Wooshin Systems Co., Ltd (017370) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.95 | 0.97 | 0.96 | 0.90 | 0.85 |
| יחס מהיר | 0.83 | 0.86 | 0.85 | 0.75 | 0.72 |
| יחס מזומנים | 0.15 | 0.13 | 0.07 | 0.26 | 0.24 |
| יחס כושר פירעון | 0.12 | 0.12 | 0.15 | 0.06 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.01 | 0.45 | -0.28 | 0.18 | 0.10 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.01 | 0.66 | -0.47 | 0.41 | 0.15 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -42.17B | -31.40B | -28.12B | -42.90B | -41.69B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.40 | 0.38 | 0.42 | 0.34 | 0.45 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.96 | 0.90 | 1.43 | 1.32 | 1.41 |
| יחס חוב להון | 0.49 | 0.47 | 0.59 | 0.57 | 0.59 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.12 | 0.06 | 0.08 | 0.10 | 0.09 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.42 | 2.37 | 3.38 | 3.95 | 3.14 |
| יחס כיסוי חוב | 0.08 | 0.20 | 0.30 | 0.20 | 0.15 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.99 | 2.71 | 4.03 | 2.05 | 1.41 |
| יחס חוב לשווי שוק | 2.83 | 1.31 | 2.07 | 0.89 | 2.53 |
| חוב נושא ריבית למניה | 10,348.55 | 8,590.97 | 12,391.01 | 8,630.02 | 8,190.60 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 9.56 | 3.82 | 2.59 | 2.04 | 3.94 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 12.77% | 14.59% | 11.92% | 15.37% | 14.51% |
| שיעור EBIT | 0.24% | 5.37% | 9.27% | 7.42% | 4.47% |
| שיעור EBITDA | 3.62% | 8.28% | 11.21% | 11.50% | 8.34% |
| שיעור הרווח התפעולי | 1.83% | 5.37% | 6.40% | 5.98% | 3.13% |
| שיעור הרווח לפני מס | 4.49% | 4.69% | 7.68% | 4.50% | 2.26% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.87% | 3.86% | 6.01% | 3.07% | 1.09% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.87% | 3.86% | 6.01% | 3.07% | 1.11% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 86.20% | 82.42% | 78.33% | 68.24% | 48.15% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 245.39% | 87.30% | 119.98% | 75.13% | 72.14% |
| תשואה על הנכסים | 3.60% | 3.80% | 7.81% | 1.95% | 0.98% |
| תשואה על ההון העצמי | 8.49% | 9.01% | 26.43% | 7.71% | 3.07% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.40% | 10.88% | 24.77% | 12.81% | 7.63% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.75% | 5.20% | 8.89% | 4.30% | 1.75% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.65% | 3.85% | 7.90% | 1.97% | 0.99% |
| תשואת רווחים | 25.88% | 13.22% | 38.36% | 5.21% | 5.54% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.84 | 4.32 | 2.89 | 3.70 | 4.53 |
| מחזור זכאים | 17.87 | 13.07 | 11.22 | 4.05 | 7.16 |
| מחזור מלאי | 12.92 | 14.63 | 15.40 | 4.92 | 9.49 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.45 | 2.86 | 4.34 | 2.01 | 2.14 |
| מחזור נכסים | 0.93 | 0.98 | 1.30 | 0.64 | 0.90 |
| יחס מחזור הון חוזר | -67.57 | -45.70 | -30.53 | -9.06 | -11.68 |
| מחזור המרת מזומנים | 102.76 | 81.55 | 117.27 | 82.80 | 68.10 |
| ימי אשראי לקוחות | 94.94 | 84.53 | 126.10 | 98.71 | 80.58 |
| ימי מלאי | 28.24 | 24.96 | 23.70 | 74.20 | 38.48 |
| ימי אשראי מספקים | 20.43 | 27.93 | 32.53 | 90.12 | 50.96 |
| מחזור תפעולי | 123.18 | 109.48 | 149.80 | 172.91 | 119.06 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -93.50 | 4,980.68 | -5,245.61 | 3,094.75 | 1,112.12 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -1,221.10 | 3,901.97 | -6,549.44 | 1,856.78 | 845.36 |
| הוצאות הוניות למניה | 1,127.59 | 1,078.71 | 1,303.83 | 1,237.97 | 266.77 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 13.06 | 0.78 | 1.25 | 0.60 | 0.76 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.08 | 4.44 | -3.87 | 2.44 | 3.75 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -0.08 | 4.62 | -4.02 | 2.50 | 4.17 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.01 | 0.61 | -0.44 | 0.38 | 0.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.00 | 0.23 | -0.14 | 0.20 | 0.07 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -35.04% | 62.94% | -114.90% | 20.29% | 27.36% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 4.17 | 6.29 | 2.60 | 19.20 | 18.07 |
| מכפיל מכירות | 0.15 | 0.29 | 0.16 | 0.59 | 0.20 |
| מכפיל הון | 0.34 | 0.68 | 0.69 | 1.48 | 0.56 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -2.85 | 1.59 | -0.87 | 4.93 | 3.66 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -37.27 | 1.24 | -1.09 | 2.96 | 2.78 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.08 | -0.11 | 0.01 | 0.11 | -0.15 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.34 | 0.68 | 0.69 | 1.48 | 0.56 |
| מכפיל שווי חברה | 13.69 | 7.35 | 3.99 | 7.17 | 6.29 |
| שווי חברה | 175.80B | 236.53B | 252.09B | 199.53B | 133.53B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 13.69 | 7.35 | 3.99 | 7.17 | 6.29 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.50 | 0.61 | 0.45 | 0.82 | 0.52 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -9.47 | 3.31 | -2.48 | 6.89 | 9.76 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -123.68 | 2.59 | -3.10 | 4.14 | 7.42 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 10,007.49 | 8,820.69 | 7,981.50 | 5,979.60 | 5,387.99 |
| הון עצמי למניה | 10,336.48 | 9,094.87 | 8,271.49 | 6,183.22 | 5,562.55 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.14 | 0.18 | 0.22 | 0.32 | 0.51 |
| הכנסות למניה | 23,316.58 | 21,219.45 | 36,351.71 | 15,534.15 | 15,723.56 |
| רווח נקי למניה | 901.75 | 819.46 | 2,186.24 | 476.60 | 171.04 |
| נטל מס | 0.86 | 0.82 | 0.78 | 0.68 | 0.48 |
| נטל ריבית | 18.49 | 0.87 | 0.83 | 0.61 | 0.51 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.01 | 0.02 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.06 | 0.04 | 0.03 | 0.05 | 0.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.10 | 6.08 | -2.40 | 6.49 | 6.39 |
הנתונים מוצגים ב-KRW