Wooshin Systems Co., Ltd (017370) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 91.22B | -81.33B | 48.25B | 18.00B | 30.16B |
| רווח נקי | 15.01B | 33.90B | 7.43B | 2.82B | -12.91B |
| פחת והפחתות | 11.32B | 11.09B | 9.87B | 9.86B | 11.26B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 67.33B | -142.30B | 31.51B | -7.60B | 27.21B |
| יתרת לקוחות | 103.83B | -130.74B | -8.66B | 648.44M | 36.19B |
| מלאי | 9.54B | 9.44B | -18.88B | 17.32B | 9.16B |
| יתרת ספקים | -18.84B | -65.75B | 18.34B | -11.84B | 5.66B |
| הון חוזר אחר | -27.20B | -21.00B | 40.71B | -13.73B | -23.81B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -2.45B | 15.99B | -561.68M | 12.93B | 4.61B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -49.91B | -19.94B | -17.89B | -19.42B | -3.26B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -20.53B | -18.69B | -18.81B | -4.32B | -5.30B |
| רכישות, נטו | 2.49B | 488.92M | 2.09B | -646.27M | 9.60M |
| רכישת השקעות | -122.60B | -31.13B | -59.69B | -25.13B | -33.39B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 89.31B | 32.74B | 58.66B | 10.35B | 31.90B |
| פעילויות השקעה אחרות | 1.41B | -2.86B | 1.94B | 318.57M | 3.52B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -36.32B | 52.84B | -991.08M | -23.18B | 352.90M |
| פירעון חוב | -34.13B | 55.61B | 919.96M | -19.16B | -373.85M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -1.29B | -944.41M | -853.48M | -1.60B | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -771.02M | -777.42M | -473.86M | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -126.82M | -1.05B | -583.70M | -2.42B | 726.75M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 26.66B | 19.44B | 70.60B | 43.44B | 70.05B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 2.23B | -2.74B | -2.21B | -2.01B | 734.51M |
| שינוי נטו במזומנים | 7.22B | -51.16B | 27.16B | -26.60B | 27.99B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 19.44B | 70.60B | 43.44B | 70.05B | 42.06B |
| מזומנים בסוף התקופה | 26.66B | 19.44B | 70.60B | 43.44B | 70.05B |
| תזרים מזומנים חופשי | 71.46B | -101.54B | 28.95B | 13.68B | 24.86B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 91.22B | -81.33B | 48.25B | 18.00B | 30.16B |
| הוצאות הוניות | -19.76B | -20.21B | -19.30B | -4.32B | -5.30B |
הנתונים מוצגים ב-KRW