SOOSAN CEBOTICS (017550) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.65B | 23.24B | 21.45B | 1.58B | -467.36M |
| רווח נקי | 15.84B | 9.23B | 16.87B | 15.75B | 11.39B |
| פחת והפחתות | 6.08B | 5.13B | 4.81B | 4.93B | 4.94B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -16.75B | 1.41B | 2.69B | -27.59B | -25.02B |
| יתרת לקוחות | -7.08B | -1.27B | 3.29B | -833.98M | -5.85B |
| מלאי | -13.80B | 6.28B | 15.66B | -19.52B | -20.18B |
| יתרת ספקים | 11.08B | 986.13M | -10.48B | -393.45M | 6.57B |
| הון חוזר אחר | -6.96B | -3.60B | -16.26B | -6.84B | -5.56B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 3.49B | 7.47B | -2.92B | 8.48B | 8.21B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -10.30B | -3.74B | -20.80B | -15.82B | 20.59B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -12.90B | -6.03B | -13.73B | -10.35B | -8.52B |
| רכישות, נטו | 34.38M | 519.70M | -786.65M | -2.57B | 1.55B |
| רכישת השקעות | -35.00M | -15.58B | -17.64B | -13.19B | -3.39B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 2.19B | 20.15B | 11.34B | 6.92B | 3.89B |
| פעילויות השקעה אחרות | 378.55M | -2.28B | 19.27M | 3.38B | 27.06B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 8.96B | -35.08B | 7.72B | 8.22B | -17.99B |
| פירעון חוב | 10.47B | -33.50B | -11.00B | -511.77M | -24.44B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 19.97B | 0 | 7.49B |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -624.00M | -624.00M | -539.86M | -539.86M | -514.45M |
| פעילויות מימון אחרות | -882.88M | -960.66M | -708.08M | 9.27B | -518.03M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 43.99M | 14.61B | 29.53B | 21.43B | 28.65B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -21.89B | 661.23M | -263.66M | -1.21B | 368.93M |
| שינוי נטו במזומנים | -14.57B | -14.92B | 8.10B | -7.22B | 2.50B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 14.61B | 29.53B | 21.43B | 28.65B | 26.15B |
| מזומנים בסוף התקופה | 43.99M | 14.61B | 29.53B | 21.43B | 28.65B |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.93B | 14.40B | 7.72B | -8.77B | -8.99B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.65B | 23.24B | 21.45B | 1.58B | -467.36M |
| הוצאות הוניות | -10.58B | -8.84B | -13.73B | -10.35B | -8.52B |
הנתונים מוצגים ב-KRW