2.71 | 3.75 |
| מחזור נכסים | 0.82 | 0.86 | 0.83 | 0.86 | 1.09 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.49 | 2.95 | 2.84 | 4.32 | 8.04 |
| מחזור המרת מזומנים | 183.47 | 177.49 | 184.63 | 163.93 | 155.95 |
| ימי אשראי לקוחות | 57.29 | 54.48 | 53.10 | 37.73 | 44.10 |
| ימי מלאי | 148.38 | 153.74 | 148.57 | 144.12 | 142.79 |
| ימי אשראי מספקים | 22.20 | 30.73 | 17.04 | 17.92 | 30.94 |
| מחזור תפעולי | 205.67 | 208.22 | 201.67 | 181.85 | 186.89 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -128.04 | 138.69 | 372.44 | 378.70 | 29.30 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -270.68 | -30.85 | 230.74 | 136.28 | -162.48 |
| הוצאות הוניות למניה | 142.64 | 169.54 | 141.71 | 242.42 | 191.78 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 2.11 | -0.22 | 0.62 | 0.36 | -5.55 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.84 | 0.77 | 2.46 | 1.50 | 0.15 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -0.90 | 0.82 | 2.63 | 1.56 | 0.15 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.15 | 0.23 | 0.87 | 0.36 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.03 | 0.04 | 0.12 | 0.09 | 0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -16.23% | -1.87% | 12.21% | 6.38% | -6.36% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 5.67 | 6.48 | 12.78 | 7.17 | 8.75 |
| מכפיל מכירות | 0.43 | 0.45 | 0.60 | 0.53 | 0.48 |
| מכפיל הון | 0.50 | 0.51 | 0.63 | 0.69 | 1.00 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -6.23 | -53.35 | 8.19 | 15.67 | -15.72 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -13.17 | 11.87 | 5.07 | 5.64 | 87.20 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.08 | 0.09 | -0.25 | 3.46 | 0.23 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.50 | 0.51 | 0.63 | 0.69 | 1.00 |
| מכפיל שווי חברה | 8.60 | 5.57 | 6.52 | 5.55 | 6.91 |
| שווי חברה | 158.69B | 139.80B | 130.10B | 151.51B | 192.80B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.54 | 5.57 | 6.52 | 5.55 | 6.91 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.65 | 0.61 | 0.66 | 0.67 | 0.67 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -9.40 | -72.62 | 9.04 | 19.63 | -21.99 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -19.86 | 16.15 | 5.60 | 7.06 | 121.96 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 3,057.18 | 2,879.81 | 2,663.60 | 2,774.68 | 2,240.73 |
| הון עצמי למניה | 3,370.53 | 3,199.30 | 2,984.86 | 3,098.81 | 2,567.71 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.17 | 0.15 | 0.27 | 0.12 | 0.22 |
| הכנסות למניה | 3,924.88 | 3,676.15 | 3,171.40 | 3,999.93 | 5,305.90 |
| רווח נקי למניה | 297.17 | 253.85 | 147.85 | 297.92 | 291.88 |
| נטל מס | 0.83 | 0.85 | 0.73 | 0.88 | 0.78 |
| נטל ריבית | 1.84 | 0.98 | 0.85 | 0.85 | 0.88 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.12 | 0.07 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.43 | 0.55 | 2.52 | 1.27 | 0.10 |
הנתונים מוצגים ב-KRW